Фигуры технического анализа
Мы уже неплохо разобрались с основными инструментами трейдера и теперь подходим к очередной теме, такой как фигуры технического анализа.
Эти фигуры, в той или иной форме, используют почти все трейдеры. Немало ребят зарабатывают вообще только на них, без каких-либо индикаторов. Они описаны во всех трейдерских книгах мира. Иными словами, графические фигуры — обязательный для ознакомления инструмент в трейдинге.
Фигуры (особенно такие, как треугольники и прямоугольники) дают замечательную возможность предугадать заранее всплеск волатильности рынка. Работа с такими фигурами основана на пробоях, отскоках, откатах и уж коли они случились — самое время загребать денежки.
Фигур, как вы убедитесь, немало. «О Боже, я никогда их все не запомню!» Спокойно. Все зубрить и не надо. Достаточно выбрать несколько и просто тщательно отработать, сначала на истории, а затем и на свежем рынке.
Далее мы рассмотрим лишь несколько основных фигур, а их полный каталог представлен на форуме (ссылки в конце этого урока).
Двойная вершина и двойное дно
Двойная вершина — это разворотная модель, очень понятная для восприятия. Образуется около линии сопротивления и представляет собой ситуацию, когда цене дважды не удается пробить сопротивление. Структура понятна по рисунку:
Кстати обратите внимание на скриншоте выше, что вторая вершина немного ниже первой — это хороший сигнал на то, что сопротивление пробито не будет и цена развернется. Вход осуществляется либо на второй вершине, либо на уровне линии шеи.
Посмотрим, как ситуация развивалась дальше:
При этом амплитуда падения цены обычно равна высоте самой двухвершинной фигуры. Кроме того, я бы настоятельно рекомендовал искать такие фигуры лишь после сильных трендов. В вялом, боковом рынке такие фигуры особой роли не играют. Кроме того, традиционно подобные фигуры смотрят от 1-часового ТФ и выше.
Двойное дно
Аналогичная ситуация, только наоборот, двойное дно — это две попытки цены пробить линию поддержки.
Если второе дно не сподобилось пробить поддержку, вход как и в первом случае либо на второй вершине, либо на линии шеи (и откате от нее).
И помните — после сильных трендов. Не надо искать подобные фигуры на вялом, низковолатильном рынке.
Голова и плечи
А это вообще, наверное, самая известная фигура технического анализа в мире. Состоит из трех вершин, где средняя выше всех. Соответственно, два плеча и одна голова. Линия шеи при этом соединяет два минимальных значения крайних вершин.
Как правило, линия шеи должна быть наклонена в сторону предстоящего разворота тренда — так фигура считается более рабочей.
Вход делается на 3й вершине или на пробое линии шеи. Еще один метод — измерить расстояние от головы до линии шеи и ориентироваться на движение цены именно на данное расстояние. Это поможет определить как экспирацию в бинарных, так и тейк-профит в форексе.
Как видите, мы снова размер фигуры сопоставляем с дальнейшим движением цены, 1:1. Измерение потенциального расстояния поможет вам более уверенно использовать такие фигуры. Именно так имеет смысл рассчитывать влияние головы и плеч. Не думайте, что фигура может навечно развернуть рынок, это слишком смелое предположение.
Куда разумнее отрабатывать голову и плечи один раз, после чего ждать другой подходящей возможности.
Обратная голова и плечи
Те же яйца, только в профиль. В данном случае три вершины вывернуты наизнанку и представляют собой, фактически, три дна, где одно ниже двух других.
Точно также мы рисуем линию шеи и ждем разворота тренда, вход в аналогичных зонах. Здесь мы тоже используем метод измерения расстояния для правильного использования такой фигуры.
Как видим, шею пробило уверенно. На этом ваше использование фигуры завершено — она свое отработала
Растущий клин
Клинья — очень популярная разновидность фигур технического анализа. Они часто используются для определения зоны разворота тренда.
Восходящий клин формируется уменьшением волатильности цены между двумя наклонными линиями поддержки и сопротивления. При этом угол наклона линии поддержки более крутой, чем линии сопротивления. Это указание на более быстрое формирование верхних минимумов, нежели верхних максимумов. Так создается клин, который цена неизбежно пробивает.
Поскольку восходящий клин образуется в растущем тренде, обычно он используется как разворотный сигнал.
А здесь мы измеряем разворотный эффект клина, приемом, аналогичным тому, что использовали в голове и плечах. Расстояние от основы формирования клина мы “прикладываем” к пробою, чтобы примерно оценить эффект ценового движения.
И, как видим, эффект вполне удовлетворительный. Теперь посмотрим на восходящий клин после сильного нисходящего тренда.
Очевидно, что в данном случае клин был предвестником дальнейшего сильного движения цены по нисходящему тренду. В такой ситуации он является типичным сигналом не разворота, а именно продолжения тренда.
Снова измеряем расстояние нашим старым-добрым способом. Вот так используются восходящие клины:
- в растущем тренде как разворотный сигнал;
- в нисходящем тренде как сигнал продолжения тренда.
Падающий клин
Как и растущий клин, этот вариант может быть как сигналом разворота, так и его продолжения.
В нисходящем тренде падающий клин нередко выступает как разворотный сигнал. Здесь действуют абсолютно те же правила, что и для его растущего братика.
Тренд вниз, цена обновляет нижние минимумы, но еще быстрее — нижние максимумы. Все признаки предстоящего разворота тренда.
Вуаля, отличное движение на пробой клина. Измеряем расстояние, как и положено. Все замечательно. Теперь наоборот, падающий клин в восходящем тренде. Это, как правило, сигнал на его продолжение.
Сильный тренд вверх, цена долго сомневается, но лишь чтобы этот тренд продолжить. Все в логике рыночного движения.
Прямоугольники
Одна из самых замечательных фигур, очень ее люблю и на этих прямоугольных каналах сделал в БО основные деньги. Поэтому неровно к ним дышу, извините. Хотите поэму? «О прямоугольник, в лике твоем созерцаю я счастье». Что ж, коньяк перед написанием статьи явно был лишним.
Прямоугольник — это фигура, сформированная поддержкой и сопротивлением. Она предельно понятна по своей сути. Цена внутри этих линий движется по волнообразной амплитуде, пока прямоугольник не будет пробит.
Вариантов использования таких прямоугольников три — на пробое (обычном и ложном), отскоках или откатах после пробоя. Для подтверждения, как правило, используются паттерны price action или осцилляторы. Практические заметки на эту тему есть в дневнике, здесь же опишем базовые сценарии.
Медвежий прямоугольник
Нисходящий (медвежий) прямоугольник формируется, когда цена стремится вниз.
Дальнейшее его развитие — это закономерный пробой по тренду. Не забываем измерять потенциальное расстояние для пробоя.
Бычий прямоугольник
Все наоборот. Цена стремится вверх и отдыхает в прямоугольнике перед продолжением движения.
Вверх, идем вверх, граждане.
Пробой прямоугольников — сладкая и прибыльная тема, равно как и отскоки внутри них. Так что обращайте на них самое пристальное внимание. Как правило, прямоугольники образуются после сильных новостей и длинных свечей. И вы легко можете обнаружить их заранее — достаточно посмотреть в экономический календарь.
Естественно, не забывайте, что кажущаяся простота таких и других фигур вас обманывает. Цена не всегда пробивает их так красиво, как вам того хочется, иначе трейдинг был бы самым простым делом на свете. Нарабатывайте практику таких фигур, делайте скриншоты, изучайте на истории.
Треугольники
Не менее популярная тема, нежели голова и плечи и прямоугольники. Треугольник формируется на основе простой рыночной логики: волатильность рынка снижается перед дальнейшим рывком. И этот процесс очень легко формализовать в виде простой треугольной фигуры.
С этой же фигуры образуются такие себе вымпелы – эдакий треугольник с “ручкой” в виде длинных свечей.
Скажем, вот такой флаг для нисходящего тренда.
Фигура, в данном случае, отрабатывает дальнейшее движение по тренду.
Обратная ситуация с восходящим трендом.
Тренд продолжается. Не забываем измерять амплитуду движения.
А вот пример симметричного треугольника, красивого и приятного. Две наклонные линии сходятся по направлению друг к другу. В данном случае, направление пробоя сказать трудно — зато мы знаем, что оно определенно будет. Ведь в рынке всегда преобладает чья-то сторона, продавцов или покупателей.
Вот и пробой по общему тренду.
Восходящий треугольник
В этой фигуре одна сторона треугольника выступает, как сопротивление. Однако, вот вопрос — что произойдет, когда цена подойдет к самой вершине треугольника. Ей удастся пробить сопротивление либо, напротив, она откатится?
На форуме есть подробная статистика по отработке таких фигур, ссылки на которую в конце этой статье. А пока что вы должны быть готовы к пробою в каждую из сторон. Вот как отработал треугольник в данном случае.
Нисходящий треугольник
Обратная ситуация. Нижняя сторона треугольника выступает как поддержка. Как правило, цена пробивает такую линию и движется дальше, однако… не всегда. Если поддержка оказалась слишком сильной, разворот будет в другую сторону.
В форексе эксплуатировать такие фигуры проще, поскольку можно поставить ордер на пробой в нужную сторону и заниматься своими делами. В бинарных же нужно дождаться пробоя, потом небольшого отката и уже затем открывать сделку в сторону пробоя.
Три типа фигур технического анализа
Фигур очень много, но мы их сейчас шустренько разделим на 3 категории:
- разворотные фигуры;
- фигуры продолжения тренда;
- двусторонние фигуры.
Разворотные фигуры
Речь идет о фигурах, которые разворачивают тренд, восходящий или нисходящий. Основные 6 типов фигур, это:
- двойная вершина;
- двойное дно;
- голова и плечи;
- зеркальная голова и плечи;
- восходящий клин;
- нисходящий клин.
Основной вход в таких фигурах — на пробое по тренду линии шеи или самой фигуры в случае клина. Не забывайте измерять потенциальное движение цены.
Фигуры продолжения тренда
Эти фигуры указывают на то, что тренд может продолжиться. Они также называются фигурами консолидации, поскольку в этих фигурах, таких как прямоугольники, цена отдыхает перед дальнейшим движением.
Отличие разворотных клинов от клинов продолжения тренда заключается в том, где именно эти клины расположены.
Вход здесь также на пробое фигуры, либо на отсоках внутри их, если вы научитесь такие отскоки отличать от пробоев. Подсказка — осциллятор вроде стохастика и паттерны прайс экшн вам в помощь.
Двусторонние фигуры
Коварные фигуры, пробой которых может быть в обе стороны.
Такие двойные возможности тоже можно и нужно использовать. Просто следует дождаться пробоя и затем отката — так делается в бинарных. Для форекса нужно просто расставить лимитные ордера и ждать, пока цена не определится с движением. Стопы, разумеется, тоже не надо забывать.
Каталог графических фигур
На форуме мы на основе замечательной книги «Полная энциклопедия графических моделей» создали каталог всех фигур с pdf, где описана статистика их работы на более чем 15-летней истории.
Увидели восходящий треугольник — зашли на форум, ознакомились со статистикой по нему и подготовились к вероятному движению цены.
Отрабатывайте фигуры, они лечат от индикаторной зависимости и часто становятся отличными помощниками. Чарльз Доу рисовал фигуры и вы рисуйте. Однако, не надо впадать в крайности и видеть эти фигуры в каждом движении цены.
Этим часто грешат новички – им везде мерещится голова с плечами, чашки с ручкой и прочие флаги с прямоугольниками. Научитесь на истории определять наиболее четкие, ясные фигуры. Не надо их додумывать. Треугольник или клин должны быть тем, чем они являются, а не тем, что вам хочется. Поэтому ежа на глобус натягивать не надо (ему это не понравится).
Графические фигуры технического анализа
Графические фигуры (модели, паттерны) — метод технического анализа финансовых рынков, применимый к рынку Forex, фондовому рынку и другим площадкам. Некоторые начинающие трейдеры удивляются: как можно спрогнозировать цену при помощи каких-то фигур? На самом деле, здесь нет никакого волшебства.
В основе графического анализа лежит работа с ключевыми уровнями поддержки и сопротивления.
Мы рекомендуем каждому начинающему трейдеру в обязательном порядке познакомиться с графическими фигурами. Простые в использовании, они зачастую помогают предугадать рост волатильности цены.
Предупредим заранее: в мире технического анализа существует множество разнообразных графических моделей, но запоминать все — совсем не обязательно. Рекомендуем выучить несколько наиболее распространенных и отработать их применение на практике. Со временем вы почувствуете рынок интуитивно.
Кроме того, помните: рынок — живой организм, поэтому вероятность встретить две совершенно одинаковые фигуры близка к нулю. Изучая фигуру, мы запоминаем ее общую структуру и стараемся почувствовать логику. На практике мы часто видим небольшие отклонения от канонических моделей, и это нормально. Цену формируют люди.
В техническом анализе выделяют 3 основные группы фигур:
- Разворотные модели
- Модели продолжения тренда
- Неопределенные модели.
Полезное видео о фигурах графического анализа
Вы можете посмотреть видеоурок, а затем, для закрепления прочитать эту обучающую статью.
Разворотные фигуры графического анализа
Трейдеры используют разворотные модели, чтобы предсказать скорое изменение тренда и войти в рынок на выгодных уровнях. Рассмотрим наиболее популярные на финансовых рынках модели разворота:
Фигура разворота «Голова и плечи» (Head-and-Shoulders)
Фигура «Голова и плечи» образуется из трех последовательных пиков. Второй (центральный) пик — самый высокий из трех. Обратите внимание: плечи не обязательно должны быть симметричны.
Соединив локальные минимумы между пиками, мы получаем так называемую «линию шеи». Если линия шеи имеет наклон в направлении потенциального разворота, сигнал считается более мощным.
Рекомендуется искать сильные модели японских свечей на последнем плече. При пробое линии шеи формируется сигнал на разворот рынка. Открывать позицию на продажу лучше после пробоя ниже шеи и отработки коррекции наверх. Если рынок не сумел вернуться выше линии шеи и возобновил снижение, пробой считается подтвержденным.
Цель по фигуре «Голова и плечи» — высота среднего пика, т.е. расстояние между верхней точкой фигуры и линией шеи.
Также на рынке существует фигура «Перевернутая голова и плечи» — аналогичная формация, которая сигнализирует о развороте тренда наверх. Она состоит из трех впадин, из которых средняя — самая низкая.
Фигура разворота «Двойная Вершина (Двойное Дно) / Doube Top (Double Bottom)»
Фигура «Двойная вершина» состоит из двух последовательных равновысоких пиков и небольшого снижения между ними. Линия шеи выстраивается по впадине. Трейдеры дожидаются пробоя уровня шеи и открывают позицию на продажу после первого отката. Цель по сделке — высота фигуры. Если пики по высоте немного различаются, в качестве цели выбирают высоту наиболее высокого пика.
Перевернутая фигура называется «Двойное дно». Формируется по тем же принципам, но состоит из двух равновысоких впадин и сигнализирует о развороте тренда наверх.
Фигура разворота «Тройная вершина (Тройное дно) / Tripple top (Tripple bottom)»
Тройная вершина — еще одна фигура разворота рынка. Состоит из трех последовательных равновысоких пиков и также имеет линию шеи. Логика отработки фигуры совпадает с предыдущими. Фактически, цена застревает в боковом канале после сильного тренда и некоторое время накапливает силы для смены тренда.
Обратная фигура — «Тройное дно».
Фигура разворота «Бриллиант (Diamond)»
Разворотная модель «Бриллиант» состоит из двух сшитых треугольников. Может сигнализировать как о развороте тренда наверх, так и о развороте тренда вниз. Будьте терпеливы: сначала эта фигура напоминает другие распространенные на рынке паттерны.
Вход в рынок возможен после пробоя линии поддержки или после пробоя минимума, предшествовавшего пробою. В качестве цели трейдеры, как правило, выбирают высоту фигуры.
Трендовые фигуры графического анализа
Теперь разберем логику формирования фигур графического анализа, которые сигнализируют о продолжении текущего тренда. Такие модели появляются на графике, когда рынок входит в фазу консолидации, чтобы «накопить силы» для мощного нового движения в направлении тренда.
Фигуры продолжения «Флаг» (Flag) и «Вымпел» (Pennant)
«Флаг» и «Вымпел» — наиболее распространенные модели консолидации. Рынок уверенно двигался в определенном направлении на больших объемах торгов, затем последовала коррекция вниз на снижении объема. После передышки мы, как правило, снова наблюдаем увеличение объемов, а котировки прорываются сквозь сильный уровень. Эти фигуры считаются высоконадежными — крайне редко после них можно увидеть разворот тренда.
Основное различие этих фигур заключается в том, что «Флаг» по форме больше напоминает прямоугольник (линии поддержки и сопротивления располагаются параллельно против основного тренда). На растущем тренде «Флаг» наклонен вниз, на нисходящем — вверх.
«Вымпел» образуется из двух сходящихся линий тренда и располагается горизонтально. Фактически, «Вымпел» — это краткосрочный симметричный треугольник.
Неопределенные фигуры
Рассмотрим спорные фигуры «Клин» и «Треугольник».
Фигура «Клин (Wedge)»
Фигура «Клин» может выполнять функцию как разворотной фигуры, так и фигуры продолжения. Разгадать ее достаточно просто: клин, сформировавшийся в направлении основного тренда, говорит о вероятном развороте цены. Как бы по инерции в рамках клина достраиваются новые, более высокие максимумы — но сила движения затухает буквально на глазах. Это последние конвульсии мощного тренда. Затем, как правило, следует разворот.
Если же клин формируется против тренда и напоминает рассмотренные выше «Флаг» и «Вымпел», мы получаем сигнал о продолжении тренда. Здесь действует все та же логика: рынок взял небольшую передышку перед новым рывком.
Выстраивается клин, как правило, в течение нескольких месяцев.
Фигура «Треугольник» (Triangle)
Треугольники — пожалуй, наиболее распространенная и наиболее сложная фигура технического анализа. Формируются они от полугода до 6 лет. Более краткосрочные модели правильнее относить к «флагам», «вымпелам» и «клиньям».
Выделяют три основных типа треугольников:
- Симметричный треугольник (нейтральная фигура, но после ее появления вероятность продолжения тренда выше, чем вероятность разворота) ;
- Восходящий треугольник (если такая модель формируется после восходящего тренда, вероятно его продолжение) ;
- Нисходящий треугольник (если такая модель формируется после нисходящего тренда, вероятно его продолжение).
Для подтверждения спорных фигур мы настоятельно рекомендуем дождаться коррекционных откатов после пробоя и понаблюдать за движением рынка. Высока вероятность формирования ложных пробоев.
Выводы о графических моделях
На этом занятии мы изучили наиболее популярные графические фигуры. Самые надежные сигналы можно получить при грамотном сочетании японских свечей, графических моделей и технических индикаторов.
Какой бы надежной вам не казалась фигура, вероятность ложного пробоя существует всегда. Не забывайте дожидаться подтверждающих сигналов!
Источник: Admiral Markets
Оцените материал:
Подписывайтесь на наш Telegram канал — мы расскажем, куда инвестировать деньги в 2022 году
Геометрическое волшебство: как спрогнозировать изменения состояния рынка по фигурам теханализа?
Доброго дня вам, дорогие друзья! Уверен, что многие из вас сейчас всерьез озадачены тем, как правильно выбрать торговую стратегию и какими методами пользоваться для анализа состояния рынка. Поскольку у вас уже есть некоторые знания в этой области, я успел рассказать вам об уровнях сопротивления и поддержки, коррекции, поведал вам, что такое дивергенция и конвергенция, то, наверное, пришло время поговорить об еще одной важной составляющей прибыльной стратегии – фигурах теханализа. Именно они станут нашими незаменимыми помощниками в принятии важнейших решений во время игры на рынке. Те, кто внимательно следит за обновлениями моего блога, уже успели немного узнать об этих паттернах. Однако, чтобы торговля была максимально прибыльной и эффективной, об этих инструментах следует побеседовать более детально. Предлагаю не откладывать столь важное задание в долгий ящик и начать изучать фигуры технического анализа прямо сейчас!
Из-за чего образуются фигуры технического анализа?
Вполне возможно, что для некоторых следующие мои слова станут настоящим открытием, причем не самым приятным. Дело в том, что как бы аккуратно вы не старались провести линии или уровни сопротивления и поддержки – предугадать со 100% вероятностью в каком месте окажется абсолютный максимум или минимум тренда на фондовом рынке вам не удастся. Это, отнюдь, не значит, что у вас нет шансов совершить точное попадание в ценовой пик, но это, скорее, можно считать везением, совпадением или удачным стечением обстоятельств. Ставить перед собой цель сделать точный анализ и увидеть конкретную точку на графике могут лишь гадалки и экстрасенсы. Конечно же, большая часть новичков фондового рынка изо всех сил старается ухватиться за золотоносную макушку, ломает глаза, изучая шумы и рябь, ищет в хаосе закономерности и мечтает найти свой «грааль». Очевидно, что такая торговля акциями для начинающих обречена на провал.
Прогнозирование трендов
Чаще всего прогноз касательно того, что цена совершит серьезный скачок из определенной зоны, можно сделать заранее. Однако, возможны варианты, когда цена, пытаясь достичь намеченных ранее линий, не пробивает уровня и сбивается с заданной траектории. Именно в этот момент нам и предстоит взяться за технический анализ коррекции движения цены. Главными нашими помощниками в этом нелегком деле станут графические фигуры. Несмотря на то, что далеко не всегда трейдерам удается определить, в какой ценовой зоне произойдет изменение направления графика, фигуры всё равно покажут ее вам. Таким образом, символы позволят вам вовремя узнать о том, что собирается сделать цена, и использовать эту информацию в своих корыстных целях.
Причины образования
В принципе, фигуры технического анализа образуются по причине незнания участниками биржи, в каком именно месте расположатся рыночные минимумы и максимумы. Чтобы было яснее, предлагаю вам рассмотреть такую ситуацию. На протяжении долгого времени на рынке держалась восходящая тенденция, которая, в конце концов, завершилась существенным рыночным откатом «по наклонной». По прошествии некоторого времени до трейдеров, играющих «по-медвежьи», дошло, что текущие рыночные цены не удовлетворяют их ожиданий, и они отказываются продавать свои акции по такому прайсу. Таким образом, уровень продаж стремительно падает, стимулируя тем самым рост покупок.
Поскольку речь в данном случае идет о развороте рынка, то следует заметить, что в преимущественном числе случаев цены вновь возвращаются к своим первоначальным локальным максимумам. Принимая во внимание тот факт, что цена на активы вновь вернулась в восходящий тренд, необходимый для безопасного входа в сделку лонг, интерес к активам начинает расти, а цена – повышаться. Как только будет достигнут прежний максимум, на уровне которого покупатели перестраховываются и закрывают свои позиции, все прочие участники рынка замечают, что тренд лишился своей силы и больше не способен идти дальше. Такая беспомощность тенденции приводит к полной покупательской апатии и активизации «медведей». Как следствие, имеем рыночные сдвиги вниз, заканчивающиеся разворотом и формированием нового тренда.
Из всего вышесказанного вам следует четко уяснить одну важную вещь: ни одна фигура не образовывается без веских на то причин и предпосылок. Перед детальным знакомством с каждой из них предлагаю вам взглянуть на список брокеров с хорошей репутацией и условиями.
Источник https://binguru.net/figury-texnicheskogo-analiza-4129
Источник https://investfuture.ru/edu/articles/graficheskie-figury-tehnicheskogo-analiza
Источник https://guide-investor.com/fondovyj-rynok/tehanaliz-figuri/
