Правило Сейфа на Форекс – повышаем надежность торговли до максимума
В стратегии Снайпер применение этого правила обязательно. На выделенные зоны поддержки, сопротивления график чаще всего реагирует, но до ТР доходит не всегда, ниже разберем несколько подобных примеров.
С правилами самой стратегии можно ознакомиться, записавшись на спецкурс Снайпер Х. Часть паттернов и общую тактику торговли узнаете из бесплатных видео, доступны они по ссылке ниже.
Скачать базовый курс по Снайперу Х бесплатно здесь
Логика применения правила Сейфа
Применяется оно по следующей схеме:
- формируется сигнал для заключения сделки. В примере ниже показана базовая точка входа по Снайперу. Вместо одной сделки разделите рабочий объем пополам и заключайте одновременно 2 сделки с объемом в 50% от стандартного;
- после входа в рынок стоп и ТР выставляются как обычно;
- после прохождения 30% расстояния до ТР от уровня появления сигнала закрываем 1 сделку, в рынке остается половина рабочего объема. Стоп переносится на уровень открытия позиции. С этого момента риск нулевой, даже если график до ТР не доберется, правило Сейфа уже обеспечило профит. При наихудшем сценарии вторая половина закроется в безубытке.
Благодаря частичной фиксации профита трейдер остался бы в плюсе в этом примере
Если уровень ТР находится далеко или хотите тралить сделку, пробуйте иную тактику этого правила:
- половину объема фиксируйте после прохода в прибыльном направлении расстояния, равного стоп-лоссу;
- остаток закрывайте, когда график одолеет дистанцию в 3 стопа.
Смысл тот же – быстрый выход в безубыток с фиксацией профита.
Как влияет правило Сейфа на торговые результаты
Оборотная сторона этого подхода – снижение прибыли по сделкам, в которых график все же доходит до уровня тейк-профита. Профит оказывается меньшим на 33,3% по сравнению с фиксацией всего объема на уровне ТР.
Разберем примеры, предположим, что торговля ведется объемом 1,0 лот:
- GBPAUD – цена пункта $7,22, без использования Сейфа заработок составил бы $649,8. При частичной фиксации профита прибыль снижается до $433,2;
Обратите внимание – после первой фиксации профита началось восходящее движение, до тейк-профита вполне могли и не дойти
- GBPNZD – сигнал на вход получен 21 ноября, а отработка цели состоялась на следующий день. Применение правила Сейфа обеспечило суммарный профит по 2 сделкам с половинным объемом в $320,13. Если бы весь объем закрывался при касании графиком тейк-профита, заработать бы удалось $480,20;
Кросс GBPNZD достиг уровня тейк-профита, Сейф несколько снизил итоговую прибыль
- USDJPY – тейк-профит устанавливался на расстоянии в 31 пункт от уровня входа в рынок, на отработку сигнала ушло чуть больше часа. Если в торговле использовался Сейф, то профит в деньгах составил бы $183,31, без этого приема при закрытии сделки по ТР заработок равен $274,97.
Сигнал отработал довольно быстро, сделка закрыта по ТР
Как видите, если график в итоге доходит до уровня тейк-профита, то Сейф действительно несколько снижает прибыль.
Как правило Сейфа помогает в сложных ситуациях
Полно примеров, когда график до ТР не добирается. В итоге сделка какое-то время находится в плюсе, а потом происходит разворот и в лучшем случае из рынка выход производится по безубытку, а иногда и с убытком. Сейф в таких ситуациях позволяет не только снизить риск потери денег до нуля, но и взять небольшой профит.
Приведем пару примеров, в которых Сейф обеспечил хоть и небольшую, но прибыль. Объем сделки тот же, что и в предыдущем разделе:
- EURAUD – по длинной позиции ожидался профит в $324, но касания уровня тейк-профита не было. В итоге по правилу Сейфа закрыли с плюсом только половину сделки и прибыль по ней составила 15 пунктов или $54, остаток закрыт с нулевым результатом. Если бы трейдер просто ждал, не перемещая стоп в безубыток с частичным выходом из рынка, то убыток составил бы $172,8;
Здесь за счет частичной фиксации профита вышли в плюс несмотря на слабую реакцию график на уровень поддержки
- EURNZD – в результате отработки паттерна №5 по Снайперу ожидался профит в размере как минимум 38 пунктов или $260,68. В деньгах стоп составил $198,94. Сейф дал прибыль в $43,45, по второй половине результат нулевой;
Вместо убытка почти в $200 была возможность получить профит в $43,45 по правилу Сейфа
- AUDUSD – учитывая стоимость пункта в $10, прибыль ожидалась в $510. До ТР не дошли 18 пунктов, потом состоялся разворот и касание уровня стопа. Сейф дал прибыль в 17 пунктов или $85. После этого стоп-лосс должен был находиться на уровне открытия короткой позиции, так что разворот и последующий рост сюрпризом не стали. Стоп изначально равен $180.
Еще один пример отработки Сейфа
Подобных примеров масса, частичная фиксация повышает надежность торговли. В ситуациях с не 100%-ной отработкой сигнала правило Сейфа позволяет взять небольшой профит вместо срабатывания стопа.
Показателен пример с AUDUSD. Если стартовый депозит был равен $1000, то пренебрежение Сейфом дало бы убыток в 18% из-за стопа. Применение этого правила обеспечило рост депозита в 8,5% даже по слабому сигналу.
Заключение
Правило Сейфа не лишено недостатков – по сделкам, в которых ТР достигается, трейдер недополучает треть прибыли. Если ТР не достигнут, вы получаете небольшой профит вместо сработавшего стопа.
В ТС Снайпер этот метод используется для снижения просадки. Практика показала, что более чем в 90% случаев реакция на уровни есть, использование Сейфа позволяет работать с винрейтом в 85-90%. Снижение прибыльности по сравнению с фиксацией всего объема по ТР рассматривайте как плату за повышенную надежность.
Что касается самой ТС, то на 100% изучить ее можно на спецкурсе Академии Форекса. А чтобы представлять, с чем будете иметь дело, перейдите по ссылке ниже и загрузите набор бесплатных материалов по ней.
Скачать базовый курс по Снайперу Х бесплатно здесь
Правило сейфа 2.0 или как сопровождать сделку на рынке, не тратя лишние нервы.
Дорогие Друзья,
в своих ежедневных обзорах я часто упоминаю так называемое правило «Сейфа». Оно используется для управления открытых позиций на финансовых рынках. Основной постулат данного правило: «Лучше синица в рках, чем журавль в небе». Если применительно к рынку, то главная задача «Сейфа» забирать у рынка свое, запирать часть прибыли в надежный кодовый сундук, из которого она уже не сможет выбраться и навсегда останется Вашей. При этом часть сделки оставлять на рынке, давая прибыли расти и самое главное — убирая психологический барьер, что Вы сидите на заборе и упускаете прибыль. Поскольку очень часто бывает так — трейдер закрывает первую сделку в плюс, тут же открывает вторую — и она вышла в положительную зону — замечательно! На очереди третья и тут по закону Мерфи, как только мы открываем сделку, рынок начинает стремительную коррекцию против нашей позиции, ведь вечных трендов не бывает — и во время уметь остановится — на рынке — это почти половина Успеха!
Когда у Вас остается часть сделки на рынке, чувство недополученной прибыли не возникает. (А если возникает — Вам надо всерьез разобраться в психологии трейдинга и узнать, как бороться с одним из «Убийц счета» — Жадностью: https://vk.com/doc-75313_485019106)
Основные правила классического «сейфа»:
1) Открывается 2 ордера друг за другом по одной цене.
Рекомендуется второй ордер открывать половинным объемом от первого;
2) По первому ордеру тейк ставится от 10 до 20 обычных пунктов (4 знак) в зависимости от волатильности торгуемой пары;
3) По второму ордеру тейк, либо в 2 раза больше 25-50 пунктов, либо вообще не ставится только переносится стоп-лосс по мере движения цены;
4) Когда срабатывает 1 тейк, стоп-лосс по второму ордеру переносится в безубыток.
Визуально это выглядит так:
Это классическое понятие сейфа.
Я его немного дополнил и усовершенствовал:
Во-первых ввел третий ордер микрообъемом, который надо стараться удержать в долгую. По нему я не выставляю тейкпрофит, SL при этом не двигаю за ценой, только выставляю безубыток, когда это становится возможным. По этой микросделке стоп-лосс переношу только на следующий день за уровень пивота (индикатор пивотных уровней, которые я использую, Вы можете найти в разделе: «Документы», файл «Pb_autopivots»).
Во-вторых, по второй сделке — напротив — стоп-лосс я перемещаю за ближайшую вершину или впадину на 5 минутках, либо ставлю трейлинг-стоп на 10-12 пунктов:
Это позволяет более гибко контролировать открытые сделки и, как правило максимально точно закрывать основной объем по первому и второму ордеру. При этом давать третьей сделки расти и, в итоге, фиксировать по ней трехзначные тейк-профиты.
Самое же главное — это, как всегда — железная дисциплина и четко выстроенная система. В следующей замете я планирую рассказать про свою систему 4 экранов, для более точного входа в рынок.
Успехов, друзья!
Фиксируем прибыль по Правилу Сейфа
Степень успешности трейдера на Форекс определяется не только его способностью правильно определять точки входа/выхода из рынка. Одной из составляющих его успеха является способность управления капиталом посредством соблюдения правил мани менеджмента. Его базовые правила известны даже новичкам:
1. Определяйте правильно соотношение «риск/прибыль»
Это соотношение может составлять 1:2 или 1:3 и более, в зависимости от размера вашего депозита, объема лота, выбора валютного инструмента, степени его волатильности. Учитывается также и активная торговая сессия.
2. Рабочий объем на совершение сделок должен составлять не более 30% от общего объема депозита
Это особенно важно для трейдеров, работающих одновременно по нескольким валютным парам на маленьком кредитном плече.
3. Общий риск на одну сделку не может превышать 3-5%
Устанавливая для себя приемлемый процент риска, учитывайте факторы, перечисленные в п. 1 и 2.
Помните, что каждый участник Forex торговли ищет идеальные точки для открытия позиций. К таковым можно отнести точки входа, отвечающие правилам мани менеджмента, включая и «правило сейфа». Его используют для снижения рисков по сделкам и возможности частичной фиксации прибыли, составляющей 1/2 — 1/3 часть от размера предполагаемого Take Profit (TP). В этом случае трейдер получит свой профит, даже если цене не хватит нескольких пунктов, чтобы достичь уровня TP.
В теме данной статьи мы с вами:
- рассмотрим правило сейфа на форекс;
- определим степень его влияния на уровень доходности;
- рассмотрим примеры торговли с сейфом;
- изучим случаи, когда его применение будет наиболее эффективным.
Есть торговые стратегии, использование которых предусматривает обязательное применение этого правила. Так, торгуя по Снайпер, трейдер обязательно должен «сейфовать» – это правило входит в рамки данной ТС. С самой же этой уникальной форекс стратегией вы можете ознакомиться на спецкурсе «Снайпер», где изучите наиболее интересные паттерны и узнаете о тактике торговли.
Записаться на курс Снайпер для начинающих можно здесь
Алгоритм использования правила сейфа
Допустим, у нас есть сформированный сигнал на вход по Снайперу с базовой точкой. Далее мы будем действовать следующим образом:
- Условно делим пополам рабочий объем по предполагаемой сделке.
- Открываем, как того требует правило сейфа, сразу две торговые позиции с половинным объемом от допустимого.
- Выставляем по этим двум сделкам обычные уровни Take Profit и Stop Loss (Sl).
- После того, как цена пройдет 1/3 пути к TP, первую позицию следует закрыть, вторая позиция – в виде второй половины рабочего объема, останется открытой.
- Переносим Sl на уровень открытия второй сделки.
Эти 5 шагов обеспечивают «нулевой» риск по нашим сделкам. Даже в случае, если цена не достигнет уровня TP по второй позиции, правило сейфа помогло нам взять у рынка свой профит. Если же цена резко развернется и устремится в другую сторону, вторая позиция закроется по Стопу и мы окажемся в безубытке:
На рисунке выше вы можете увидеть, что сейфуя, можно остаться в плюсе, когда цена не дотягивает до ТР. Если же вы намерены тралить открытую позицию, используйте иную тактику:
- Фиксируйте половину предполагаемого профита после того, как цена пройдет в вашем направлении расстояние, равное Sl.
- Закрывайте оставшуюся позицию, когда цена пройдет путь, равный 3 Стопам.
На рисунке вы видите пример ведения сделки с частичной фиксацией позиции и закрытием по безубытку.
Как правило сейфа влияет на результат торговли
Данный подход можно рассматривать, как одну из стратегий безопасного входа. Фиксируя лишь часть возможной прибыли, вы значительно снижаете риск получения убытка. Профессиональным трейдерам этот подход очень интересен, многие из них считают целесообразным модифицировать его и адаптировать под свой стиль торговли.
Как вы уже поняли, на равне с преимуществом исключить риск убытка, стратегия сейф на форекс имеет и существенный недостаток. По сделкам, в которых цена не успевает достичь уровня ТР, вы получаете сниженную прибыль. Так, вы получаете всего 33,3% профита против фиксации прибыли в полном объеме на уровне ТР. Что лучше – рисковать по-крупному или «складывать» капитал по чуть-чуть, решать вам. В конце концов, «длинный доллар», за которым все гоняются на рынке форекс, складывается из центов…
Правило сейфа на практике
Давайте, рассмотрим несколько примеров, предполагая размер лота, равный 1,0.
GBPAUD
На рисунке видно, что в ходе этой сделки:
- Прибыль по Take Profit могла составить $649,8
- Сейфуя (с частичной фиксацией профита), мы снизили размер потенциальной прибыли до уровня $433,2
Однако, следует учитывать, что после фиксации первой части прибыли цена развернулась в восходящем движении. Учитывайте, что на практике трейдеры чаще сталкиваются с ситуацией, когда цена не достигает уровня предполагаемого ТР. В подобной ситуации может выручить правило сейфа.
GBPNZD
- 21 ноября был получен сигнал на вход.
- Цель отрабатывалась 22 ноября.
В примере на рис. 4 вы видите очередную сделку на форекс, вход по покупке. Здесь с помощью сейфа трейдер суммарно (по двум сделкам) смог взять профит, равный $320,13. По ТР.
В чистом виде по ТР, в случае достижения ценой этого уровня, он мог закрыться с прибылью, равной $480,20. В примере мы видим, что цена дошла до Профита, но за счет того, что было применено правило сейфа, итоговая прибыль оказалась несколько ниже.
Как видно по этим двум примерам, торговля с использованием сейфа несколько снижает уровень доходности по сделкам. Однако, в сравнении с риском, применение его оправдано, поскольку позволяет получить свой «законный» процент от сделки. Если же учесть, что на фоне некоторых мировых событий цена может резко развернуться, то Сейф оправдывает себя на все 100%. Ниже мы с вами разберем на примерах пару таких ситуаций.
Правило сейфа в сложных торговых ситуациях
Если цена не оправдывает прогнозы или расчеты трейдера и не достигает уровня ТР, это еще пол беды. Случаются более неприятные ситуации, когда, пройдя некоторое расстояние в нужную сторону, цена разворачивается и уверенно уходит в противоположном направлении. Мало кому в этом случае удается выйти из рынка хотя бы по безубытку. Используя сейф, трейдер может не только снизить риск убытка к минимуму, но и закрыться с небольшим профитом. Далее, давайте, рассмотрим пару подобных примеров, принимая 1 лот, равный 1,0.
EURAUD
Здесь рассматривается позиция с ожидаемым профитом $324:
По рисунку видно, что цена не только не коснулась уровня TP, но и развернулась в обратном направлении, едва трейдер успел закрыть часть сделки после прохождения ценой ½ размера Sl.
В результате, при ожидаемом профите по TP, равном $324, трейдер смог закрыть лишь половину прибыли – $54 (15 пунктов). Остальная часть сделки была закрыта с нулевым результатом. Если бы в данном примере не использовалось правило сейфа, без перемещения Sl по безубытку и частичного выхода из рынка, трейдер получил бы убыток в $172,8.
AUDUSD
С учетом стоимости 1 пункта, равной $10, трейдер ожидал взять по Профиту $510:
На рисунке вы видите, что правило сейфа идеально отработало себя, когда цена не дошла до уровня TP 34 пункта, позволив трейдеру закрыться на 17 пунктах, пройденных ею в сторону открытой позиции. По первой сделке он получил +$85. Последующий разворот цены в противоположную сторону не стал для него шоком, он вовремя перенес Sl на уровень открытия позиции.
Заключение
Подводя итог, следует признать, используя правило сейфа, по сделкам, в которых цена:
- достигает уровень TP, трейдер теряет треть своей прибыли;
- не доходит до уровня Take Profit, трейдер получает лишь 30,3% прибыли;
- внезапно разворачивается, преодолев «первый порог» по Сейфу, трейдер может закрыть свою позицию не только не в убытке (по Стопу), но и с небольшим профитом.
Этому подходу в системе манименеджмента присущи, как недостатки, так и преимущества. Сейф является частью торговой стратегии Снайпер, он ориентирован на снижение риска просадки депозит. Ознакомиться с материалом по ТС Снайпер можно по ссылке ниже:
Записаться на курс Снайпер для начинающих можно здесь
Как показал практический опыт на форекс, в большинстве (90% и более) случаев реакция на уровни присутствует. С Сейфом в 85-90% можно торговать с винрейтом. Сравнивая возможность получения максимального профита по TP, факт снижения уровня доходности следует рассматривать, как определенную плату за повышение надежности сделки.
Источник https://vk.com/@sniperxforex-pravilo-seifa-na-foreks-povyshaem-nadezhnost-torgovli-do-mak
Источник https://smart-lab.ru/blog/572530.php
Источник https://fxpriceaction.ru/terminy/seyfuem-fiksiruya-chast-pribyli
