ТОП стратегии торговли на спотовом рынке для новичков — Крипто на vc. ru

ТОП 5 эффективных стратегий торговли криптовалютами

Сегодня с уверенностью можно сказать, что криптовалюты стали одним из ключевых инструментов на финансовых рынках. Именно поэтому знание основных стратегий торговли криптовалютами важно для обеспечения прибыльности портфолио как профессионального трейдера хедж фонда, так и новичка, который только зашел на рынок.

Феномен криптовалют

Криптовалюты стали инновационным прорывом последнего десятилетия и дали толчок преобразованиям финансовой системы. На сегодняшний день сотни криптовалют находятся в свободном доступе, а многие компании принимают крипту в качестве оплаты.

Так же, как и фиатные валюты, криптовалюты получили свой рынок торговли. Однако волатильность или колебания курса крипты дает значительный потенциал заработка, а значит следует ожидать появление стратегий криптотрейдинга .

При этом, не стоит забывать одно из ключевых правил финансов: высокая прибыльность всегда ассоциируется с высокими рисками. По отношению к криптовалютам, данные риски можно наблюдать из-за значительного колебания цен, а также частого обесценивания новых цифровых валют и токенов.

Основы торговых стратегий криптовалют

В основе любых стратегий торговли на фондовых биржах лежат технический анализ, фундаментальный анализ или их комбинация. Технический анализ основан на исторических данных – ценах криптовалют и их изменениях. Фундаментальный анализ подразумевает оценку проекта, внешних факторов, таких как заявление компании, регуляторные изменения или даже мнения известных личностей и бизнесменов. Последние особенно часто влияли на курсы криптовалют и возможные стратегии торговли криптой.

Технический анализ

Показатели, используемые в техническом анализе для стратегий трейдинга криптовалют , мало чем отличаются от более привычных стратегий торговли акциями.

В основе этого вида аналитики лежит несложный принцип – все повторяется, а рыное цикличен. При анализе графика любого актива можно выявить различные закономерности.

Чтобы найти ключевые тенденции в поведении отдельной криптовалюты, нужно изучить историю изменения ее стоимости. Определив повторяющиеся взаимосвязи, можно отслеживать их в текущей рыночной ситуации.

В целом, как уже упоминалось, для криптовалюты подходят стандартные принципы технического анализа. Например, работа с ценовыми уровнями, паттерны и др.

Сами уровни – это графическое отображение влияния различных факторов на цену актива. Если разобраться с тем, как правильно их определять, то можно торговать от уровня к уровню, забирая свою часть профита.

Значительным отличием является надежность технического анализа в контексте его зависимости от исторических данных. Так, на данный момент доступен очень короткий промежуток времени торговли криптовалютами для надежного определения цикличности и трендов. Таким образом, технический анализ может быть эффективен для краткосрочных стратегий торговли криптовалют на бирже.

Фундаментальный анализ

Это направление прогнозирования рынка ориентировано на детальном отслеживании всех факторов, влияющих на собственную стоимость актива.

Также, стратегии для криптовалют , основанные на фундаментальном анализе, часто учитывают информационную повестку, ожидания и прогнозы. Например, заявления Илона Маска часто приводили к коррекции рынков, потому отслеживание его соц. сетей может быть элементом фундаментального анализа. В тоже время, новости о разрешении криптовалютных биржевых фондов Комиссии по Ценным Бумагам США, позволили Биткоину преодолеть порог в 60 тысяч долларов . Фундаментальный анализ помогает в разработке как долгосрочных, так и краткосрочных стратегий.
При фундаментальном анализе необходимо изучать перечень способов применения криптовалюты и чем длиннее список ее преимуществ, тем выше на нее будет спрос. Но тут могут быть нюансы.

Например, существует сайдчейн с собственным токеном, который создали для ускорения проведения транзакций в другом блокчейне. У этой новой сети низкие комиссии и быстрые транзакции, но, допустим, сервис имеет централизованную структуру и управляется командой создателей.

До тех пор пока нет сильных конкурентов, токен этого проекта будет расти в цене, потому что большому количеству пользователей нужна именно скорость при операциях с криптовалютой.

Над созданием сетей 2-го уровня для популярных блокчейнов работает много команд. Поэтому неизбежно появятся проекты, в которых быстрые и дешевые транзакции будут сочетаться с такими преимуществами, как полная децентрализация и анонимность.

Сети с лучшими условиями начнут забирать пользователей у сервисов с меньшим количеством преимуществ. В итоге у новых проектов токены начнут расти в цене, а у старых сервисов с неустраненными минусами – падать.

В некоторых случаях падения очень резкие и предугадать их при помощи только технического анализа сложно. Поэтому важно разбираться, за счет чего растет стоимость отдельной криптовалюты и какие факторы могут привести к ее падению.

Временной горизонт

Временной горизонт является одной из ключевых характеристик с тратегий торговли криптовалютами . Чаще всего, стратегии делятся на краткосрочные и долгосрочные, в зависимости от частоты покупки и продажи цифровых активов. Так, краткосрочные стратегии стремятся получить и зафиксировать прибыль на коротком промежутке времени, тогда как долгосрочные стратегии сосредоточены на росте стоимости валют в перспективе, на длительных промежутках.

Топ стратегии торговли криптовалютой

1. HODL

Название стратегии HODL – это анаграмма английского слова HOLD, то есть держать. HODL подразумевает покупку криптовалют и их продажу лишь после значительного периода ожидания, который позволит значительно увеличить стоимость актива. Так, стратегия находится в категории долгосрочных по временному горизонту, а также включает в себя использование комбинации фундаментального и технического анализа. Стратегию HODL чаще всего используют опытные трейдеры, которые не стремятся получить прибыль на коротком промежутке. HODL также расшифровывается как “Hold On for Dear Life”, или «Держись, чтобы выжить».

Читать статью  Внезакоин»: Китай полностью запретил криптовалюты

2. Скальпинг

Стратегия использует краткосрочные колебания криптовалют для получения минимальной прибыли. Трейдер часто покупает и продает крипту, получая прибыль от разницы цен. Данная стратегия находится в категории высокочастотных инструментов. Чаще всего скальпинг используется для дешевых, более волатильных валют и токенов.
Стратегия, в основном, применяется при формировании агрессивного портфеля криптовалют.

3. Арбитраж

Арбитраж – это одна из стратегий, основанных на разнице цен активов котирующихся на разных биржах. Покупка товара на одном рынке по более дешевой цене и его продажа на другом рынке на более высокой цене существовала с момента появления феномена торговли.

Так, если криптовалюта дешевле на одной бирже, и дороже на другой, то стратегия подразумевает ее покупку на первой и продаже на второй.

Факторы, которые предоставляют возможности арбитража, включают:

  • объёмы торгов,
  • волатильность крипты,
  • уровень децентрализации площадок.

Чаще всего, арбитраж возможен при неэффективности рынков на стадии их развития. Однако, со временем стратегия становится менее эффективной при совершенствовании площадок.

4. Маржинальная торговля

Маржинальная торговля подразумевает использование долговых обязательств для торговли. Так, трейдер берет заемные средства, на которые осуществляет торговлю. Стратегия основана на более высоком росте стоимости криптовалют по сравнению с процентами по займам. Обычно, трейдеры берут такие займы у самих площадок. Стратегия позволяет увеличить объем торговли и абсолютное значение прибыли.

5. Использование ботов

Боты позволяют ускорить процесс торговли и реакции на колебания рынков. Стратегии арбитража чаще всего возможны благодаря ботам или программам, отслеживающим цены криптовалют на разных биржах и имеющим возможность совершить сделки за секунды или миллисекунды. Среди популярных ботов можно назвать aBot, Cap Club, RevenueBot, и другие.

Плюсы и минусы крипто-стратегий

Преимущества и недостатки стратегий криптотрейдинга зависят не только от их характеристик, но и от того, кто их использует. Опытный инвестор хедж фонда сможет лучше понять результаты технического анализа в сравнении с менее опытным трейдером. Также, инвесторы с доступом к значительным объемам капитала могут получать более высокую прибыль и имеют больше влияния на рынки.

— Риски потерь на комиссиях

— Фокус на короткий период

— Вероятность ошибок в алгоритмах

Важно знать

Прежде чем использовать любую из перечисленных стратегий для трейдинга криптовалют , важно понимать цели инвестирования , доступный временной горизонт, а также уровень терпимости к риску. Так, частным инвесторам не стоит инвестировать более 5-10% портфеля в один актив. В то же время, фонды, торгующие исключительно криптой, могут позволить себе более высокие уровни риска. Но даже эти фонды должны оценивать риски отдельных криптовалют и распределять капитал соответственно.

Несмотря на выбранную стратегию, существует возможность прогнозировать рост рынка в обозримом будущем. Краткосрочные стратегии будут эффективнее при использовании ботов как элемента конкурентного преимущества на рынке. В общем технический и фундаментальный анализ останутся основами эффективности стратегий торговли криптовалютами.

Если у вас есть идеи, вопросы или желание поделиться собственным уникальным опытом построения стратегий торговли криптой, пишите в наш чат или оставляйте комментарии здесь!

ТОП стратегии торговли на спотовом рынке для новичков

Криптовалюта в какой то момент может уходить в негативный боковик. Нередко монета может показать рост. В обоих случаях перед трейдером встает вопрос, что делать — продавать на росте, или докупать? Сливать на падении, или ждать/докупать? В материале — несколько широко практикуемых стратегий, в условиях разворота рынка или перспективы ценового прорыва/падения. С практическими советами оформления ордеров на бирже, где торгую в частности я.

Disclaimer: это справочно-информационный материал, который имеет образовательную цель. Данные, собранные здесь, не торговая рекомендация. В случае применения на практике вами, дорогие читатели, ответственность вы берете на себя. Также хочу напомнить, что торговля криптоактивами несет риски финансовых потерь в полном объеме.

Существует ли стратегия, при которой потери минимальны, или наращивание — оптимально? Первое правило в частности для новичков— набираем, фиксируем и закрываем позиции. Ведь цель — выходить в профит либо хотя бы безубыточность.

Тем не менее, для минимизации риска потерь существует ряд правил, которые работают вне конкретной стратегии или могут являться их частью. Впрочем, некоторые из них подвергаются профессионалами сомнению. Тем не менее, именно о них мы сегодня поговорим.

Большинство новичков-трейдеров при первых же просадках цены актива — продает. А при росте — покупает. Как итог — фиксируются в убытках, смиряясь с ними. Или заходят в убыточные позиции. Не нужно торопиться в моментах, когда цена актива проседает или восходит локально (то есть на коротких дистанциях).

Тоже довольно спорное утверждение, но широко практикуемое на внутридневной торговле: не следует идти за рынком. Откупают — продавай, продают — откупай. Однако это правило скорее подходит профессиональным трейдерам, которые могут провести качественный технический анализ и распознать движение рынка на перспективу.

Усреднение на падении — значит снижать цену входа в позицию, чтобы уйти с рынка в прибыли, а не в убытке. Достигается путем поступательной закупки. В результате мы находим точку выхода из позиции (когда она становится безубыточной, а оптимально — прибыльной).

Но она работает только в том случае, если трейдер провел анализ и имеет некую уверенность, что актив вырастет в цене к предыдущим, либо выше предыдущих, значениям. Именно поэтому это та стратегия, которая подвергается сомнению. Разумеется, вливания в актив, который в итоге упал к нулю, здесь не рассматриваются.

Предположим, вы зашли в рынок (то есть купили криптовалюту) на моменте, когда она стоила $100, на 10 долларов (10%). В случае, если цена развернулась движением вниз, задача трейдера — распределить свой бюджет на доли и поступательно покупать. Скажем, каждый «шаг» актива вниз на 20% — закупка еще на 5%, затем 10% и после еще 15% и так далее.

Читать статью  SegWit — СегВит (Segregated Witness) — BitcoinWiki

Итак, моделируем, но с цифрами, чтобы было проще применять на практике.

Цена Bitcoin, по которой мы заходили, составляла 49 551 USDT за 1 BTC. Мы сделали три закупки, вложили по 10% портфеля, на суммы $100, $100, $100. Заходили на ценах 49 551 USDT, 49 190 USDT, 48 931 USDT.

Рассчитываем среднюю арифметическую: суммируем все три цены закупки. Затем делим на количество закупок, которое у нас было. А именно три. На выходе получаем усредненное значение.

У нас по расчетам выходит 49 224 USDT. Это та цена биткоина, на которой мы можем выходить из сделки, либо продолжать закупки дальше, если уверены, что актив будет расти. Иногда, например, бывает вот так:

В конечном итоге с усреднением и поступательными закупками выйти в прибыль или безубыточность становится проще.

Тейк-профит и стоп-лосс — позиции в трейдинге, которые обязательны в криптоторговле. Рынок криптовалют — максимально волатилен, цена колеблется каждую секунду. Потому не забываем устанавливать:

  • Стоп-лосс — то есть выход из сделки на моменте, когда цена закупки актива стала меньше той, что есть на текущий момент. Чтобы выставить его, нужно рассчитать максимально допустимый уровень убытков для своей позиции.

Самый простой способ — фиксация прибыли на рыночном (Market) ордере. То есть здесь и сейчас вы видите, что актив резко подскочил в цене — продажа как один из практикуемых вариантов.

Важно понимать, что для того, чтобы выставлять рыночный ордер — самый простой и быстрый тип сделок — нужно трейдить активно, то есть отслеживать изменение цены постоянно. Если же вы не занимаетесь внутридневной, или тем более — скальпингом (дала ссылку на РБК, почитайте, если не знаете), рыночный не подходит.

  • Тейк-профит — это сделка, при которой трейдер фиксируется на той же цене, либо выше цены входа. Выставляется на падающем рынке.

Например, я заходила в сделку, когда биткоин торговался по 51 850 USDT. Сейчас актив торгуется по 52 000. Я хочу зафиксировать прибыль на цене 53 000. На платформе, где я торгую, можно воспользоваться такими ордерами:

  • Оформляю Limit ордер — указываю цену продажи, и в момент, когда такое предложение появится на рынке, ордер исполнится.
  • Оформляю Stop-limit ордер: здесь, помимо цены, по которой мы хотим осуществить сделку, выставляется диапазон цен, в котором ордер запускается, когда цена пойдет в нужном направлении.

То есть я хочу продать по 53 000 USDT за единицу, но в строке «Стоп цена» указываю 52 800 USDT.

  • Stop-market ордер — работает еще проще, чем стоп-лимит. Здесь можно установить цену, по достижении которой ордер сразу попадает в стакан заявок.

Начинать лучше с 5-10% от общего портфеля, не более. Имеете 100 долларов? На ордер выставляйте $5-10. До тех пор, пока не «набьется рука». Но даже протрейдеры не вливают больше 50% на один актив. И все равно распределяют вложения поступательно. Причина — волатильность.

Совет новичкам: отслеживайте показатель «волатильность» по активу. Высокая волатильность — это далеко не всегда минус. Ведь она обеспечивается за счет того, что актив имеет высокую ликвидность рынка (то есть многие трейдеры его покупают/продают), он востребован. Соответственно, при высокой волатильности стратегией трейдинга должна быть скорее внутридневная, то есть трейдер отслеживает котировки в течение дня. Вот и все.

Второе, тоже очень важное и на конец. Не понимаю, почему начинающие трейдеры обходят практическое обучение стороной, но рынок уже сегодня предлагает демо-счета или демо-токены. Это бесплатные монеты, которые начисляются на счет и которыми можно торговать без риска потерять реальные деньги. Их можно «крутить» на всех типах ордеров, кроме маржинальной торговли (то есть с кредитным плечом).

Таким образом, можно изучить и понять, как работают ордера, на практике, не рискуя настоящими средствами, которые были куплены за деньги.

Справка: чтобы получить их, не нужно верифицировать личность или проходить еще каких то сложные процедуры. Получить их можно сразу же после регистрации. На WhiteBIT это называется DEMO-токены.

Следующее — хоть это и может прозвучать тривиально. Рисковать, обучаясь на демо-токенах — это естественно (если оправданно). Но выходя в настоящую торговлю, все действия, которые вы привыкли совершать, стратегии, которые определили для себя, нужно делить на два, ато и пять, и действовать с осторожностью.

Стратегии безубыточности: как не потерять деньги в торговле криптовалютой

Чтобы зарабатывать на торговле цифровыми активами на длительном промежутке времени, в первую очередь важно научиться предупреждать потери, иначе капитал не будет расти. В этом помогут несколько проверенных правил

Научиться не терять — это один из главных навыков, которым должны овладеть начинающие инвесторы и трейдеры на рынке криптовалют, как, впрочем, и на других рынках. Это важно для долгосрочного роста капитала. Если не уметь предупреждать убытки, тогда полученная прибыль будет нивелироваться неудачными сделками.

Существует несколько стратегий, соблюдение которых поможет бороться с убытками. Как эффективно предупреждать потери в торговле криптовалютой и другими классами активов, редакции «РБК-Крипто» рассказали практикующие трейдеры.

Усреднение

Главный совет, который дает СЕО биржи Сryptorg.exchange Андрей Подолян инвесторам-новичкам — покупка актива по частям. Если вкладывать в определенную монету весь объем доступных средств, высока вероятность того, что сделка пройдет по невыгодной цене. После исправить эту ситуацию будет сложно: придется либо ждать повышения курса монеты, либо продать ее в убыток. «Вход в актив по частям, например, раз в две недели или раз в месяц, позволит нивелировать такие риски», — говорит Подолян.

Читать статью  Ферма для майнинга своими руками: как построить и какая прибыль

Такая стратегия называется усреднение. Если вы намерены инвестировать в биткоин, например, 100 тыс. рублей, эксперт предлагает разделить эту сумму на несколько частей и вкладывать их постепенно. Невозможно абсолютно достоверно спрогнозировать, как поведет себя цена актива в будущем. Но если следовать этому правилу, у вас всегда будет отложенная сумма, чтобы купить монету в случае резкого падения ее цены.

Назвать «усреднение» самой эффективной стратегией нельзя, так как есть вероятность, что со временем актив будет дорожать, и вы будете докупать его каждый раз по более высокой цене. Зато в таком случае вы будете защищать себя от потери первоначального капитала: прибыль от первых покупок, совершенных по более низкому курсу, будет компенсировать возможные потери от последующих сделок.

Аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов добавил, что стратегия «усреднение», хорошо работает во время коррекций. Можно разделить капитал на части и докупать актив во время падений его цены, если это укладывается в рамки восходящего тренда. Однако при таком подходе важно оценивать внешний фон, так как сегодняшнее падение завтра может смениться ростом, и наоборот, подчеркнул эксперт. Также желательно заранее продумать план действий на случай, если цена начнет сильно снижаться.

«Чем ниже цена, тем большее вложение. Но всегда должны оставаться средства на случай сильного падения цены криптовалюты или акции», — уточнил Антонов.

Читайте также:

Диверсификация

Многие держатели биткоина уверены, что сколько бы ни падал его курс, они все равно получат прибыль в долгосрочной перспективе, отмечает аналитик инвесткомпании EXANTE Виктор Аргонов. Однако есть множество токенов, судьба которых сложилась иначе.

Например, в декабре прошлого года биткоин обновил свой прежний максимум стоимости в $20 тыс., установленный в 2017 году. В январе 2021 года монета установила новый рекорд в $42 тыс. Однако многие монеты, которые три года назад установили свои ценовые максимумы, сейчас стоят в десять и более раз дешевле, в их числе известные токены XRP и TRX.

По этой причине Аргонов предложил начинающим пользователям два совета. Первый — разделять капитал на много частей и вкладывать их в различные активы. Это особенно актуально во время бурного роста стартапов. На таком рынке нельзя уверенно прогнозировать успех того или иного проекта, поэтому следует застраховаться от убытков через диверсификацию.

Диверсификация имеет большой смысл для пользователей, интересующихся сектором децентрализованных финансов (DeFi). Это развивающаяся отрасль, в которой много рисков. Нередко проекты подвергаются взломам, что приводит к резкому падению цены их токенов. Другая проблема — «экзит-скамы». Так называется ситуация, когда разработчики забросили проекты и, удалив все аккаунты в соцсетях, скрылись с деньгами инвесторов.

Читайте также:

Стоп-лоссы

Одна из главных ментальных ошибок инвесторов — боязнь зафиксировать убытки, продолжает Аргонов. Нужно уметь вовремя продать криптовалюту и выйти из позиции. Есть множество примеров, когда трейдер купил активы, а затем потерял все, потому что пытался «пересидеть» падение курса слишком долго, игнорируя очевидное умирание проекта.

Поэтому важно уметь признавать ошибки и закрывать позицию даже в убыток, если есть предпосылки к продолжению падения курса купленного актива. Одним из инструментов для таких ситуаций может стать выставление стоп-лосс ордеров. Это специальные заявки на продажу инструмента в случае снижения его цены до указанной отметки.

Например, вы купили биткоин по $30 тыс. Ранее аналитики предупреждали, что его цена может упасть до $20 тыс. Если вы не готовы терпеть такое падение, можно выставить стоп-лосс, допустим, на $28 тыс. В таком случае, если курс BTC опустится до этого уровня, система автоматически продаст ваши активы.

Подолян считает, что стоп-лоссы нужно ставить обязательно, если инвестор вкладывает в один актив всю располагаемую сумму средств. С этим согласился и Антонов, подчеркнув, что стоп-лосс нужно ставить всегда, чтобы избежать сильной просадки по депозиту. Если этого не сделать, трейдер может «превратиться в инвестора», то есть ему придется ждать роста цены актива, чтобы закрыть сделку хотя бы без убытка.

Есть и другое решение, однако оно подходит уже опытным трейдерам, указывает Антонов. Вместо стоп-лосс ордеров можно использовать американские опционы Call/Put. Эксперт объяснил, как работает данная комбинация:

  • Инвестор покупает актив, а также опцион Put на него. Опционы этого типа приносят доход в случае падения цены базового актива
  • Если цена актива падает, потерю компенсирует прибыль от покупки опциона
  • Если цена актива растет, тогда прибыль от сделки покрывает убытки от покупки опциона

Стоп-лоссы также позволяют снизить влияние эмоций на процесс торговли. Начинающие трейдеры часто поддаются панике, страху или жадности и совершают ошибки, которые приводят к потере капитала. Например, как подчеркивал Аргонов, очень сложно продать актив в убыток и признать свою неправоту. Стоп-лоссы помогают не колебаться в таких ситуациях: вы заранее продумываете план сделки и выставляете соответствующий ордер, чтобы избежать серьезных потерь.

Другое преимущество стоп-лоссов — отсутствие необходимости следить за рынком 24 часа в сутки. Допустим, если вы купили биткоин, и его цена выросла, вы можете установить стоп-лосс на точку входа. В таком случае, даже если цена монеты упадет, пока вы спите, биржа автоматически продаст ваши активы без убытка.

Читайте также:

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Источник https://blog.trusteeglobal.com/ru/top-5-effektivnyh-strategij-torgovli-kriptovalyutami/

Источник https://vc.ru/crypto/339512-top-strategii-torgovli-na-spotovom-rynke-dlya-novichkov

Источник https://www.rbc.ru/crypto/news/601127209a79474da3c98853

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.