Почему стратегии перестают работать.

Успешный трейдинг: почему стратегии не работают

В 2012 году в Германии вышла весьма интересная книга, которая называется «Tradingpsychologie” – психология торгов. Она получила ошеломительно позитивные отзывы. За короткий срок, ее признали одной из лучших книг за последние 5 лет по этой непростой теме – торговле на эмоциях.

К сожалению, книга не переведена на русский язык (и даже на английский, продается она на немецком). Но не беда — кое-кто осилил ее в оригинале и поведает, что узнал.

Автор книги – известный психолог и журналист Норман Велц, который уже много лет связывает воедино психологию и торги на фондовой бирже. Его специализация – это именно трейдерская психология. Все те неуловимые состояния нашей психики, которые одним позволяют добиться потрясающих успехов, а другим не дает ни единого шанса.

Кроме того, Велц – психолог практикующий, и помог многим трейдерам научиться мыслить в нужном направлении. Да-да, многим трейдерам нужна профессиональная помощь психологов. А что удивительного? Кто с замиранием сердца следил за графиком, тот знает – насколько это сложно с психологической точки зрения, делать ставки на реальные деньги.

В отличие от большинства теоретический исследований, Велца интересует практика. Наш человек. Меня вот тоже интересует именно практический аспект. Ибо и без психолога понятно, что трейдеру нужна дисциплина, но что с того? Это просто обычная фраза, которая никак нам не поможет продвинуться дальше.

Да-да, “не надо бояться”, да, “нужно контролировать страхи”, “учиться торговать последовательно и без нервов”, все это я слышал.

Почему трейдинг такая беспокойная работа

Суть проблемы каждого трейдера в том, что люди, подсознательно, ищут душевный комфорт. Никто из нас не хочет постоянно сидеть как на иголках и нервничать, верно? Но вот какая штука:

Трейдинг – это одна из самых беспокойных и нервных сфер человеческой деятельности

Мало какая другая профессия формирует столь бурную гамму всевозможных эмоций. Разве сравнить обычного унылого менеджера и трейдера, у которого полный набор – азарт, волнение, жадность, беспокойство, ликование, депрессия?

Когда мы торгуем, то сживаемся с деньгами. Фактически, мы их “оживляем”, превращаем в часть нашей личности. Мы, по сути, и становимся ими – деньгами.

Именно поэтому мысленный настрой в торгах – первостепенной важности фактор. Однако, легко сказать, “избавься от лишнего и спокойно торгуй”. В действительности, на нас влияет:

• семья;
• родители;
• друзья;
• социальная среда;
• книги;
• видео;
• ТВ;
• блоги.

И многое, многое другое. Вы наверняка торчите в социальных сетях, где вас бомбардируют рекламой бинарных опционов – так стоит ли удивляться, что у вас не хватает трезвости рассудка и хладнокровия?

Изменить это, для многих, будет крайне сложно, а для некоторых – абсолютно невозможно без помощи специалиста.

Игры разума

Мысль о том, что именно психология отделяет успешных трейдеров от неуспешных, далеко не нова. Именно это я талдычу всем, кто одолевает мой телеграм, психология – 80% успеха. Однако, Велц пошел еще дальше и утверждает, что психология – это вообще 100%.

Без нужного психологического состояния, мозг попросту не может оценить риски или распознать тренды. Следовательно, если мозг не настроен на торги – удачных сделок ждать не стоит.

Более того. Почти 95% от всех наших действий совершаются на уровне подсознания, и мы склонны раз за разом повторять одни и те же действия. В результате, мы раз за разом входим в один и тот же тренд, будучи в полной уверенности, что он – вечен.

Как не сработала эффективная стратегия

Велц провел весьма интересный эксперимент. Он взял 120 трейдеров и дал им систему торговли, которая статистически доказала свою успешность на протяжении почти 20 лет (одна из систем на базе волн Эллиота).

У трейдеров был ровно 1 год, чтобы использовать эту систему в своих торгах. И что получилось?

119 трейдеров провалились. Успешным оказался лишь 1 из них.

Почему, что произошло? Именно эмоциональное, психологическое состояние других трейдеров им помешало. Всем, кроме одного.

Успех – живет в голове. Даже когда вам дадут хорошую систему, вы не сможете ею воспользоваться, если нервничаете и воспринимаете торги, как азартную игру.

Почему же трейдеры так психически нестабильны

Большинство трейдеров – мужчины, это факт. И им абсолютно наплевать на психологию. “Я мужик, я все решаю”, говорят они. “А психология – это для слабаков”.

В действительности же, слабаки – это они. Все мы, кто дергается из-за торгов, кто сходит с ума из-за несчастной десятки, потерянной у Binary, и есть эти самые слабаки. Которым не помогут никакие стратегии, индикаторы и даже личный опыт.

Как психологически настроить себя на торги

Велц подошел к этому фундаментально – он использует гипноз и системы “программирования” подсознания. Нет, не глупости вроде НЛП, а специально разработанную им систему.

Клиенты Велца переводятся им в особое состояние доверия и расслабленности, после чего он “закладывает” необходимые модели в подсознательную область мозга.

Да, все это звучит весьма эзотерично. Однако, именно Велц помог снять психологические барьеры сотням трейдеров. Мало того, среди его клиентов есть и спортсмены, в том числе олимпийские чемпионы. Он вообще очень известный в ЕС трейдерский психолог.

По словам Велца, у каждого человека есть свой ментальный барьер, который нужно преодолеть. Иначе, не видать ему успеха, как своих ушей.

Торговая дисциплина

Так называемая дисциплина торгов – это и есть способ преодолеть наши ментальные барьеры. А препятствий в трейдинге – буквально сотни. Мозг успешного трейдера эффективно оперирует тремя вещами:

• правильный размер инвестиции (ставки);
• знание рынка;
• психологическая настройка.

И дело не в том, что опыт или знания, полученные из книг, бесполезны. А в том, что их реализации мешают неправильные поведенческие модели.

Изменение личности

Либо вы измените вашу личность, либо останетесь в дураках – это суть книги Велца. Люди, которые даже не попытались измениться, практически не имеют шансов стать успешными в торгах.

И он чертовски прав. Я вспоминаю, каким я был, когда начинал – нервным, жадным, алчным. И каким стал спустя 2 года непрерывных торгов — совсем другим человеком.

Те, кто сосредотачиваются только на логических концепциях живого графика и трендов, всех этих:

• линиях;
• каналах;
• флагах;
• треугольниках;
• индикаторах.

Неизбежно столкнулся с миллиардами эмоциональных сигналов, которые легко разрушат даже самую успешную стратегию.

По мнению Велца, каждый может преодолеть свои страхи, азарт и проистекающую из них глупость. Все эти наши фундаментальные проблемы можно решить, если начать работать над собой.

Безусловно, одновременно с этим нужно насыщать мозг знаниями – техническим анализом – и опытом реальных торгов.

Велц уверяет – если люди думают, что начав с 10-100 долларов, они за несколько месяцев станут успешным трейдером, то они категорически ошибаются. Молодец, немец. Именно я прочувствовал на своей шкуре. У меня ушло 8 месяцев, прежде чем забрезжил свет в конце туннеля и я смог без нервов стабильно месяц в плюс, причем на крохотную сумму.

• психологическая стабильность;
• терпение;
• самоотверженность.

Это те самые качества, которых нет у большинства. Вам всем хочется быстренько-скоренько решить свои проблемы. Но посмотрите на улицу – много там Порше и Феррари, на которых ездят… трейдеры? Нет. Там есть чиновники, банкиры, предприниматели. Но трейдеров среди них встретить чрезвычайно сложно.

4 психологических ловушки трейдера

Есть четыре основные психологические ловушки, которые вас подстерегают и помешают добиться успеха.

Ловушка предвзятости

Представим, что у нас есть некоторое мнение, устоявшееся, которому мы доверяем. В результате, мы склонны лучше воспринимать только информацию, которая подтверждает это мнение. А вот сведения, которые расходятся с ним, мы склонны игнорировать.

Тренд идет вниз – но он не вечен. Он может закончится в любой момент. Но мозг нас обманывает, и говорит: “Ну еще чуть-чуть, и еще, и еще…”

Все это приводит к катастрофическим последствиям. Вот мы смотрим на тренд и видим, как цена падает. Это – уже устоявшийся “факт”. Мы думаем, что падение будет продолжаться дальше. Ну я еще войду в эту свечку… и еще… и опять… при этом мы начинаем напрочь игнорировать данные о том, что тренд вот-вот может закончиться.

И он завершится. Об этом будут говорить свечи, индикаторы, линии трендов… но мы склонны их не слушать. Ведь нам так хочется, чтобы тренд длился вечно.

Правило: никогда не входите в тренд больше 3х раз. Каким бы “вечным” он не казался.

Ловушка обязательств

Когда трейдер публично выразил свою позицию, ему попросту некуда отступать. Он вынужден придерживаться озвученного, иначе это грозит ему потерей лица.

Вы рассказали всем на форуме, что цена будет падать? Даже несмотря на данные об обратном, мозг будет придерживаться уже сказанного. Даже когда вы одни и откроете график, вы подсознательно увидите лишь то, что уже сообщили окружающим, вместо того, чтобы трезво оценить ситуацию.

Правило: прекратите трепаться. Торги – дело личное и не касаются никого. Вы можете прокомментировать их уже по завершению – но не в процессе. Это повредит вам же в первую очередь.

Именно поэтому я не комментирую свои торги в “в прямом эфире”, не показываю в скайпе и т.д. Мозг сыграет со мной злую шутку, я это пробовал и знаю.

А те “торги” бинарниками, что вы видите в YouTube – всегда сопровождаются рекламной ссылкой внизу. Стоит задуматься – почему. Может, это и не торги вовсе, может, вас попросту хотят развести и заставить поверить, что это легко?

Социальное доказательство

Предположим, вы совсем не знаете, куда пойдет цена. И начинаете смотреть по сторонам – а как там торгуют другие люди? В результате, вы попадете в зависимость от многочисленных “экспертов” и их суждений.

Мы слишком склонны доверять чужому мнению. “Ну как же, ведь это признанный эксперт” – думаем мы, и не покупаем доллары в сентябре, только чтобы столкнуться с двухкратным падением рубля спустя всего 3 месяца.

Мало того, все эти эксперты выглядят одинаково – костюмчики, хорошо поставленная речь – и от того мы доверяем им еще больше, вместо того, чтобы слушать себя.

Правило: слушайте только себя. К другим можно прислушаться, лишь как к третьестепенному источнику информации. Не существует экспертов, что правы всегда и везде.

Противоречие

Все покупают, значит надо покупать, верно? Нет, не верно. Вполне вероятно, что все – абсолютно неправы. Если вы слушаете других, то перестаете доверять своему суждению, оно кажется ничтожным, неправильным, даже смешным.

Даже когда все внутри вас говорит “черт, тренд пойдет вверх” вы можете начитаться форумов/блогов/вконтактика и послушать других. Так вы ничему не научитесь, напротив – все, в итоге, потеряете.

Если все покупают пут – может, и мне купить?

Люди всегда прыгают туда, где “тусовка”. Так и формируются финансовые пузыри. Все инвестируют в недвижимость? Я тоже буду. А потом пузырь лопается, и почему? Потому в нем выиграли лишь те, кто его формировали. Тогда, когда им и не пахло. Тогда, когда все и не думали инвестировать. В результате, выиграли те, кто слушали себя.

Правило: доверяйте своим суждениям, даже если они противоречат мнению других. Да, вы тоже ошибетесь, и не раз. Но, со временем, именно вы разовьете в себе экспертные качества.

Психологическая торговля

У вас должен быть торговый план. Вы должны четко себе прописать, когда и при каких условиях вы входите в торги. Никаких домыслов. Никаких “ай, рискну, а вдруг выйдет”. Не выйдет. Вы должны понимать, что вы делаете.

Если вы торгуете импульсивно, наобум, на голой “интуиции” – вы совершаете ошибки, которые похоронят вашу торговлю. Периоды удачной “прухи” будут сменяться неудачами и, в итоге, не видать вам от 60% удачных сделок.

Как же торговать правильно?

Определение успеха

Успех, это когда вы срубили за 1 минуту 1000 долларов? Нет. Если вы сделали это импульсивно, на риске, вы уже проиграли. Да, деньги заработаны – но в следующие разы шансы неудачной сделки будут значительно выше. Поэтому – это провал.

Вам нужно определиться с тем, что же такое успех. В бинарных опционах такое определение уже есть: процент успешных сделок. Скажем, у вас было 95 сделок, из них 45 – удачных. Разделите 45 на 95 и получите 0,47. Значит, процент успешных сделок составляет 47%.

Вы в минусе. Поскольку лишь от 60% стабильных, успешных сделок даст вам реальное повышение дохода в бинарных опционах.

Не хвалите себя за удачную импульсивную сделку. На самом деле она — неудачная. Если вы скажете “оп-па, как легко я срубил”, то в следующий раз ваш мозг заставит вас сделать это снова и снова. И вы сольете весь депозит, очень быстро. Менять свои привычки крайне сложно. Оценивать нужно трезво как позитивные, так и негативные сделки.

А вот если вы потеряли деньги, когда действовали трезво, хладнокровно, и в рамках вашей стратегии – ругать себя не надо. Вы все сделали правильно – работали по плану. Да, сейчас это не сработало. Вы сделаете выводы, проанализируете причину.

Будьте честны с самим собой и не пытайтесь играть азартно. Не важно, насколько прибыльно это будет. Азарт все погубит, уж поверьте. Всегда. Даже если вы вытяните на азарте кругленькую сумму, вы ее спустите. Спросите тех, кто играет в покер или в казино – они вам все про это расскажут.

Если вы получили деньги, просто потому что повезло – вам будет казаться, что так будет всегда. Не будет.

Поражение

Запомните, что привело вас к поражению и сделайте выводы. Не надо от этого прятаться, нервничать, посыпать голову пеплом. Да, вы вошли на развороте тренда, а он не развернулся, цена пробила линию сопротивления и пошла дальше. Проанализируйте, почему.

• слишком торопились войти;
• не дождались нужных свечей, подтверждающих разворот;
• не посмотрели новости;
• не проанализировали цену на разных таймфреймах.

Сделайте выводы из произошедшего и запишите их. Пусть они войдут в ваш план торговли.

Наградите себя

Время меняться. Хвалите себя, когда действуете разумно. Да, пусть вы заработали 1 доллар, но как же четко вы это сделали! По вашим правилам. Все продумали, никуда не спешили, проанализировали ситуацию, раз – и вот она, удачная сделка.

Ругайте себя за импульсивную торговлю. Вы опять сорвались? Плохой песик, нехороший. Не надо было спешить, додумывать тренды, дорисовывать свечи в своем воображении.

Деньги – не главное в торгах, если вы еще не поняли. Легко в бинарных заработать, а потерять — В РАЗЫ проще.

Куда важнее – правильный психологический настрой на победу. Когда вы четко знаете – что и как вы делаете. Вот только тогда ваши фантазии о реальных заработках начнут осуществляться.

Азартные проиграют

Любой же “успех”, основанный на азарте – временный. Азартный игрок проигрывает всегда.

У меня есть масса тому подтверждений. Начиная от меня самого, когда я сливал депозиты один за другим, и заканчивая сотнями людей, что мне пишут. Порой невероятные вещи – как на азарте они проигрывают по 10-50 тысяч долларов за считанные ЧАСЫ.

И это далеко не дети олигархов. Иногда молодой парень продает машину, вкладывает деньги в бинарные и жадничает. Берет еще и бонус, который нужно обернуть 25 раз и все, в итоге, теряет (для того-то бонусы и предназначены). На азарте, на нервах.

Все потому, что “пруха” длится недолго. Ваше везение не продлится достаточно, чтобы вы реализовали ваши мечты, даже не найдетесь. Везение – не поможет.

Подведем итоги

Меняйтесь. Посмотрите на себя со стороны. Какие же мы все жадные, азартные, нетерпеливые. Как мы легко попадаем в лапы бинарщиков, форексников, сигнальщиков, стратегий-продавальщиков.

Нам хочется все и сразу. Мы хотим сразу много денег. Мы сидим на нищенской зарплате в 20 тысяч рублей и вдруг видим шанс заработать полмиллиона за неделю – и даже не задаемся вопросом… а кто эти веселые дяди, что так хотят нас обогатить?

Дяди хотят обогатить себя, за счет ВАС, ваших страстей, вашего азарта. Эта схема древняя, как сам мир. Если вы не поменяетесь – ВСЕ им отдадите, этим умным дядям, которые знают, как же легко всех нас подсадить на крючок.

Почему стратегии перестают работать.

Очень часто трейдеры сталкиваются с ситуацией, когда проверенная стратегия или советник перестают работать.

Что случилось, почему стратегия или советник, построенный на ней, начинает приносить убытки, ведь все учтено и успешная торговля велась довольно длительный период?

Одной из основных причин подобного явления является изменчивость рынка, его цикличность и не постоянство, именно эти факторы следует учитывать, работая по стандартным схемам.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

1. Сессии, сезонность и некоторые другие моменты – все знают, что одна сессия форекс не похожа на другую, то же самое и с временами года. Осенний рынок отличается от торговли летом, а спрос на валюту в начале месяца не сравнить с объема ми торговли в конце.

По этой причине, следует обращать внимание на какую сессию рассчитана ваша стратегия, насколько важную роль при открытии сделок играет волатильность валютной пары.

2. Стадии тренда – как известно тренд можно разделить на три стадии — начало движения после импульса, коррекция и ослабление тренда. Применяя стратегию, следует проанализировать, как долго длится существующая тенденция и на какой из стадий находится рынок.

3. Ситуации, которые не поддаются анализу – далеко не во всем и не всегда можно найти причину, лучше отложить в сторону советник, который начал давать убытки. При этом не важно как долго велась прибыльная торговля.

Беда всех стратегий именно в изменчивости рынка, в один момент можно заработать на продаже золота, в другой на ожиданиях выборов президента. Торговля с кредитным плечом никогда не позволяет расслабляться, ошибки стоят довольно дорого.

Тут у вас не получится заключить одну сделку в месяц и после только подсчитывать прибыль, постоянно следует искать новые закономерности рынка отслеживать новые возможности. При этом нужно учитывать, и то, что чем меньше продолжительность ваших сделок, тем больше вероятность, стабильности обнаруженных закономерностей.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Почему «не работают» торговые стратегии. Урок №1

Начав свой путь трейдера в 2008, я начал читать все что мне попадалось о торговых системах, о торговле на бирже. Я пробовал одну систему за другой. И ни одна система не давала мне стабильного результата. Сначала я винил себя, что не всегда точно исполняю все правила, не всегда делаю все по правилам. Когда я стал более дисциплинированным, ситуация особо не поменялась. По прежнему результат был далек от ожидаемого — я уже зарабатывал, но все же этот заработок был скорее случайным. Потому как я не понимал что я делаю. Я действовал шаблонно, исполнял точно то что говорили книги (мне так казалось), но я не понимал рынка. Я не понимал, почему иногда один и тот же сигнал/шаблон/паттерн дает профит, а иногда нет. Почему делая все правильно, мой заработок далек от ожидаемого. Со временем, я отказался от шаблонов/паттернов. Отказался от всех индикаторов. Потому как они мне мешали видеть что реально происходит на рынке. Действуя шаблонно — заработать очень тяжело. Каждую ситуацию надо рассматривать отдельно. После этого результаты изменились коренным образом. Когда несколько лет назад я начал обучать торговле, увидел что большинство сталкиваются с той же прблемой. Все пытаются действовать шаблонно. Другой проблемой оказалось то, что вся информация поступая к нам, проходит через некий мозговой фильтр. Что-то остается, что-то отсеевается, а что-то трансформируется (. ). Что происходит в итоге: мозг из рабочей системы пытается сформировать шаблоны, да еще и несколько отличающихся от оригинальных. Как вы думаете, реально ли заработать по системе, которая прошла огромную трансформацию в вашей голове, да еще и лимитирована паттернами? Возможно и реально, но это уже будет далеко не та система, которой вас обучали. И, если, ситуацию с неправильным восприятием можно поправить на обучении, когда у вас есть хороший наставник и он смотрит что и как вы делаете, то от шаблонности избавиться очень трудно. В чем сложность алгоритмизации торговых систем? Несмотря на схожесть ситуаций, они все отличаются. Так же как вы не найдете ни одного одинакового листа на дереве, вы не найдете ни одной абсолютно схожей ситуации на рынке. Но при этом, по листу вы сможете определить название дерева.

В чем проявляется шаблонность? К примеру, на графике м5 вы видите хороший сигнал на продажу. Тренд вниз, цена откатывает к относительно сильному уровню 41.3, есть объем, можно продавать?

а как может выглядеть ситуация на H1:

Мы видим что цена уперлась в уровень 40.78 на часовом ТФ, и идет вверх. Уровень удержали, глобально есть рост (на H1). Можно ли продавать против уровня на старшем ТФ? Теоретически — да. Но с подтвреждением. Смотрим что происходит дальше, на м5:

мы видим рост цены. Те, кто захотят работать по тренду вниз, скорее всего получат стоп. Хотя в течении всего дня цена падала, сделала неплохой откат к хорошему уровню, и даже объемы появились на этом уровне. Те же, кто увидит уровень на часовике, продавать будет только с подтверждением. Не увидив такового, появляется сигнал на покупку на уровне 41.24, непосредтственно перед пробоем.

Как долго держать покупку? ведь есть тренд вверх на часовике, уже он очевиден и на м5. Кроме того, на м5 уже пробит максимум дня. Значит растем и дальше? Можно докупаться?

Если нанести флетовый уровень часовика на м5, картинка выглядит так:

Мы пробили уровень 41.8. Но какое это пробитие? Это ложное пробитие. Это значит что цель по профиту в лонге уже достигнута. И покупки делать НЕЛЬЗЯ. И даже наоборот, мы можем искать сигнал на продажу. Покупка перед уровнем делается только когда вы хотите работать на пробой. Но опять же, это можно делать только при определенных условиях. НЕ В ЭТОМ СЛУЧАЕ.

Что из этого следует? Вы не сможете достигнуть хороших результатов, делая все шаблонно. Для успешной торговли вам понадобиться анализировать сразу несколько графиков с разными тайм-фреймами. Но делая это, вы сможете опередить ситуацию. Когда большинство видит тренд, скорее всего он уже закончился. Поэтому оценивая ситуацию в комплексе вы сможете входить в начале зараждающегося тренда.

Можно ли работать от уровней? можно. Если знать как их определять, и как от них работать. Можно ли работать от всех уровней? Если вы хотите заработать — вы должны очень тщательно отбирать уровни. Работая от всех уровней у вас будет очень много стопов. Оценивая ситуацию комплексно, смотря на то как цена считается с уровнем, вы сможете выбрать себе 1-3 уровня на день, при работе от которых можно будет получить хороший результат.

Источник https://binguru.net/uspeshnyj-trejding-pochemu-strategii-ne-rabotayut-2539

Источник http://forexluck.ru/otvet/st-nerabotaut

Источник https://smart-lab.ru/blog/404762.php