Локирование торговых позиций

Локирование или безстоповая торговля

Большинство валютных трейдеров работают на рынке Форекс по определенной торговой системе. Как правило, она определяет четкие правила момента входа в рынок, расстановки ордеров уровней Stop Loss и Take Profit, доливки, локирование и частичного закрытия позиций, передвижения поставленных ордеров и окончательного закрытия позиции с прибылью или минимальными потерями.

Торговая система может давать как правдивые, так и ложные сигналы. Если на определенном отрезке времени число сигналов, принесших прибыль, превышает число убыточных сигналов, такая система дает возможность трейдеру успешно зарабатывать деньги на рынке Форекс.
Со стопроцентной точностью предсказать поведение рынка в будущем невозможно, поэтому доля ложных сигналов всегда будет присутствовать в работе даже самого опытного и удачливого трейдера.

Цель любого трейдера – свести убыточные сделки к минимуму, а для нас свести любую сделку в прибыль.

Исходя из этого возникает вполне логичный вопрос: “Каким образом вывести убыточную сделку из убытка и не закрыться с огромной просадкой или потерей депозита?”

Большинство трейдеров могут конечно ответить, что для ограничения уровня убытка нужно применять Stop Loss на открываемых ордерах, несомненно, отчасти это так, именно этот инструмент и предназначен для ограничения убытков, повторюсь для ограничения убытка, а не для вывода убыточной сделки в прибыль.

Но перед нами стоит цель закрыть убыточную сделку в прибыль, а не ограничить убытки от нее.

Вспомним про такой метод как локирование позиций.

Что такое локирование позиций

Локирование – (от англ. Lock – замок) на рынке Форекс представляет собой открытие двух встречных позиций по одной и той же валютной паре. По своей сути, локирование — это ситуация, когда трейдер оказывается вне рынка и как правило локирование применяется при торговле с отсутствием Stop Loss (уровня убыточности сделки).

Большинство участников валютных торгов отрицательно относится к использованию тактики локирования, считая что это пустая трата времени.

Но профессиональные трейдеры используют локирование, как верный и стабильный способ извлечения прибыли.

Рассмотрим вариант применения локирования:

Оговорюсь сразу, что лично я, вижу перспективу в применении тактики локирования в применении советника написанного для этой цели (будет время напишу, хотя думаю что статья и может выступить в роли техничекого задания для MQL-кодера )

Итак, исходные данные:

Точка №1: Исходя из совокупности сигналов используемой стратегии, тактики, поведения любимой кошки и расположения ярлыков программ на вашем Рабочем столе компьютера приняли решение и открыли ордер на покупку (BUY) с параметрами например как указано на изображении ниже.

При выставлении ордеров считаю целесообразным применения трала, который способен перевести сделку в сразу в безубыток, то есть минуя убыточный Stop Loss. Опять же, необходима автоматизация о которой я говорил ранее…

После открытия сделки на покупку на расстоянии в зависимости от торгуемой валютной пары и Ваших личных предпочтений, устанавливаем отложенный ордер на продажу Sell Stop ( точка №2 ) используя его в качестве локирующего по отношению к открытому ордеру на покупку.

И вот цена, как бывает довольно часто у начинающих трейдеров, решила повернуть против нас!

Сработал отложенный локирующий ордер Sell Stop с параметрами указанными на изображении, скажу сразу параметр Take Profit этого ордера выставляется заведомо большой ( заведомо не достигаемый ценой).

Цена идет вниз, мы имеем определенную зафиксированную просадку, которая тем не менее нам позволяет в это время открывать ордера на продажу с целью использования нисходящего движения тренда и обычной работы. Но непременно рано или поздно наступит момент когда цена развернется, несколько выше точки разворота закрываем одну десятую (в нашем случае 0.1 лота) ордера Sell Stop и снимаем определенное количество пунктов прибыли с лотом в 0.1 по ордеру Sell Stop ( точка №3 ), далее ордер Sell Stop работает лотом равным 0.9 (мы же закрыли от него 0.1 лота) при приближении цены к уровню открытия ордера Sell Stop, а вернее на некотором расстоянии от него закрываем этот ордер (руками или Stop Loss- ом установленным заранее) имея еще несколько пунктов прибыли с него. И после закрытия на расстоянии от точки закрытия опять выставляем локирующий ордер Sell Stop (в общем как на нижеприведенных рисунках) для того что бы обезопасить себя от возможных низходящих движений тренда.

Соотвественно, локируемся при таким движении тренда, но тут можно и не локироваться так, как ордер Sell Stop еще работает лотом равным 0.9.

И соотвественно после полного закрытия локирующего ордера, в качестве страховки от изображенного поведения тренда ставим еще один отложенный ордер Sell Stop в качестве локирующего.

И в заключении несколько моментов:

– при автоматизации безстоповой торговли желательна функция удаления отложенного ( локирующего )ордера при переводе основного ордера в уровень безубытка.

– при использовании тектики локирования, окончательно и досконально разберитесь с возможными вариантами поведения тренда и способами борьбы с ними.

– и соответственно, взвесте все “за” и “против” перед применением данной тактики, возможно в вашем случае предпочтительно использовать обычный Stop Loss.

Уверены Вам будет интересно узнать про различные Бонусы Форекс брокеров- бездепозитные и с выводом заработанных средств, ознакомиться с Конкурсами Форекс брокеров, проводимые в настоящий момент! или посетить нашу Библиотеку, где собраны Форекс книги и аналогичной тематики!

P.S. Готов обсудить данную тактику в комментариях, возможно я что-то упустил при написании статьи

Локирование торговых позиций

Финансовый успех в трейдинге напрямую зависит от умения управлять рисками. Если вы научитесь этому мастерству, то сможете обрести стабильный источник пассивного дохода или сформировать долгосрочную рабочую модель. Безусловно, для этого нужна рабочая торговая стратегия и психологический настрой, но если вы сможете настроить правильную работу риск и мани менеджмента, то вы на правильном пути и успех в вашем деле будет гарантирован.

Однако существуют и альтернативные способы контроля рисков, которые являются не стандартными методиками. К таким методам относится усреднение торговых позиций и локирование торговых операций. Именно о втором виде мы сегодня поговорим.

Лакирование сделок — это метод регулирования торговых рисков, при которых сделки, которые демонстрируют убыток, компенсируются путём открытия противоположных позиций. Получатся так, что фиксируется определённый параметр рисков, то есть его величина. Получается, что риск «берётся в замок».Чтобы понять принцип работы, предлагаю рассмотреть пример:

Трейдер открыл торговую позицию на покупку по GBPUSD и удерживает её. Однако результат по сделке начал демонстрировать резкий убыток ввиду внезапного снижения стоимости актива и так как не был выставлен уровне stop loss. Чтобы не фиксировать большой убыток, принимается решение открыть сделку на продажу пропорциональным объёмом. В таком случае риск не будет расти по общему капиталу, ведь убыток по короткой позиции будет компенсироваться прибылью по длинной позиции GBPUSD.

Следует понимать, что это действие (открытие противоположной сделки), не решает проблему, но способствует фиксации рисков. Сложность возникает при выходе с замка.

Логика выхода с замковых сделок

Перед тем как фиксировать риск (открывать противоположный трейд), следует определить до какой возможной котировки будет идти цена. После того как определилось это значение, открывается замок и вторая сделка удерживается до определённого уровня, после которого цена должна развернутся и уйти в нужную сторону. Таким образом фиксируется прибыль, риск остаётся неизменным и убыток сокращается по мере возврата котировок к цене открытия первой сделки. Также предлагаю продолжить наш пример, чтобы стало более понятно.

После того как была открыта покупка, трейдер ожидает достижение уровня сопротивления, который тестировался уже неоднократно. Как только цена подойдёт до данной зоны, следует закрыть прибыльную позицию (то есть локирующую покупку). Если цена начала разворачиваться, то следует искать точку выхода с наименьшим убытком. Обращаю внимание на то, что убыточную сделку можно закрыть с результатом пропорционально прибыльной, чтобы свести результат по финансовому активу в ноль. От убыточных сделок лучше всего изъявляться сразу и искать новые точки для входа. Если же она продолжает расти, то следует возобновить замок и далее удерживать позиции, ведь это будет свидетельствовать о пробое уровня и дальнейшем восходящем тренде. Таким образом, следует ожидать уже достижение следующего уровня сопротивления и возле него закрывать прибыльный трейд в ожидании последующего отскока и разворота цены в нужную сторону.

Очень важным фактором выступает то, что замковую позицию следует открывать тем же объёмом! Если трейдер будет нарушать это условие, то ситуация будет только усугубляться и убыток будет продолжать расти пока на торговом свету не случится margin call.

Я настоятельно рекомендую всем не доходить до этого способа контроля рисков, а использовать классические элементы. Каждый решает сам. Лакирование позиций абсолютно не гарантирует успех в торговле, но позволяет фиксировать риски. Не нужно применять этот метод, если не знаете как выйти с замка. Именно с этой целью я писал сегодняшний материл и надеюсь он будет вам полезен.

Локирование позиций в Форексе. Как управлять риском или фишка для идиотов?

Разгон депозита

Что такое локирование позиций в Форексе?

Локирование позиций в Форексе (lock с англ. – замок) – это открытие разнонаправленных ордеров трейдером по ряду причин.

Основания применения локирования спекулянтами различны:

1. Психология. Локирование из-за страха перед убытком, вместо фиксации прибыли.
2. Ручная торговая стратегия. Целенаправленное выставление встречных позиций и вход в замок по алгоритму.
3. Торговая система в работе советника.

В статье рассмотрим виды локирования, практическое применение в трейдинге, как выйти из замка на Форексе и стратегию разгона депозита. Все изложенные методы применимы на криптовалютном, фондовом рынке и валютной бирже Форекс.

Виды Замков

Выделяют по объему локируемого и локирующего ордера локирование:

При не равных объемах в бай и селл, возможен либо слив депозита, либо его разгон.

По открытию позиций в обе стороны друг относительно друга бывает:

При данных типологиях, ордеров в бай и селл может быть любое количество.

Отрицательный Замок. Как работает локирование позиций в Форексе на примере

Lock используется в основном начинающими трейдерами при боязни получения минуса. Обычная ситуация трейдинга новичком:

1. Спекулянт решает купить валютную пару без стоп лосса с надеждой хода вверх.
2. График разворачивается против покупки и направляется на десятки пунктов вниз.
3. В окне терминала мт4 видна большая просадка.
4. В панике человек вместо фиксации убытка, зажимает цену таким же лотом sell. Это страховка на случай продолжения движения кривой графика.
5. Пропадает паника, страх и отчаяние. Чувствуется психологическое облегчение, потому что минус позиции больше не будет расти.
6. Теперь можно спокойно спать ночью, не боясь за депозит.
7. На следующий день теперь необходимо выйти из замка до того, пока своп не съест баланс счета.
8. При возникновении точки входа в одну сторону нужно уменьшить (увеличить) лот для выхода.
9. Чаще всего это заканчивается большими потерями средств, реже открытием лока.

Данный случай описывает как работает локирование на примере графика metatrader 4.

Положительный Замок на Форекс

Сбалансированное положительное локирование бесполезно в рынке forex. Нет смысла вставать в две одинаковые разнонаправленные позиции, потому что легче выйти из первого ордера. При этом не тратятся лишние комиссии.

Зачем локировать ордер одинаковым объем, если он в прибыли? Проще закрыть сделку, чем заниматься выставлением встречных позиций.

Плюсовой частичный замок используется трейдерами, чтобы разогнать депозит . Вторая позиция открывается увеличенным объемом на риск от первой.

Как выйти из замка на Форекс – способы выхода из локирования

Как выйти из замка на Форекс – это частый вопрос на форумах. Трейдеры ищут пути открытия отрицательного сбалансированного лока. Рассмотрим основные способы как управлять риском:

1. Поиск точки входа по собственной торговой стратегии. Если поймать максимум или минимум рынка, то можно выйти из замка с большим плюсом.
2. Исследования интернета с целью получения совета стопроцентной сделки.
3. Обращение к сигнальным сервисам и практикующим трейдерам.
4. Открытие в одну из сторон по интуиции.
5. Закрытие всех позиций. Иногда лучше смириться с потерями, чем наращивать минус на счету.

Что лучше: полное или частичное раскрытие лока?

Рассмотрим конкретную ситуацию локирования:

1. Трейдер торгует по паттернам Price Action и зашел в замок. Пример отображен на рисунке metatrader 4:
2. Через некоторое время образуется точка входа на продажу.
3. Трейдер может полностью или частично зафиксировать прибыль по баю. После чего ждет реакцию цены на паттерн Price Action.

Как же лучше выходить из замка, чтобы минимизировать риски?

У полного и частичного раскрытия замка немного разные цели:

1. Полное раскрытие подразумевает закрытие одного ордера с ожиданием выхода в плюс по второму. Возможны варианты с закрытием прибыльной или убыточной позиции.
2. Частичное локирование может использоваться: чтобы постепенного уменьшить расстояние между покупками и продажами. А также для создания неравенства сил, с торговой идеей движения цены в сторону большого объема позиций.

Что лучше на данном этапе каждый трейдер решает для себя сам. С одной стороны полное раскрытие может повлечь за собой маржин колл, когда не хватит маржи. С другой стороны на частичное раскрытие требуется больше действий и своп съест депозит.

Локирование часто используют с усреднением. После сетки ордеров с большим суммарным лотом, трейдер в итоге ставит противовес в противоположную сторону. Обычно после усреднения с замком, просадка достигает таких размеров, что выйти из нее не представляется возможным . Выходить полностью из покупок или продаж, невозможно из-за недостатка маржи. Единственным вариантом выйти из замка с положительным результатом является многократное частичное раскрытие.

Чем локирование отличается от хеджирования Форекс?

Хеджирование – это открытие сделок в противовес на коррелирующем активе. Хеджирование не используют на одном активе. Тактика всегда использует корреляцию валютных пар с другими финансовыми инструментами.

Если Вы продали EURUSD, то для хеджирования необходимо продать валютную пару USDCHF. У активов биржи Forex обратная корреляция и доллар расположен на разных местах. Это необходимо для страховки и позволяет минимизировать риски при сильных движения против спекулянта.

Стратегия локирования на Форекс

В статье разберем во всех нюансах технику разгона депозита по отрицательному несбалансированному замку. Данная техника широко распространена в работе многих советников на Форекс.

Стартовые условия

Рассмотрим какие нужны условия для манименеджмента:

1. Депозит. Для центового счета достаточно 10 долларов, для обычного – 100 долларов.
2. Кредитное плечо от 1 к 500 (лучше 1 к 2000).
3. Брокер с низкими спредами и комиссиями.
4. Активы с большой волатильностью. Валютные пары с большим проходом цены внутри дня меньше подвержены флэтам.

Выбор брокера Форекс

В выборе брокера главное надежность и низкие комиссии. Если нужно попробовать метод на мелкой сумме, то необходим центовый счет. Под эти нужды подходит Roboforex . Преимущества его перед другими дилинговыми компаниями Форекс:

1. Сильная регуляция и лицензия.
2. Размер депозита от 10$.
3. 36 валютных пар представлены для торговли.
4. Плавающий спред и низкие комиссии. Спред у EURUSD на ECN счете от 0.1 до 0.4 пункта.
5. Кредитное плечо у центового счета до 1 к 2000. На ECN счете до 1 к 500.

Система манименеджмента

Рассмотрим математическую модель, в которой объемы позиций равны 0.1, 0.3, 0.9, 2.7 лота соответственно. Депозит равен 1000 долларов, каждое увеличение лоттажа следующего ордера идет в три раза. Расстояние между сделками примем 20 пунктам, тейк профиты также возьмем равными 20 пунктам. Stop loss является расстояние 40 пунктов. Последовательность действий алгоритма:

1 этап

Вход (допустим в селл) 0.01 лота осуществляется по любой торговой системе. Выставляется тейк профит и стоп лосс, равный 40 пунктам. На расстоянии 20 пунктов от первоначальной позиции, выставляется противоположный отложенный buy stop 0.3 с тейк профитом 20 пунктов.

2 этап

Ждем последующего движения цены. Первый вариант: цена идет вниз и закрывает нас по тейку. Стоп ордер просто удаляется. Прибыль 20 долларов. Второй вариант: цена идет вверх, открывается выставленная позиция и закрывается по take profit бай и stop loss селл. Прибыль 20 долларов. Третий вариант: цена задевает отложку и начинает поход вниз. В этом случае выставляется встречный стоп ордер 0.9 лот sell с тейком 20 пунктов. Также ставится стоп лосс по бай ордеру на расстоянии 40 пунктов.

3 этап

Опять три варианта исхода. Первый: цена возвращется вверх и закрывает нас в плюс 20 долларов. Удаляем селл стоп. Второй: цена идет вниз и закрывает селлы по тейк профитам. Доход составит 60 долларов. Третий вариант: график после касания отложки возвращается вверх. И опять повторяются все те же манипуляции по локированию сделок. Предлагаю дальше посчитать самостоятельно.

Более подробно про тактику и результаты на Форекс можно посмотреть в видео:

Точка входа и выхода

Главное требование к точке входа – это открытие позиции в импульсном движении. Следует избегать совершения сделок во флэте.

Трейдеры, которые используют графический анализ ориентируются на:

1. Трендовые фигуры теханализа и паттерны Price Action
2. Уровни поддержки и сопротивления. Открытие ордеров должно проходить далеко от этих зон.
3. Трендовые индикаторы.
4. Другие подходы трейдинга.

Подготовительная работа

Данная работа заключается в предварительном расчете параметров:

1. Количество этапов (сделок).
2. Размер лотности позиций на каждом этапе.
3. Стоп лосс и тейк профиты.
4. Расстояние (количество пунктов) между противоположными сделками.
5. Финансовый результат при любом исходе.

Под различную валютную пару или актив трейдеры подбирают свои параметры.

Преимущества способов разгона депозита

Плюсы в описанной выше и другим методикам разгона с замками:

1. Торговля с одной извилиной.
2. Малое количество сделок с отрицательным исходом.
3. Строгий алгоритм позволяет просчитать все риски.
4. Разгонный метод.
5. Использование всего одного торгового инструмента.
6. Торговля по тренду.
7. Снятие психологического напряжения из-за сильного движения против открытого ордера. Далее после лока приходится думать, как выйти из замка.

Преимущества по другим способам локирования для меня отсутствуют.

Недостатки:

1. Огромный риск. С отрицательным математическим ожиданием, риск всегда весь депозит трейдера.
2. Вероятность больших просадок. В результате баланса счета может не хватить из-за недостатка маржи.
3. Прекращает работать во флэте. Если рынок находится в накоплении, и по стратегии нужно постоянно открывать сделки на границах, то маржин колл приходит быстро.
4. Нужно следить за ценой и быть готовым открывать новые сделки.
5. Несколько дней или недель занимает выход из лока.
6. Постоянный стресс человека с бессонными ночами.

Что лучше: локирование позиции или Стоп Лосс

Так как начинающие трейдеры только встают в замки, то выйти из них становится серьезной проблемой. Открытие замка – это неудача вашего торгового прогноза с надеждой не получать убыток . На практике этот метод часто ведет к большим потерям.

Лучше получить стоп лосс, провести еще 99 сделок по вашей торговой стратегии. Затем провести тщательный анализ работоспособности всего и сделать вывод о доходности ТС, чем вставать в лок. Так вы будете развиваться, как трейдер.

Советы по применению локирования

Применяйте изложенные подходы только при сборе анализа рынка Forex и на свой страх и риск.

Перед тем как локировать позицию, возьмите за правила:

1. Определитесь с точным количеством этапов в разгоне депозита. Например, после четвертой стадии происходит фиксация убытка. Далее поиск новой ситуации.
2. Стоп лосс лучше любого замка. Получение убытков – это часть профессии трейдера. Нужно уменьшать денежные потери, а не увеличивать с замками.

Заключение

Агрессивный разгон несет большие риски, при этом даёт многим советникам показывать большие показатели доходности. Манименеджмент локирования сделок боится затяжного флэта.

Если есть возможность избежать замков, то уклоняйтесь от них. В основном замок – это фишка для идиотов.

Источник https://forex-grail.ru/lokirovanie-ili-bezstopovaya-torgovlya/

Источник https://smart-lab.ru/blog/557572.php

Источник https://timetotrade.ru/lokirovanie-pozitsiy-v-forekse/