Что такое спред в трейдинге криптовалют? Рассказываем простыми словами

Что такое спред в трейдинге криптовалют? Рассказываем простыми словами

Если вы начинающий трейдер и планируете серьезно начать торговать на рынке криптовалют, то мы очень рекомендуем изучить тему спреда. В этой заметке мы максимально простыми словами расскажем что такое спред и как его уменьшить.

Что такое спред в трейдинге?

Спред – это разница между ценой покупки и продажи актива, называемая прибылью, которую получают биржи или брокеры. Абсолютно на всех рынках сделки заключаются безостановочно, поэтому в большинстве случаев биржи зарабатывают на спредах.

Рассмотрим очень простой пример на паре BTCUSD c текущими котировками: $50 809 на покупку и $50 807 на продажу. Видно, что размер спреда составляет $2. Поэтому при закрытии сделки после покупки 1 BTC цена актива должна вырасти как минимум до $50 810, то есть в вашу пользу и только после этого вы сможете начать зарабатывать на трейдинге. Таким образом, $2 – это и есть спред.

Размер спреда во многом зависит от ликвидности актива и соответственно объема торгов. Например, спред на рынке биткоина практически не ощутим, а вот спред на рынке криптовалюты STRAT уже виден невооруженным глазом.

Теперь когда вы поняли суть спреда, нужно знать как рассчитывается при выставлении ордера. Особенно эта информация понадобится тем, кто собирается заниматься скальпингом.

• Используйте только лимитные ордера
• Торгуйте только популярными криптовалютами с гигантским объемом торгов (BTC, ETH, LTC, EOS)
• Заключайте сделки преимущественно на волатильном рынке, поскольку при сильных скачках спред порой вовсе стирается.

Подведем итоги

Мы настоятельно рекомендуем закладывать размер спреда в сделку. На ликвидных рынках его можно вовсе не учитывать, поскольку он мизерный, а вот с малоизвестными криптовалютами ситуация кардинально другая. Многие новички бояться торговать альткоинами из-за больших спредов и это правильно. Успехов в торговли!

Спред-биттинг в биткоине: что это и как на этом зарабатывают?

Рынок криптовалют постепенно усложняется. Если раньше адепты видели единственную возможность заработать на биткоине — купить монеты и ждать повышения курса, то теперь есть разные способы торговли и инвестирования. Их можно проводить даже без фактического владения криптовалютой.

В этой статье мы говорим не про финансовые пирамиды и не про обещания обогатиться на шиткоинах. Это обзор такого финансового инструмента как спред-беттинг. Он также похож на бинарные опционы, на базе которых строилось множество лохотронов.

Про спред беттинг в криптовалютах мы будем говорить с точки зрения его использования на реальном рынке, без рекламных обещаний.

Что такое финансовый спред беттинг?

Спред беттинг — это тип стратегии. В основе — дериватив, что означает, что вы фактически не владеете активом, а только ставите на него (его производное на бирже). Вы выбираете, будет ли цена актива падать или расти. В спред беттинге есть две ценовые котировки. Одна из них — цена спроса, то есть цена, по которой вы можете купить криптовалюту. Другой является цена предложения — цена, по которой можно продать. Как и в случае с другими типами деривативов, термин «спред» относится к разнице между ценами покупки и продажи. В этом спреде брокеры получают свою прибыль, что позволяет им избегать взимания каких-либо комиссий.

В спред беттинге вы выбираете цену покупки, если считаете, что рынок для данной криптовалюты будет расти, или цену продажи, если считаете, что рынок криптовалюты упадет. Такие ставки могут быть для чего угодно: криптовалюты, акции, валюты, вообще все.

Создание спред беттинга приписывают Чарльзу МакНилу, который был учителем математики, затем аналитиком ценных бумаг, а затем букмекером. Этот тип игры на бирже появился в 1940-х годах в Чикаго, но 30 лет он не входил в профессиональные интересы трейдеров. Первой фирмой, занимающейся ставками на спред, была IG Index, которую в 1974 году основал инвестиционный банкир Стюарт Уилер. Все началось с распространения ставок на золото, что стало легким способом спекулировать активом. В то время было трудно инвестировать напрямую в золото, поэтому это был популярный вариант.

Как это работает в криптовалютах

Все начинается с выбора криптовалюты. Затем выбирается позиция:

• длинная, если вы считаете, что цена вырастет,
• короткая, если считаете, что цена упадет.

Естественно, определить точно, куда пойдет рынок, могут немногие. Велика доля вашего опыта, знаний и случайности, поэтому биржи и казино до сих пор существуют. Такая ставка имеет долю азарта, на ней можно выиграть, но еще проще проиграть. В рекламных обещаниях опционов и ставок на спред обычно замалчивают тот момент, что это занятие для опытных трейдеров.

После выбора позиции определяется размер депозита, который нужно поставить. Здесь можно использовать кредитное плечо, устанавливать тейк-профит и стоп-лосс (за гарантированный стоп-лосс часто взимается дополнительная плата). Сделка размещается. Она рассчитана на установленное время: оно может быть и несколько дней, и несколько месяцев. Когда время истекает, ставка закрывается, и трейдер остается с прибылью или убытками.

В криптовалютах можно делать ставки на определенную криптовалюту в целом или одну валютную пару: XBT / EUR, XBT / USD и другие (XBT — это тикер биткоина на BitMEX).

В большинстве случаев брокеры требуют, чтобы участники криптовалютного спред беттинга имели значительную сумму на своих счетах, которой хватит для покрытия убыткоов с учетом кредитного плеча.

То есть, если вы ставите сумму в $1000 и берете плечо в x50, вся сумма должна быть. Если суммы на счете недостаточно уже в процессе, сделка может быть закрыта автоматически.

Есть более продвинутый уровень спред беттинга с использованием арбитража, но он имеет высокие риски и сложную реализацию. Идея в том, чтобы делать ставки на спред у двух отдельных брокеров. Вы заработаете в два раза больше, если нижняя часть спреда одного брокера окажется выше верхней части спреда другого брокера. По сути, вы купите дешево у компании A, а затем продадите дорого у компании B.

Законность спред беттинга

И инвестирование в криптовалюту, и использование спред беттинга сопряжены с высоким уровнем риска, но также с потенциально высоким вознаграждением, поэтому трейдеры и используют кредитное плечо.

При спред беттинге вы не владеете базовой криптовалютой, поэтому вам не придется платить налог на имущество. Существует налог на прирост капитала, но в некоторых юрисдикциях, например, в Англии, его нет. В других же юрисдикциях спред беттинг вообще может быть запрещен. Это связано с тем, что такие ставки приравниваются к онлайн азартным играм и со сложностью налогообложения. Запрет есть на таких крупных рынках, как США и Япония. В ЕС есть строгие ограничения на кредитное плечо и применяются другие меры для защиты инвесторов.

В стране, где нельзя получить лицензию на гемблинг, спред беттинг, скорее всего, вне закона!

В России запрещено организовывать азартные игры, даже если заведение зарегистрировано там, где это разрешено. Про участие в Законе ничего не сказано.

Брокеры

Спред беттинг для криптовалют предлагают не так много брокеров. Мы собрали самые популярные компании. Обращаем внимание, что мы не пользовались их услугами, информация собрана из открытых источников. Ни одна компания не спонсировала эту статью. Также помните, что опционы и ставки — наиболее рискованное предприятие, куда вы можете вложить свои деньги. Убытки терпят больше половины инвесторов.

ETX Capital — поддерживает ставки на Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple и Litecoin. Есть кредитное плечо 1:2, а дневной спред на биткоин составляет 50 пипсов. Площадка регулируется FCA.

IG — самая старая компания, которая предлагает спред беттинг. Сейчас добавилась и криптовалюта: биткоин, Ethereum, Ripple, Litecoin, NEO, Stellar и EOS. Площадка регулируемая. Известна своей большой образовательной базой.

AVA Trade — тоже крупный брокер. Есть русскоязычная поддержка. Можно торговать несколькими криптовалютами:

City Index — площадка для торговли CFD, спред беттинга и торговли на Форекс. На ней содержится более 12 тысяч рынков, в том числе и криптовалютных.

Spreadex — крупный брокер с около 10 тысячами рынков. Он предлагает беспроцентный кредитный лимит. Есть биткоин, Ethereum, Ripple и Litecoin. На площадке размещены учебные материалы.

Понятие спреда в трейдинге и стратегия заработка

Каждый трейдер в своей работе сталкивается с таким понятием как спред. И если новички редко понимают его значение и важность, а поэтому не только упускают возможность заработать, но и теряют определенный процент личных средств, удивляясь тому, что сразу после заключения сделки оказываются в небольшом минусе, то опытные игроки на рынке научились получать с его помощью неплохую прибыль.

Значение термина

Спред (от англ. spread) – это величина, которая означает разницу между лучшими ценами на продажу (ask) и покупку (bid) одного и того же актива в определенный момент времени.

Если же говорить простыми словами, то каждая криптовалюта имеет два варианта рыночной цены: ту, по которой ее можно продать и ту, за которую она может быть куплена. Первую диктует покупатель, вторую выставляет продавец.

Например, если на какой-либо криптобирже трейдер может купить Биткоин за 9 985$, а продать за 9 981.5$, то разница в 3.5$ – это и есть спред. Совершая сделку, трейдер получает мгновенный убыток (хотя и небольшой), который может быть легко компенсирован.

Важно знать, что спред часто измеряют не в валюте, а в пунктах. Это помогает оценивать выгоды и риски, сравнивая возможность торгов разными валютными парами.

Виды спреда

Понятие «спред» используется не только трейдерами, занимающимися криптовалютными сделками. Оно возникло намного раньше появления Биткоина, и применяется для банковской сферы, финансовых организаций, обменников, рынка Форекс.

При этом спред имеет несколько разновидностей и может быть двух типов:

1. Фиксированный – разница цен всегда одинаковая, вне зависимости от колебаний рынка. Такой тип спреда в криптовалютной сфере не встречается. Он имеет несколько преимуществ, главное среди которых – стабильность. Среди недостатков можно отметить высокие значения, которые нельзя снизить. Также как подвид, существует фиксированный спред с расширением. Он стабилен, но изредка может меняться под влиянием определенных факторов.
2. Плавающий (нефиксированный) – встречается чаще, постоянно колеблется, характерен для криптовалютного рынка. Его сильная сторона: частые снижения до минимальных значений (иногда – почти к нулю).

Согласно другой классификации, спред бывает внутрирыночным (календарный) и межрыночным, еще одна разделяет его на арбитражный и парный. При этом последний вид подразумевает торговлю не одним, а несколькими (чаще всего двумя) взаимосвязанными активами.

Парный спред считается сложным и совершенно не подходит для новичков в трейдинге.

Он требует детального анализа и глубокого понимания рынка, сопоставления графиков, мониторинга цен и новостей, но в то же время позволяет получить двойную выгоду и больший профит. Этот вид чаще применяется в обычной биржевой торговле, при работе с акциями или фьючерсами, особенно на нефть или зерновые культуры.

Также спред состоит из нескольких частей, но основных две: рыночный спред (продиктован рынком, причины описаны ниже) и брокерский или биржевой (криптовалютная сфера).

Биржевой спред – комиссия, которую забирает биржа. В некоторых случаях она полностью отсутствует или же наоборот, заменяет остальные части (например, при работе с обменниками).

Факторы, определяющие спред

Новичков часто интересует вопрос – что влияет на разбег цен? Величина спреда зависит от нескольких факторов:

• ликвидность;
• число торгов по определенной криптовалютной паре (спрос и предложение).

То есть, чем лучше идут торги, больше предложений от покупателей и продавцов, тем ниже спред. Таким образом, в торговой паре ERD/PAX разница больше, чем у BTC/USD.

Также важна общая ситуация на рынке, немного меньше влияют различные новости (обновления, поддержка крупных инвесторов, крупные взломы и кражи, мнения экспертов), что непосредственно касаются того или иного актива, партнерские программы, в которых вознаграждение за рефералов выделяется из комиссий и биржевого спреда.

Кроме того, контроль над разницей в цене осуществляют и сами площадки, большинство из которых автоматически препятствуют появлению большого разрыва.

Заработок с помощью спреда

Для успешных торгов необходимо знать и учитывать спред. Особенно это актуально для трейдеров, которые занимаются скальпингом, ведь для них даже небольшая разница, создающая эффект «проскальзывания», может стать препятствием для получения дохода, а иногда и причиной денежных потерь.

И, наоборот – для тех игроков, которые работают на среднесрок или длительную перспективу, а также для тех, кто выставляет большие стоп-лоссы и тейк-профиты (автоматическое закрытие позиции при достижении минимально допустимой или максимальной цены) – спред не имеет значимого влияния.

Примеры

Пример открытия стоп-ордера на одной из криптовалютных площадок (рядом стакан котировок):

Отдельно стоит сказать о положительных возможностях, которые открывает перед трейдером разница в цене – опытные игроки умеют зарабатывать на разнице покупки и продажи.

Это возможно двумя способами:

• торговля внутри биржи;
• межбиржевая торговля (арбитраж).

В первом случае, один и тот же игрок открывает несколько лимитных сделок на покупку и продажу по выгодной цене. Например, если Биткоин стоит 10 000$, трейдер может открыть позиции на покупку токена по цене 9 999$ и обратный ордер, обеспечивающий продажу по цене 10 001$.

Так как криптовалюта имеет большие объемы торгов и высокую волатильность, сделки могут закрыться в течение нескольких минут после момента открытия.

Рассмотрим детальнее процесс открытия ордера на примере биржи Binance:

1. Заходим на сайт, переходим в раздел «Биржа» (на разных площадках он может иметь другое название, например «Торговля» или «Обмен»).
2. Выбираем торговую пару, нажимая на желтую стрелочку в правом верхнем углу (рядом с обозначением пары BTC/USDT).
3. Смотрим на две колонки справа от основного графика цены. Они называются стаканом котировок и отображают все ордера в режиме реального времени. Это не рыночная цена, которая может немного отличаться, а открытые лимитные сделки, выставленные другими участниками.
4. Сравниваем цену ask и bid (иногда спред может быть минимальным, особенно на площадках с огромными объемами торгов).
5. Ниже находим колонку для постановки ордера, выбираем тип сделки (на Binance это лимитная, стоп-лимитная или рыночная покупка/продажа).
6. Заполняем графы ценой и количеством покупаемой или продаваемой валюты, нажимаем «Buy» или «Sell», ждем исполнения ордера.

Важные моменты

Для межбиржевого арбитража игроки выбирают площадку с самым выгодным курсом для покупки и аналогичную, с лучшей ценой для продажи того же криптовалютного актива. Также, выбирая биржу, стоит обращать внимание на такие нюансы:

1. Высокая степень защиты от взломов и хакерских атак, безопасность и надежность. Руководство не скрывает от пользователей информацию о наличии/отсутствии лицензии, месте регистрации и локализации, используемых протоколах. Негативных отзывов немного, техподдержка отвечает быстро, случаев взломов не было (или же они были урегулированы, а утерянные средства возвращены).
2. Низкие комиссии на ввод/вывод средств, а также торговые комиссии. Дополнительно стоит обратить внимание на лимиты.
3. Возможность пополнять счет или выводить средства в фиате или той криптовалюте, которая вам необходима.
4. Реальные объемы торгов за 24 часа.

Также, для многих криптоэнтузиастов важным пунктом является анонимность, возможность торговать без прохождения верификации и подтверждения личности.

Зарабатывать межбиржевым арбитражем лучше всего с помощью таких бирж как Binance, Huobi, Exmo и др. Из-за высокой волатильности криптовалют, что значит возможность быстрой смены цены на выбранный актив, не следует использовать малоизвестные площадки, а также те сервисы, которые грешат медленным выводом средств или зачислением депозита.

Сравнение условий для арбитража на разных биржах

Как уже было сказано, в связи с отсутствием официальных регуляторов, на различных криптовалютных биржах могут быть совершенно разные условия для торговли цифровыми активами. Сравнительная таблица (на 31.07.19):

Таким образом, учитывая ряд деталей, покупать Биткоин выгодней всего на такой популярной площадке как Binance, перепродавая ее на биржах с невысокими комиссиями, но слегка завышенными ценами.

Для более подробной картины стоит сделать анализ стакана котировок, сравнить лучшую цену ask и bid, определить размер спреда.

Если у вас остались вопросы по арбитражу, читайте нашу статью: Стратегии внутрибиржевого и межбиржевого арбитража криптовалют.

Заключение

Торговля спредом имеет несколько преимуществ: сравнительно низкие риски, большой потенциал, простая торговая стратегия. И хотя она подходит далеко не каждому трейдеру, новые игроки на финансовом рынке обязаны начинать обучение профессии именно из таких азов, как понятие «spread», «ask» и «bid».

Ну а для тех, кто является профессионалом, важно не забывать оценивать разницу цен, наряду с комиссиями учитывать траты, анализировать возможные доходы и постоянно пополнять свои знания, для более успешных торгов и высоких прибылей.

Источник https://cryptovod.ru/chto-takoe-spred-v-trejdinge-kriptovalyut-rasskazyvaem-prostymi-slovami/

Источник https://crypto-fox.ru/faq/spred-bitting-kriptovalyuty/

Источник https://cryptotradestocks.com/spread