6 Рабочих стратегий для торговли на криптовалютном рынке

5 популярных и простых стратегий в криптотрейдинге для новичков

Технический анализ – надежный помощник в торговле криптовалютами, без которого нельзя обойтись. Существуют тысячи индикаторов, на основе которых криптотрейдеры разрабатывают собственные стратегии.

Большинство из них могут оказаться сложными для понимания новичкам. Но есть и эффективные стратегии, которые обрели большую популярность среди начинающих трейдеров благодаря своей простоте.В этой статье мы поговорим о таких стратегиях, в которых несложно будет разобраться новичку, но при этом они помогут в торговле.

Технические индикаторы отражают реальные рыночные показатели и помогают определить ключевые уровни поддержки/сопротивления, перекупленности/перепроданности, направление тренда и многое другое.

С помощью индикаторов криптотрейдеры могут находить оптимальные точки входа в рынок и получать с определенной точностью сигналы на покупку и продажу криптовалюты.

На основе индикаторов трейдеры создают собственные стратегии. Как правило, используется индикаторы комбинируются для более точных сигналов, чтобы трейдер мог видеть более комплексную картину происходящего на рынке. Это устраняет лишние шумы и позволяет быстрее и качественнее извлечь необходимую информацию.

Как правило, терминалы криптобирж содержат преднастроенные базовые индикаторы, которые трейдер может использовать в своей торговле, такие как SMA (скользящие средние), MACD, Volume и другие.

Например, на графиках Binance предустановлены 3 скользящие средние с разными периодами и индикатор объемов Volume.Индикаторы MA сглаживают ценовые колебания и рассчитывает усредненные значения цены, позволяя понять, в какую сторону направлен тренд в настоящее время. А индикатор Volume отражает текущую рыночную активность: насколько преобладают покупатели (быки) или продавцы (медведи).

Трейдеры могут самостоятельно добавлять, удалять и настраивать нужные им индикаторы в соответствии с индивидуальными предпочтениями в торговле. Но для новичков будет достаточно стандартных настроек – они рекомендованы создателями этих индикаторов и нередко используются профессиональными трейдерами. По мере приобретения опыта вы научитесь настраивать параметры под себя. Далее мы рассмотрим популярные торговые стратегии и объясним, как их использовать в криптотрейдинге.

Скальпинг – не самая простая стратегия для начинающих криптотрейдеров, однако при грамотном управлении рисками может принести неплохой результат. Суть скальпинга заключается в том, чтобы совершать множество сделок в течение дня для получения небольшой прибыли до нескольких процентов. Однако криптовалюты относятся к высоковолатильным активам, и их цена в течение одного дня может меняться на 10% – 50% и более. Но это несет в себе повышенные риски для трейдеров, особенно, новичков.

А значит, трейдеру важно определить, как минимум, два ключевых параметра: уровни поддержки/сопротивления и направление тренда. С помощью уровней поддержки и сопротивления трейдер может определить, в какие моменты лучше всего открывать/закрывать позиции. Когда цена отскакивает от нижней границы, это сигнал на покупку, а отскок от верхней – на продажу.

Особое внимание нужно обращать на скользящие средние. Пересечение MA может указывать как на локальную, так и глобальную смену тренда. Индикатор Volume дополнительно поможет сформировать картину рынка и указать на медвежью и бычью дивергенцию. Например, если индикатор отображает красную, но на графике она зеленая, то это говорит о том, что сила медведей иссякает и цена готовится к прорыву.

Поскольку нужно определить направление тренда и ключевые уровни поддержки и сопротивления, то для торговли подойдут трендовые индикаторы, а также индикаторы объема и моментума:

• SMA;
• MACD;
• Parabolic SAR;
• RSI;
• Volume.

Тренд может измениться в любой момент и предугадать это невозможно. Поэтому важно следить за тем, чтобы трендовые индикаторы сохраняли свое направление.

Подсказка. Binance и многие другие популярные площадки используют графики популярного сервиса Tradingview. Чтобы добавить индикатор на график, нужно кликнуть по нему ПКМ и в поле начать вводить название индикатора. Затем в отобразившемся списке выберите нужный индикатор.

Еще одна популярная стратегия среди начинающих трейдеров – трендовая торговля. При этом нужно определить, в каком направлении движется цена в данный момент времени. Тренды бывают локальными и глобальными. Глобальные тренды подходят для среднесрочной и долгосрочной торговли.

Во время восходящего тренда цена движется лесенкой в узком канале и может незначительно выходить за его пределы. Причем, как правило, каждый локальный минимум выше предыдущего. То же справедливо и для локальных максимумов.

Итак, когда вы определили что тренд направлен вверх, то необходимо выделить ключевые уровни поддержки и сопротивления – от них мы и будем отталкиваться. Соответственно, зона поддержки подойдет для открытия длинных позиций, а зона сопротивления – для закрытия.

Как видно на картинке, цена криптовалюты колеблется в узком коридоре. А локальные минимумы и максимумы выше предыдущих (на скриншоте минимумы отмечены белыми горизонтальными линиями).

При нисходящем тренде сигналом к началу торговли будет пробой уровня сопротивления. Однако иногда пробой может оказаться ложным. Если цена после пробоя быстро откатилась и вернулась в исходное положение, то это может указывать на ложный пробой. В это время лучше подождать, когда отчетливо проявится тренд. Подробнее стратегии, основанной на пробое уровней, мы поговорим в следующем пункте статьи.

Поскольку рассматриваемая стратегия предусматривает торговлю по тренду, то логично будет использовать трендовые индикаторы:

• MA (SMA, EMA и т.д.);
• Stochastic RSI;
• MACD.

Эта стратегия используется, когда новый тренд еще не сформировался, но прорыв ключевого уровня может указывать на его смену. В течение определенного периода времени цена может продолжительно отскакивать от уровня поддержки и сопротивления.

Но рано или поздно силы рынка перевешиваются в другую сторону: цена не может двигаться только в одном направлении. Когда курс значительно вырастает, покупатели ослабевают и в игру активно включаются медведи. Верно и обратное.

При приближении к этому моменту амплитуда цены начинает уменьшаться, то есть цена находится в боковом движении или во флете. На начало восходящего тренда может указывать пробой уровня сопротивления. А перед этим продавцы «подталкивают» цену все ближе к уровню сопротивления.

Один из характерных признаков смены тренда можно наблюдать тогда, когда уровень сопротивления практически не меняется, а уровень поддержки приближается к нему, замыкая график в форме некоторого подобия клина. В определенный момент происходит пробой уровня сопротивления и цена начинает расти, указывая на появление нового восходящего тренда. При этом важно, чтобы цена не откатилась сразу к предыдущему уровню – этот феномен называется ложным пробоем.

Не нужно спешить и открывать позицию сразу после того, как цена прорвалась выше уровня сопротивления. Необходимо, чтобы выполнялось условие: новый сформировавшийся уровень поддержки должен оказать не ниже предыдущего уровня сопротивления. В этом случае можно открывать лонг, а затем торговать по тренду.

И снова здесь подойдут трендовые индикаторы. Но в дополнение к ним лучше использовать индикаторы моментума и объемов. Список подходящих индикаторов для стратегии на пробой ключевых уровней:

• MA (SMA, EMA и др.);
• RSI;
• Parabolic SAR;
• Volume.

MACD (схождение/расхождение скользящих средних) – один из самых популярных и простых индикаторов в трейдинге. Именно простота его использования послужила причиной такой популярности индикатора.

Сигналом на покупку криптовалюты будет пересечение линий быстрой и медленной MA ниже нулевого уровня MACD. При этом быстрая скользящая средняя должна пересекать медленную MA снизу вверх – именно это сигнализирует о развороте цены к росту.

Сигналом на продажу, соответственно будет пересечение медленной MA сверху вниз. При этом необязательно, чтобы это пересечение было выше нулевого уровня MACD.

Как мы писали ранее, для этой стратегии достаточно двух базовых индикаторов со стандартными настройками:

• MA (входит в состав MACD);
• MACD.

Не все торговые стратегии могут основываться на индикаторах, хотя могут подразумевать их использование в качестве дополнительного инструмента. В периоды высокой волатильности на крипторынке нередко возникает разница между котировками на разных биржах и в различных торговых парах. Разница между котировками может достигать 5% и более процентов.

Существует два основных вида криптоарбитража:

• Межбиржевой;
• Внутрибиржевой.

Межбиржевой арбитраж работает так:

• Покупаете криптовалюту на первой площадке по более низкой цене.
• Переводите монеты на вторую криптобиржу.
• Продаете по более высокой цене.

При этом нужно рассчитывать комиссии при выводе криптовалюты с биржи и за обмен. Кроме того, сохраняются риски, что курс криптовалюты резко изменится в период высокой волатильности, и вы не только лишитесь прибыли, но и понесете убытки. Особенно, это касается таких криптовалют, как Bitcoin и Ethereum: в их блокчейнах дорогие и медленные транзакции, которые могут проходить до часа и более. За это время курс может сильно измениться.

Внутрибиржевой арбитраж подразумевает использование промежуточной торговой пары в пределах одно биржи. Курс в различных парах может также сильно варьироваться. Пример внутрибиржевого арбитража:

• Обмен BTC на ETH;
• Покупка LTC за ETH;
• Продажа LTC за BTC.

Получается своего рода треугольник. В этом случае прибыль извлекается за счет ценового спреда. Как правило, чем выше ликвидность, тем ниже спред. Но такие пары, как LTC/ETH или BTC/LTC менее ликвидны, поэтом спред может быть значительно выше, что открывает хорошие возможности для криптоарбитража. Но при более низкой ликвидности ордера могут исполняться дольше – в этом и кроется основной риск внутрибиржевого арбитража.

Подсказка. Курсы на различных криптобиржах можно найти на специальных сервисах-агрегаторах, например, CoinMarketCap или CryptoCompare.

Это лишь часть торговых стратегий, которые используют новички.

Существует множество не менее популярных торговых стратегий, основанных на Bollinger Band, уровнях Fibonacci, Parabolic SAR и других известных индикаторах.

Если вы хотите узнать больше о трейдинге, торговых стратегиях и новых перспективных направлениях, то подписывайтесь на официальные ресурсы Top Traders Academy.

Торговые стратегии на криптовалютном рынке с минимальными рисками

Торговля на криптовалютном рынке у многих вызывает опасения. А с учетом волатильности этого рынка и недавних падений, то опасения эти вполне обоснованы. Ситуацию еще усугубляет непонимание новичками базовых принципов торговли и своей стратегии на рынке с прогнозируемым и главное контролируемым риском. Из-за чего они совершают уже всем известные ошибки. В этой статье мы постараемся осветить несколько ключевых подходов и типов торговли подходящие как для начинающий трейдеров, так и для более опытных, рассчитанных на краткосрочный период и в долгую, обладающих наиболее низким уровнем риска.

Уровень риска напрямую зависит от доходности проведения сделок. Чем он выше, тем большую прибыль можно получить. Однако часто риски не оправдывают себя, лишая трейдера не только дохода, но и вложенных средств. Самый низкодоходный тип инвестиций в криптовалюту — долгосрочный.

ТОП торговых стратегий с минимальными рисками

Торговая стратегия позволяет выбрать правильное направление действий при хаотичном движении рынка. Важно подобрать ту методику, которая поможет эффективно торговать и чувствовать себя комфортно. При этом она должна соответствовать характеру трейдера и тому количеству времени, которое трейдер готов выделять на торговлю. Излишний азарт, жадность или избыточный страх только приведут к пагубным последствиям, а заработок на криптовалюте будет минимальным или вовсе нулевым.

1. Классические стратегии, основанные на техническом анализе

Данные стратегии основаны на анализе движения цен в прошлом, по графикам и фигурам, формируемым ценой на графике.

1. Графический метод. Базируется на постулате «история повторяется». Помогает установить повторяющиеся паттерны (фигуры) поведения трейдеров на рынке с помощью графиков. Так, к примеру можно наглядно обнаружить «коридор» цены на выбранный актив, в котором она «ходит», или сильные уровни цены пробитие которых является достаточно сильным сигналом к входу (или выходу) на рынок.
2. Алгоритмический (математический метод). Предполагает использование технических индикаторов – скользящие средние, RSI, полосы Боллинджера и т.п. Позволяет наглядно в короткие сроки проследить возможные вероятности движения цен на рынке.
3. На основе объемов. Предполагает определение динамики изменения объема торгов активом за определенный период. Изменение объемов торгов является мощным индикатором – за какое движение рынка сейчас отдается большее количество «голосов» участников рынка.
4. Свечной метод. Позволяет моментально получить информацию о текущем настроении на рынке. Они предсказывают направление цены по окончанию предыдущих сделок.

Стратегии, основанные на техническом анализе, подразумевают использование различных инструментов для обнаружения точки входа и выхода на рынок, прогнозирования ситуации. В этом здорово помогает популярный в трейдерской среде сервис – tradingview.com. Он предоставляет графики движения цен на всевозможные активы, позволяет намечать линии поддержки и сопротивления, накладывать на графики всевозможные индикаторы. Сервис имеет платную подписку, но весь основной функционал доступен и бесплатно. Поскольку сервис агрегирует цены не только на криптовалюту, но и курсы фиатных валют, а также цены на акции и прочие инструменты, то есть возможность проследить возникающие иногда любопытные корреляции между, например, криптоактивами и фиатными валютами.

Tradingview Bitcoin / TetherUS

Торговая стратегия на пробой ценового уровня

Одна из базовых и действенных стратегий торговли в рамках технического подхода. Предполагает отслеживание цены возле прошлых исторических максимумов или минимумов. В близи ценовых уровней торговля представляет большой риск, так как возникающее напряжение на рынке может привести либо к отскоку от уровня в обратную сторону, либо наоборот к пробою и дальнейшему продолжающемуся тренду.

Базовая рекомендация – ждать разрешения этой ситуации в ту или иную сторону, а уже потом «торговать» в зависимости от того в какую сторону она разрешилась. Стоит отметить, что ценовые уровни находятся не только в близи исторических максимумов и минимумов, но также и вблизи «круглых» (или психологических) значений цены.

На основе индикатора Moving Average

Стратегия отличается простотой и высокой эффективностью. Также ее называют простой скользящей средней линией. Индикатор строит линию, основанную на логике усреднения.

Главный параметр индикатора – период усреднения. Так, если он равен 20, то последняя точка кривой индикатора будет расположена на уровне средней цены закрытия последних 20 свеч. Подходит для краткосрочной и среднесрочной торговли.

Также здесь стоит упомянуть пересечение средних скользящих с разным периодом усреднения так же является самостоятельным индикатором движения рынка. К примеру, когда «быстрая» скользящая (например, с периодом усреднения 9) пересекает «медленную» скользящую (например, с периодом усреднения 20) следует открывать позицию в ту сторону, куда пошла быстрая скользящая.

Есть множество подобных (технических) стратегий, основанных на различных индикаторах и математических моделях. Все они призваны автоматизировать возможность прогнозировать движение рынка и именно они лежат в основе подавляющего большинства (если не сказать всех) алгоритмов роботизированной торговли. К сожалению, данные стратегии не дают 100% гарантии заработка и регулярно дают осечки, особенно когда происходят серьезные внешние события, влияющие на рынок, тем не менее до сих пор остаются актуальными и на крипторынке.

2. Скальпинг

Для активной торговли внутри дня криптовалютами, к криптовалютным биржам подключают терминалы. Об их преимуществах мы писали в отдельной статье. На фоне долгосрочной стратегии торговли, среднесрочной и даже краткосрочной (в течение дня) скальпинг является ультра-краткосрочной. Суть стратегии в заработке на спреде – разнице между ценой покупки и продажи. Трейдер осуществляет большое количество сделок за единицу времени постоянно покупая по цене спроса и моментально выставляя ордера на продажу по цене предложения.

Данная стратегия пользуется популярностью как у опытных трейдеров, так и у новичков. Стратегия применима к любым криптовалютным активам. Однако метод требует спокойного состояния на рынке, чтобы не было резких скачков и пробоев. В случае возникновения пробоя он в моменте может нивелировать всю заработанную прибыль на скальпинге за предшествующий период. Тем не менее если актив ведет себя достаточно стабильно в течение дня или недели, то подобный способ заработка вполне имеет место быть.

3. Арбитраж криптовалют

Здесь остановимся поподробнее, так как стратегия является довольно простой и обладает действительно низким уровнем риска. Суть заключается в покупке токена на бирже по одной цене и продаже этого же токена на другой бирже по более высокой цене. Поскольку на биржах постоянно происходят сделки в моменте часто возникают ситуации, когда стоимость на один и тот же актив на разных биржах отличается, иногда достаточно сильно. А поскольку количество криптовалютных бирж и самих криптомонет на сегодняшний день достигает сотен и тысяч, то таких (арбитражных) ситуаций образуется достаточное количество, чтобы стабильно на этом зарабатывать. Данная стратегия активно применялась и применяется на классических фондовом и валютном рынках и по сей день.

Стратегия хороша тем, что не зависит от направления движения рынка, но требует постоянного мониторинга цен на разных биржах. Также стоит не забывать про комиссии за транзакции и то, что арбитражные сделки будут прибыльными, если разница в курсах на разных биржах составляет хотя бы 1%, что не редкость.

Помимо упомянутого межбиржевого арбитража, также существует внутрибиржевой, когда трейдер осуществляет цепочку сделок между тремя и более монетами на одной бирже. Например: на балансе есть токен Х, за него приобретается токен Y, затем за токен Y приобретается токен Z, и в конце за Z приобретается X. В результате исполнения такой цепочки образуется прибыль (токенов X в конце будет больше, чем было изначально).

Однако самостоятельно найти и высчитать такие цепочки и межбиржевые пары крайне затруднительно (опять же из-за количества бирж и криптовалют) – человеку просто не переварить такой объем информации. Поэтому для эффективной арбитражной торговли трейдеры используют арбитражный сканер. Он автоматически находит выгодные пары токенов и формирует процесс последовательного обмена, а трейдеру остается лишь выбрать одну из арбитражных пар и выполнить сделку.

Рассмотрим на примере сканера Arby.Trade – он заточен специально под арбитражную торговлю криптовалютой, агрегирует данные со всех основных криптобирж и вычисляет все возможные арбитражные ситуации на данный момент по этим биржам. Данные предоставляются в виде двух таблиц – для межбиржевого и внутрибиржевого арбитража.

Интерфейс Arby.Trade

Говоря про арбитраж и сервис, помогающий его осуществлять, необходимо предупредить, что сегодня довольно часто встречаются криптовалютные пирамиды, которые зачастую как раз выдают себя за арбитражных ботов (по факту не являясь таковыми). В статье мы приводим сервис Arby.Trade, поскольку он не является ботом, не требует подключения к нему своих кошельков и пополнять аккаунт «бота» для псевдо-роботизированной торговли, сервис только предоставляет данные по найденным сделкам на рынке, а торговлей занимается непосредственно сам пользователь.

4. Криптовалютный портфель и ребалансировка

Стратегия относится скорее к разряду долгосрочных инвестиций и подойдет для более опытных трейдеров, а правильнее сказать инвесторов, поскольку не подразумевает каждодневную и даже еженедельную торговлю.

Смысл заключается в том, чтобы собрать сбалансированный портфель из топовых и недооцененных токенов. Так, чтобы возможные просадки одних активов были подстрахованы другими. Формирование такого портфеля происходит с учетом соотношения возможной прибыли и рисков по каждому инструменту. То есть активы в портфеле присутствуют не в равных пропорциях, а исходя из рассчитанных трейдером рисков по каждому активу. Так формируется общий показатель риска и доходности всего портфеля. Оптимальным в данном случае будет бета-нейтральный портфель в отношении к биткоину. Часть портфеля будет расти вместе с биткоином, другая станет увеличиваться в цене при его падении.

После того как портфель сформирован дальнейшая задача инвестора производить периодическую ребалансировку портфеля. С течением времени какие-то активы вырастут в цене, какие-то просядут, тем самым создавая перекос относительно установленных трейдером пропорций активов в портфеле. Задача ребалансировки – сохранять изначально установленный уровень риска портфеля. То есть трейдер периодически какие-то активы подкупает, какие-то частично продает, приводя таким образом свой портфель к сбалансированному состоянию.

Для целей формирования портфеля отлично подходит сервис coinmarketcap.com. Он позволяет оценить картину по всему рынку, капитализацию всех токенов и динаминку изменений цены как относительно фиатных валют, так и Биткоина.

Интервал, с которым производится ребалансировка обычно составляет раз в квартал или пол года.

Мы рассмотрели лишь часть подходов, помогающих более-менее стабильно зарабатывать на рынке. Для более глубокого погружения в область рекомендуем ознакомится с таким классическим трудом как «Технический анализ фьючерсных рынков» Джона Дж. Мэрфи (пусть вас не смущает понятие фьючерсных рынков – поведение рынков примерно одно и то же) и изучить подробнее приведенные в статье сервисы и их функции, поскольку именно благодаря их информации собственно и происходит заработок независимо от выбранной стратегии.

Руководство для начинающих. Стратегии торговли криптовалютами

Существует бесчисленное множество способов получения прибыли от торговли криптовалютой. Торговые стратегии помогут вам организовать эти методы в единую структуру, которой вы можете следовать в дальнейшем. Таким образом, у вас появится возможность постоянно отслеживать и оптимизировать свою стратегию.

При построении торговой стратегии вам необходимо провести полный анализ рынка при помощи: технического анализа (от англ. technical analysis, сокр. TA), а также фундаментального анализа (от англ. technical analysis, сокр. FA). Мы рассмотрим какой из них применим к каждой из стратегий, но перед тем, как идти дальше, убедитесь, что вы понимаете различия между этими концепциями.

Поскольку количество различных торговых стратегий настолько велико, что не представляется возможным назвать их точное количество — мы рассмотрим только некоторые из наиболее распространенных. Данная статья в основном фокусируется на стратегиях торговли криптовалютами, но они также могут применяться и к другим финансовым активам, таким как: форекс, акции, опционы или драгоценные металлы, например золото.

Итак, вы хотели бы разработать свою собственную торговую стратегию? Данная статья поможет вам разобраться с данной темой и с тем, как вы должны подходить к спекуляциям на криптовалютах. Благодаря надежной торговой стратегии вероятность достижения ваших торговых и инвестиционных целей значительно возрастет.

Что такое торговая стратегия?

Мы можем описать торговую стратегию как подробный план для всей вашей торговой активности, который вы создаете для того, чтобы иметь направляющую для себя во всех своих начинаниях.

План торговых операций также может помочь снизить финансовый риск, поскольку он сам по себе устраняет множество лишних действий и импульсивных решений. Хотя наличие торговой стратегии не является обязательным для торговли, иногда она становится жизненно важным фактором управления активами. В случае, если что-то неожиданное случится на рынке (что происходит регулярно), ваш торговый план должен учитывать правильную реакцию, а не ваши эмоции. Другими словами, наличие торгового плана помогает подготовиться к различным ситуациям, препятствуя вам принимать поспешные, импульсивные решения, которые зачастую приводят к еще большим финансовым потерям.

К примеру, всеобъемлющая торговая стратегия может включать в себя следующие факторы:

, которыми вы торгуете , которые вы используете , используемые при трейдинге
• Триггеры способствующие вашим входам и выходам (размещение ваших стоп-лоссов)
• Что определяет размер вашей позиции
• Как вы фиксируете и измеряете эффективность своего портфеля

В дополнение к этому, ваш торговый план может включать и другие общие рекомендации, вплоть до мелких деталей. Например, вы можете принять решение никогда не торговать по пятницам или никогда не торговать, если вы чувствуете усталость или сонливость. Вы можете установить график торговли, чтобы вы торговали только в определенные дни недели. Вы продолжаете проверять цену биткоина даже в выходные дни? Всегда закрывайте свои позиции перед выходными. Подобное персонализированное руководство также может быть включено в вашу торговую стратегию.

Разработка торговой стратегии также может включать в себя проверку путем бэк и форвард тестингов. К примеру, прежде чем перейти к реальному рынку, вы можете попробовать поторговать на тестнете Binance Futures.

В данной статье мы рассмотрим два типа торговых стратегий: активную и пассивную.

Ниже мы предлагаем вам ознакомится с различными торговыми стратегиями, но помните, что каждый план торговли может иметь некоторые совпадения с другими. Рекомендуется всегда рассматривать гибридный подход к формированию своих сделок путем объединения нескольких стратегий.

Активные торговые стратегии

Активные торговые стратегии требуют больше времени и внимания. Мы называем их активными, потому что они предполагают постоянный мониторинг и управление портфелем.

Дневная торговля

Дневная торговля вероятнее всего самая популярная и всеми известная активная торговая стратегия. Распространенное заблуждение думать, что все активные трейдеры по определению являются дневными, ведь это совершенно не так.

Дневная торговля подразумевает вход и выход из позиций в один и тот же день. Таким образом, дневные трейдеры стремятся извлечь выгоду из внутридневных ценовых движений, то есть движений цены, которые происходят в течение одного торгового дня.

Термин «дневная торговля» берет свое начало от традиционных рынков, где торговать можно только в определенные часы дня. Таким образом, на данных рынках дневные трейдеры никогда не остаются в позициях в ночное время суток, когда торговля приостановлена.

Большинство торговых платформ с цифровой валютой работают 24 часа в сутки, 365 дней в году. Таким образом, дневная торговля используется в несколько ином контексте, когда дело доходит до криптовалют. Такой термин в данной среде относится к краткосрочному стилю торговли, когда трейдеры входят и выходят из позиций в промежутке времени 24 часа или меньше.

Дневные трейдеры в основном используют ценовое действие (от англ. price action) и технический анализ при формировании своих торговых идей. Кроме того, они могут тестировать множество других методов, чтобы отследить эффективность их использования на определенном рынке.

Дневная торговля криптовалютой может быть очень прибыльной, но зачастую она довольно стрессовая, требовательная и предполагает высокие риски. Таким образом, дневной трейдинг рекомендуется только для более продвинутых трейдеров.

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг – это тип долгосрочной торговой стратегии, которая предполагает удержание позиций в рамках нескольких недель или месяца. В некотором смысле, свинг-трейдинг находится по середине между дневной и трендовой торговлей.

Свинг-трейдеры в основном отдают преимущество волнам волатильности, которые длятся несколько дней или недель. Также, такой тип участников использует сочетание технических и фундаментальных факторов для формулирования своих торговых идей. Разумеется, что фундаментальные изменения имеют место быть, но они занимают гораздо больше времени, и в таком случае вступает в силу фундаментальный анализ. Тем не менее, чарты на графиках и технические индикаторы вероятнее всего играют одну из важнейших ролей в стратегии свинг-трейдинга.

Свинг-трейдинг может быть наиболее подходящей торговой стратегией для начинающих. Существенное преимущество по сравнению с дневным трейдингом заключается в том, что свинг-трейдинг является более продолжительным. Тем не менее, ваши сделки остаются достаточно краткосрочными, а отслеживать торговлю достаточно просто.

Это позволяет трейдерам обдумать свои решения. В большинстве случаев у них выходит достаточное количество времени, чтобы отреагировать на то, как разворачивается торговля. С помощью свинг-трейдинга решения могут приниматься с меньшей поспешностью и большей рациональностью, в отличии от дневной торговли, которая зачастую требует быстрого принятия решений их исполнения, что может быть сложным для новичка.

Трендовая торговля

Трендовая торговля (иногда встречается, как позиционный трейдинг) – это стратегия, которая предполагает удержание позиций в течение более длительного периода времени, в основном это не менее нескольких месяцев. Как следует из названия, тренд-трейдеры пытаются использовать преимущества направлений рыночного тренда. Такой тип торговли реализуется путем входа в длинную позицию на восходящем тренде и в короткую при нисходящем тренде.

Трейдеры на трендах обычно используют фундаментальный анализ, но такой вид оценки потенциала не всегда применяется. Тем не менее, фундаментальный анализ включает в себя ряд событий, развитие которых может занять большой промежуток времени, с аналогично большим влиянием на цену, и именно эти факторы пытаются использовать тренд-трейдеры при формировании своих сделок.

Стратегия торговли на трендах предполагает, что целевой актив будет продолжать двигаться в направлении тренда. Тем не менее, такие трейдеры также должны учитывать возможность его разворота и включать в свою стратегию средние скользящие, линии тренда и другие технические индикаторы, чтобы по возможности увеличить показатель успеха и снизить финансовые риски.

Трендовая торговля может быть идеальной для начинающих трейдеров, в особенности, если они правильно проведут комплексный анализ и будут осуществлять грамотное управление рисками.

Скальпинг

Скальпинг – это один из самых скоростных стилей построения торговых операций. Скальперы не пытаются использовать большие движения или затянутые тренды. Данная стратегия фокусируется на высокочастотных сделках с небольшими изменениями в цене актива. Такой трейдинг предполагает формирование сделок на спредах между спросом и предложением, разрывами ликвидности или другими недостатками на рынке.

Скальперы не нацелены на длительное удержание своих позиций. В основном такие трейдеры, так сказать снимают скальп с промежуточной разницы в цене актива открывая и закрывая позиции буквально в рамках нескольких секунд. Вот почему скальпинг зачастую связан с высокочастотной торговлей (от англ. High-Frequency Trading, сокр. HFT).

Скальпинг может быть особенно прибыльной стратегией, если трейдер обнаруживает регулярную эффективность использования своего подхода на рынке. Каждый раз, когда рынок будет занимать определенную позицию, трейдер может получать небольшую прибыль, которая со временем может увеличивается. Скальпинг, как правило, идеален для рынков с высокой ликвидностью, где входящие и исходящие позиции относительно гладкие и предсказуемые.

Скальпинг – это стратегия быстрого построения сделок, которая не рекомендуется для начинающих трейдеров по причине высокой сложности. Данный подход требует глубокого понимания механики рынков. Помимо этого, скальпинг больше подходит для крупных трейдеров (китов), это связано с небольшими показателями прибыли от таких краткосрочных сделок, по этой причине торговля большими позициями имеет больше смысла.

Стратегии пассивного инвестирования

Стратегии пассивного инвестирования обеспечивают более непринужденный подход, и не предполагает активное управление портфелем, уменьшая затраты времени и внимания. Хотя между торговыми и инвестиционными стратегиями существуют различия, трейдинг в конечном счете означает покупку и продажу активов в надежде извлечь из этого прибыль.

Купить и холдить

«Купи и холди» – это одна из стратегий пассивного инвестирования, при которой трейдеры покупают активы и держат их в течение длительного времени, независимо от колебаний на рынке.

Данная стратегия используется в долгосрочных инвестиционных портфелях, где идея состоит в том, чтобы просто войти в рынок без учета сроков владения активами. Идея, лежащая в основе этой стратегии, заключается в том, что на достаточно длительном времени хранения, тайминг и цена входа не будут иметь большого значения.

Стратегия купить и холдить почти всегда основана на фундаментальном анализе и как правило не затрагивает технические индикаторы и периодичный мониторинг эффективности портфеля, разве что время от времени.

В то время, как биткоин и другие криптовалюты существуют чуть более десяти лет, феномен HODL можно сравнить со стратегией купить и холдить. Тем не менее, криптовалюты являются крайне рискованным и нестабильным классом активов, и хотя холдинг биткоина является хорошо известной стратегией, этого нельзя сказать по отношению к другим криптовалютам.

Инвестиции в индекс

Как правило, инвестирование в индексы предполагает покупку индексов и ETF на традиционных рынках. Тем не менее, такой тип продуктов также доступен на криптовалютных рынках, как на централизованных криптовалютных биржах, так и в рамках движения децентрализованных финансов (DeFi).

Идея крипто-индекса заключается в том, чтобы взять набор различных крипто-активов и создать из них токен, который в режиме реального времени отслеживает их совместную производительность. Такой сет может состоять из активов аналогичного сектора, к примеру из utility-токенов, приватных монет, и тому подобных цифровых валют с надежным ценовым потоком. Также, что немаловажно, большинство таких токенов в значительной степени будут зависить от блокчейн-оракулов.

Как инвесторы могут использовать крипто-индексы? Например, вместо того, чтобы выбирать какую-либо отдельную приватную монету, можно просто инвестировать в индекс включающий все приватные монеты. За счет такого решения, инвесторы могут делать ставку на весь сектор приватных монет, исключая при этом риски связанные с одним подобным проектом.

Инвестирование в токенизированные индексы вероятнее всего станет наиболее популярным решением уже в ближайшие годы. Это позволяет более осторожно подходить к инвестированию в блокчейн как индустрию, а также в рынки криптовалют.

Заключение

Разработка стратегии торговли криптовалютами, которая будет соответствовать вашим финансовым целям и стилю, является далеко не простой задачей. Мы рассмотрели некоторые из наиболее распространенных стратегий, которые могут помочь вам в выборе подходящей.

Чтобы узнать, что действительно работает, а что нет, вы должны следовать и отслеживать каждую торговую стратегию, не нарушая установленных вами правил. Также полезно создать свой торговый журнал или лист активностей, чтобы вы могли анализировать эффективность каждой отдельной стратегии.

Но стоит отметить, что вам не нужно всегда следовать одним и тем же стратегиям. Имея достаточно данных и торговых записей, вы сможете настроить и адаптировать свои методы к различным рынкам. Другими словами, ваши торговые стратегии должны постоянно развиваться по мере улучшения вашего опыта торговли.

Также может быть полезно распределить активы в вашем портфеле по разным торговым стратегиям. Таким образом, вы можете отслеживать индивидуальную эффективность каждой, одновременно осуществляя надлежащее управление рисками.

Если вы хотите узнать больше про управление своим портфелем, мы рекомендуем вам ознакомится с нашим материалом на тему диверсификации и распределения активов.

Источник https://vc.ru/u/642470-top-traders/177146-5-populyarnyh-i-prostyh-strategiy-v-kriptotreydinge-dlya-novichkov

Источник https://holder.io/ru/torgovye-strategii-na-kriptovalyutnom-rynke-s-minimalnymi-riskami/

Источник https://academy.binance.com/ru/articles/a-beginners-guide-to-cryptocurrency-trading-strategies