Когда форекс-брокер начинает против вас играть? «Долгосрочник» и «краткосрочник» в разрезе риск-стратегии форекс-брокера. Иллюзии форекс-скальпера.
Сразу скажу – я никогда не являлся сотрудником форекс-брокера! Но, опыт общения с сотрудниками ДЦ, опыт общения с алготрейдерами, которые анализировали качество исполнения торговых приказов, мой собственный опыт анализа сделок трейдеров на подробной тиковой истории, а так же опыт в разработках стратегий маркетмейкинга дает мне достаточно полное представление об общих принципах построения стратегий управления рисками ДЦ. Я постараюсь максимально доступно (но точно не для полных новичков на форексе), не усложняя, разъяснить некоторые моменты для форекс-трейдеров.
В комментарии к моей статье пришли некоторые трейдеры, торгующие в долгосрок и сказали, что для них это все (искусственно организованное ухудшение исполнения торговых приказов) мелочи и пыль. Они, с одной стороны, правы, но не все тут однозначно. Для раскрытия вопроса, начну с качества исполнения торговых приказов, которое тесно связан со стратегией управления рисками ДЦ. Выводить на поставщика ликвидности сделку клиента, или не выводить?
Выводить на поставщика ликвидности не выгодно т.к ДЦ теряет часть спреда ( разница между лучшими ценами поставщиков) и несет риски по качеству исполнения сделки клиента у контрагента (контрагенты не гарантируют биржевого исполнения . Они –те же ДЦ, только, крупнее).
Не выводить – выгодно, т.к ДЦ не теряет часть спреда, к тому же качество исполнения может регулировать сам ( как правило, в свою пользу), но в этом случае, ДЦ нужно будет взять на себя и риски по сделкам клиентов.
Следует понимать, что чем грамотнее ДЦ умеет хеджировать риски клиентов внутри своей торговой системы – тем лучшее качество исполнения приказов он может (теоретически) предоставить трейдеру т.к ДЦ придется меньше делиться с контрагентами прибылью . Немного подвожу к тому, что вывод на поставщика ликвидности – не есть абсолютное благо. Про нулевые спреды между поставщиками ликвидности, 100% a-book и « суперчестных» форекс-брокеров — в следующих постах.
Размер риска по сделкам клиентов каждый ДЦ рассчитывает по-своему, в зависимости от структуры и размера клиентского оборота, размера собственных средств и агрессивности стратегии риск-менеджмента. Чем больше клиентские обороты кампании, тем большие риски кампания может хеджировать внутри своей торговой системы.
Размер риска ДЦ в сделке трейдера пропорционален волатильности торгового инструмента, пропорционален объему сделки трейдера и пропорционален среднему времени удержания позиции трейдером. Разумеется, среднее время удержания позиции трейдером – величина условно-постоянная. Так же риск ДЦ обратно пропорционален (не линейно) уровню загрузки депозита трейдера. Т.е , при прочих равных, трейдер с депозитом 100*D, вошедший в позицию от N-го плеча несет ДЦ риски большие, нежели трейдер с депозитом в 1*D, вошедший от 100*N. Потому что второй уменьшает риск ДЦ приближением уровня своего СТОП-АУТа. Но, среднее время удержания позиции связано с этим параметром ( псих, влетающий в рынок с пятитысячным плечом, долго в позиции вряд ли просидит)))), усложнять не будем.
Возьмем два утрированных пограничных типа трейдера в зависимости от времени удержания позиции – суперкраткосрочника и супердолгосрочника. Для лучшего понимания рисков ДЦ в зависимости от среднего времени удержания позиции трейдером.
1. «Суперкраткосрочник» . Открывает позицию и в тот же момент ее закрывает. Какие риски несет брокер? — Ни каких. К тому же, если он открывается на быстром рынке – его сделку в сторону движения цены можно «проскользить» и заработать больше, чем стандартный спред (по мотиву моей предыдущей статьи). Есть ли необходимость выводить на контрагента такого клиента и терять спред (разницу между лучшими ценами на покупку и продажу у контрагентов) и дополнительно нести риски по качеству исполнения ордеров клиента на контрагентах? – Нет.
2. «Супердолгосрочник». Имеет очень большой депозит, открывает позицию с малым плечом и закрывает ее через очень большой промежуток времени. Какие риски несет ДЦ ?- Большие! Есть ли необходимость выводить на контрагента такого клиента? – Да.
Т.е , как правило, в среднем, долгосрочник – это трейдер, риски по сделкам которого ДЦ передает контрагенту за определенную плату, а краткосрочник – трейдер, риски по сделкам которого ДЦ готов принять на себя. Если форекс-брокеру одновременно прилетают одинаковые противоположные позиции от долгосрочника и от краткосрочника – их полный хедж — неправильное решение, ибо риски могут различаться в десятки раз (краткосрочник скоро выйдет, а риск по позиции долгосрочника останется).
Я не думаю, что блоки риск-менеджмента для основной массы ДЦ прописывают опытные биржевые опционцики, понимающие цену времени и волатильности. Сложный конкурентный риск-менеджмент, имхо, удел «древних» крупных форекс-брокеров (не спроста они стали крупными и древними). Думаю, у большинства ДЦ все проще. — Риск пропорционален размеру депозита трейдера. Грубый метод. Тут трейдеры сами сортируются, выбрав тот либо иной тип счета в зависимости от размера депозита. На всяких «супер про есеэн» счетах исполнение намного хуже, чем на разных «микро ecn» и «сдантарт ecn». На медленном рынке ничего не заметно, но когда начинается вола – трейдер получает все прелести исполнения сделок на так называемом «межбанке». И не в глубине рынка (которая форекс- трейдеру недоступна) тут дело. А кто заводит всякие «супер про есеэн» счета? В основном — долгосрочники. Заливают на депозит ощутимые для себя суммы, чтобы как-то материально прочувствовать результаты своей торговли (размер прибыли, либо убытка в единицу времени). Ведь большие плечи они обычно не берут, чтобы снизить риски попадания на СтопАут и «пересидеть» плохие дни. Скальперы же наоборот, стартуют с малых депозитов, имея желание разогнаться до больших) . Корреляция среднего времени удержания позиции и размера депозита трейдера на форексе, думаю, даже выше чем на фондовых секциях бирж.
Многие алготрейдеры, для которых «издержки торговли» — не пустой звук, замечали, что при переходе с краткосрочной торговли на долгосрок, качество исполнения торговых приказов резко падало буквально через несколько сделок. И это на тех же счетах, на фоне уменьшения «рабочего» объема сделок ради сохранения определенного уровня риска (т.е глубина рынка тут не при чем) . Отсюда предположение, что некоторые ДЦ вводят искусственно ухудшенные торговые условия (по мотивам статьи) в зависимости от величины среднего времени удержания позиции трейдером. Это ДЦ технически реализовать – ничего не стоит. В принципе, все логично — почему бы и не «дозаработать» на таких трейдерах, приняв во внимание факт того, что абсолютное большинство долгосрочников все равно на своих четырехчасовых либо дневных барах вообще ничего не заметит – хоть пять пунктов оторви у них, хоть пятьдесят. Они на такие «мелочи» и внимания не обращают и не предъявляют претензий по этому поводу. Они много прибыли не приносят ДЦ, к тому же их сделки приходится выводить на конрагентов , но « …… хоть шерсти клок».
В итоге, долгосрочник на форексе –это трейдер, имеющий очень плохие фактические торговые условия т.к он помимо того, что платит стандартный спред (+комис), несет на себе риски по качеству исполнения своих сделок на контрагентах, и вдобавок, вполне может получить искусственно ухудшенные торговые условия от своего ДЦ сверху .
Насколько сильно влияние ухудшенных торговых условий на долгосрочную стратегию? Вопрос непростой. Утверждая, что торговые издержки для него малозначительны, долгосрочник, как правило, имеет в виду отношение этих издержек к величинам его стопов, тейкпрофитов, либо других целевых ориентиров. А так полагать — неверно по своей сути! Сравнивать средние издержки в сделке правильно будет лишь с математическим ожиданием в сделке своей торговой стратегии, а эта величина с размерами стопов и тейкпрофитов, как правило, не коррелирует.
Приведу субъективный опыт. Форекс-трейдерам, торгующим вручную в долгосрок, просьба не обижаться (на нас, дураков)).
В МТ4 есть простенький тестер стратегий. Большинство алготрейдеров там тестирует стратегии от интрадея и выше. И лишь небольшая часть алготрейдеров может оценить более-менее грамотно результаты тестирования…. А тот, кто может – понимает, насколько зыбко «преимущество над рынком» и насколько серьезно отношение торговых издержек к этому преимуществу. К тому же по многим долгосрочным стратегиям вообще адекватно нельзя ничего определить из- за малого количества сделок на истории – и ни какие бэктесты не помогут. Алготрейдер может по пять «граалей» долгосрочных находить в день при визуальном просмотре графиков, тестировать их — и разочаровываться, а «ручной» долгосрочник найдет один – начнет его торговать и поймет (далеко не факт), что что-то здесь не так лет через 10. Те, кто не придает значение качеству исполнения торговых приказов, кто не смотрит на торговые издержки и не имеет четкого представления о математическом ожидании своей торговой стратегии – это, как правило, трейдеры, торгующие на форексе долгосрок вручную… Они, в основной своей массе, бывшие краткосрочники, похоронившие не один депозит и перешедшие в долгосрок на малое плечо потому что там не так очевидно тает депозит и можно на продолжительное время почувствовать себя успешным трейдером, торгуя с легким «пересиживанием» убытка, с «малорискованным» усреднением и прочими радостями, не относящимися к получения так называемого «статистического преимущества над рынком». Я на форекс-форумах вижу, какие фигурки рисуют на графиках долгосрочники и понятно, какие стратегии торгуют – все это тестировано-перетестировано сотни раз на технических форумах……..
Классический пример – человек месяц ждет момента входа в позицию, входит с маленьким плечом, ставит тейкпрофит, цена уходит против него чуть ли не на два размера тейкпрофита, возвращается через месяца 2, идет в его сторону –и он закрывает сделку по тейку в плюсе. Ну и все! Далее месяца два трейдер кайфует от этой сделки, экстраполирует свой результат в бесконечность, дает на форумах всяческие советы новичкам с позиции профи, познавшего рынок в стиле « бери адекватное плечо! Главное в трейдинге –уметь терпеть и ждать, итд итп». И ему бессмысленно объяснять, что у него риск по сделке был больше прибыли. ..
Естественно, я не исключаю ни в коем случае, что существуют ребята, которые понимают, что творят в долгосроке на форексе, а не думают, что понимают (фундаменталистов и новостных пока в расчет не беру). Вопрос о степени сложности торговли (т.н. успешной) на валютном рынке крайне непрост – он вне рамок этой статьи. Но, имхо, тот, кто начинает что-то в долгосроке понимать (хотя бы примерно определять параметр доходность/риск) спешит пополнить ряды инвесторов на фондовых рынках! Или ПАММ-счета открывает, чтобы риски на инвесторов переложить.
На смартлабе столько классных статей по инвестициям! Но, к сожалению, не все форекс-трейдеры могут легко попасть на цивилизованные фондовые рынки. ((( Трейдерам Беларуси в этом тоже не повезло.
Советы долгосрочникам.
Будущим Джорджам Соросам торговых советов я, естественно, не могу давать. Лишь советы по улучшению исполнения торговых приказов.
1) Для того, чтобы меньше отдать брокеру старайтесь входить в позицию с рынка и на медленном рынке и выходить так же. В этом случае Вас перекроют у поставщика ликвидности с минимальными для вас потерями.
2) Разбивайте вход в позицию на несколько ордеров. Как-то человек год в тренде сидел, закрыл позу в плюсе, решил вывести деньги – сделку отменили с трактовкой «нерыночная котировка». Мол, поставщик ликвидности ошибочно исполнил торговое поручение по ошибочной цене. Лучше — открывайте счета в нескольких ДЦ и распределяйте между ними вход в позицию.
3) Открывайтесь только у крупных ДЦ. У них будет лучшее исполнение торговых приказов.
Мои любимые. КРАТКОСРОЧНИКИ!
Клирингуются внутри форекс-брокера. На контрагентов выводится совокупная позиция клиентов только в том случае, если уровень риска по этой совокупной позиции будет превышать допустимый риск, установленный кампанией. В данном случае, естественно, форекс-брокеру выгодно, чтобы клиент терял деньги, но это совершенно не означает, что клиент будет получать плохие торговые условия. Если вы будете стабильно сливать – у вас будет замечательное исполнение торговый приказов!
Чего хочет ДЦ? С минимальными рисками реализовать свое преимущество! Для примера возьмем популярную EURUSD, условно допустим, спред 5 пунктов (по пятизнаку), комиссия 5$ за лот (100 000) (за круг – открытие+закрытие сделки) . Т.е при открытии/закрытии трейдером размером в 1лот, при условии отсутствия вывода на поставщика ликвидности , ДЦ номинально заработает 10$ за «круг» –т.е 5$ за сделку. Отношение размера прибыли Дц к объему сделки назовем «преимуществом ДЦ» (ПДЦ). В данном примере 5/100000=0,00005. Т.е, если Вы проторговали 10 лотов (не важно за какое количество сделок), то ДЦ с Вас планирует получить 10*100000$*0,00005=50$. Это можно назвать средним убытком трейдера. А лучше, математическим ожиданием (МО) результата торговли трейдера. Эквити трейдера, естественно, не будет следовать точно по наклонной прямой вниз. Будет иметь место определенный разброс результата — т.е определенный риск для ДЦ. Для уменьшения дисперсии результата используется «игра против трейдера» — т.е искусственное ухудшение торговых условий.
МО результата торговли трейдера (красная наклонная линия)= преимущество брокера*торговый оборот трейдера. Для удобства отрисовал как линию (торговля постоянным лотом), в реале — это «лесенка» вниз, размер каждой ступеньки которой пропорционален объему каждой сделки.
Зона стандартных условий. Идеальное моментальное исполнение согласно заявленным торговым условиям. Большую часть времени будет именно такое исполнение .
Зона искусственно ухудшенных торговых условий. Если вы посмеете сливать не так бодро, как вам предписывает Дц согласно плану по реализации своего торгового преимущества, то ДЦ начинает против вас играть – и ваша эквити быстро возвращается на «путь истинный». Чем ниже будет находиться эта «зона искусственно ухудшенных торговых условий» относительно линии МО – тем четче трейдеру будет заметно, что через нисходящий график его эквити можно провести наклонную линию сопротивления.
Зона вывода на поставщика ликвидности. Если и ухудшенные торговые трейдера «не берут», то ну этого трейдера в баню, точнее, к поставщику ликвидности. При выводе на внешнего контрагента, брокер несет риск по исполнению тоговых приказов трейдера этим контрагентом, к тому же платит контрагенту часть спреда. И эти все издержки ДЦ, естественно, пытается переложить на трейдера. Т.е Трейдер, помимо искусственно ухудшенных торговых условий, получает сверху все прелести вывода на так называемый «межбанк» . Т.е попадает в такие же плохие условия, как и «долгосрочники». Но из-за плохих фактических торговых условий эквити трейдера в этой «зоне», как правило, начинает лететь камнем вниз.
Зона искусственно улучшенных торговых условий. Бывает и такое. Это 100%). Нужно же дать лучик надежды трейдеру, который случайно попал в серьезную серию убыточных трейдов. ) Это отдельная тема. Кстати, новичкам на форексе тоже везет не просто так (но далеко не у всех ДЦ). )
ИЛЛЮЗИИ форекс- скальпера на фоне незаметной игры ДЦ против клиента.
У форекс – скальпера (краткосрочника) бывает ощущение, что он своими позами как бы разворачивает рынок (игра задержек с исполнением по худшей цене), и отсюда умозаключение — рынок движется «против психологии» человека . Многие форекс-скальперы чувствуют, что они сливают каким-то очень неслучайным образом. Им кажется, что если перевернуть их стратегию, то будет Грааль! Появлялись периодически трейдеры (на одном из технических форумов), которые искали программиста, чтобы сделать копировщик сделок, который на втором счете делает то же самое что трейдер на первом счете, только наоборот и большим лотом. На самом деле, переворачивай — не переворачивай — итог одинаковый будет.
Такими настроениями трейдеров пользовались раньше «инфоцыгане». Академия форекс-трейдинга, вещавшая о том, что существует некий заговор банков и их невероятный супер-алгоритм, торгующий против трейдеров, и только пройдя платное секретное обучение в этой академии, трейдер познает, как обмануть этот алгоритм и стать успешным ! Под этим соусом продавалось стандартное обучение, которое сплошь и рядом пытаются продать вам различные «ГУРУ» трейдинга, и смысла от которого не было, нету и не будет . Эта академия трейдинга существует и по сей день. А суть этого «невероятного» секретного алгоритма торговли против трейдера раскрыта в картинке выше))) .
ОСНОВНОЙ ПОСЫЛ СТАТЬИ.
В отличие от внебиржевого форекса, на биржевом рынке качество исполнения торговых приказов не будет зависеть от результатов вашей торговли, долгосрочности вашей стратегии, размера депозита и разных прихотей вашего контрагента (захотел больше денег – ухудшил искусственно торговые условия), потому что ваш контрагент на бирже – это трейдер с такими же правами как и у вас.
«Топлю» за то, чтобы форекс-трейдеры начали присматриваться к биржевой торговле.
Развеиваем мифы и знакомимся с суровой реальностью мира Forex
Приветствую вас, дорогие друзья! У меня для вас просто потрясающая новость – оказывается на рынке Forex действительно можно заработать! В сети гуляет очень много недостоверной информации о том, что на Форексе нереально получить прибыли. Как правило, такие «утки» распускают дилинговые центры, трейдеры-неудачники или же псевдоигроки, которые сами не пробовали поработать на рынке, а лишь пользуются какими-то слухами. Я предлагаю вам вместе со мной выяснить: работа на форекс мифы или реальность? Чтобы получить ответ на этот вопрос мы с вами рассмотрим всю неправдивую или не до конца правдивую информацию, изучим самые распространенные заблуждения, которые поддерживают не только противники, но и сторонники данного вида заработка.
О мифах и действительности
В одной из своих статей я уже рассказывал вам о том, как происходит игра на Форекс, проводил анализ сильных и слабых сторон биржевой торговли, а также писал о том, как правильно инвестировать в Форекс, учитывая спекулятивность данного вида заработка. Если вы чувствуете необходимость в повторении данного материала, просто пролистните блог и освежите в памяти забытую информацию. Ну а пока я предлагаю вам познакомиться с самыми распространенными мифами, которые мне доводилось слышать о Forex.
Миф № 1. Forex – это своего рода казино
На самом же деле Форекс является международным рынком обмена валют, где зарабатывают вполне реальные деньги всевозможные банки, инвестиционные компании и даже частные лица. Пожалуй, единственное, в чем схож рынок с классическим казино, — совершая сделку, полагаясь лишь на свою удачу, — можно либо все потерять, либо преумножить в разы. Что касается отличий, то здесь следует вспомнить, что выигрывать у казино стабильно и регулярно – невозможно, а вот в случае с Форексом очень даже реально. Кроме того, новичку никто не даст в казино кредит, в то время как на Forex его наличие предусматривается изначально правилами «игры». Решать, что такое Форекс: реальность или обман, только вам, но здесь невозможно игнорировать тот факт, что относясь к рынку как к серьезному бизнесу, строя системную и серьезную работу на нем, вы вполне способны минимизировать свои неудачи и заставить число прибыльных сделок неумолимо расти.
Миф № 2. Заработок на Forex – вопрос везения
В действительность стабильный заработок зависит только от вас, ваших знаний и умений! Множество аналитический агентств и банков во всем мире регулярно делает прогнозы относительно колебания валютного курса. Разумеется, есть немалая доля людей, для которых Форекс – это нечто вроде хобби. Ведь согласитесь, трейдинг – это довольно занимательно и увлекательно. Вы не только можете заработать некоторую сумму средств, но еще и узнать что-то новое и полезное для себя. Гуляет на просторах интернета и противоположное мнение, которое гласит, что заработать на биржевой торговле могут лишь избранные. На самом деле, некоторое время назад данная информация не могла бы быть опровергнутой. Однако, сегодня каждый человек, который знает, как выбрать брокера Форекс, может рассчитывать на вполне пристойный пассивный доход. Кроме того, вы можете и сами освоить профессию трейдера и неплохо на этом заработать.
Миф № 3. Чтобы начать торговать, нужно иметь финансовое образование
Заработать на Форекс можно с нуля каждому человеку, как со специальным образованием, так и без него в принципе. Успех торговли зависит лишь от интеллекта трейдера, его самодисциплины и умения контролировать свои эмоции. Люди, которые заработали на Форекс, в один голос говорят о том, что работа на валютном рынке помогла приобрести им бесценный опыт и полезные навыки. Они научились быстро реагировать на малейшие изменения данных, сопоставлять и сравнивать огромнейшие объемы биржевой информации, чтобы на основании данного анализа строить будущие сделки. Большинство успешных трейдеров не имели высшего образования вовсе, их успех основывался лишь на врожденных аналитических способностях.
Миф № 4. Чтобы начать торговлю, нужно иметь огромный капитал, неподъемный для простых людей
Данное заявление – обман чистой воды. Заработок без вложений вовсе на Forex, конечно же, невозможен. Однако, для того, чтобы начать торговать, вам будет достаточно внести минимальный депозит на Форекс. Сегодня начать торги можно даже с отметки в 10 долларов. Такой возможности частные лица обязаны маржинальной торговле. Смысл маржи заключается в следующем: чтобы купить определенный объем валют, достаточно иметь на руках 1% от стоимости заключаемого контракта. Остальную сумму выдаст брокерская контора в виде кредита на время совершения вами сделки. После этого кредит в автоматическом режиме будет отозван обратно, а вся заработанная вами прибыль останется у вас на счету.
Миф № 5. Такой заработок не для России. Торговать на бирже могут только западные страны
На самом деле Forex открыт для всех желающих. В СНГ торговать на биржевом рынке вы можете через посредников в лице брокерских агентств, которые и предоставят вам пропуск на валютный рынок. Брокерская компания предоставит вам необходимое программное обеспечение, с помощью которого вы, подключившись к интернету, сможете заключать сделки о купле-продаже валют. Отдавать распоряжения относительно совершения той или иной сделки вы будете нажатием одной лишь клавиши.
Кроме того, чтобы набраться определенного опыта в биржевых торгах, можно открыть демо-счет на Форексе. Данная услуга совершенно бесплатна и рассчитана на подготовку еще «зеленых» трейдеров. Поэтому, если вы ломали голову над тем, как заработать деньги на Форекс, то для новичков вроде вас уже предусмотрена соответствующая возможность.
Миф № 6. Преимущественное число игроков теряют деньги
Виной сему — отнюдь не Forex, а незнание элементарных методов анализа у людей, которые приходят на этот рынок. Поймите, легких денег не бывает, чтобы заработать, нужно потрудиться.
Миф № 7. Трейдинг отнимает очень много времени, и его нереально совмещать с основной работой
Реальность такова, что на кухне Форекс каждый проводит столько времени, сколько считает нужным. Эта работа не привязывает вас к компьютеру на целый день. Вы вполне можете заниматься своими делами и тратить на заключение сделок по несколько минут в день или заключать прибыльные контракты раз-два в неделю. Учитывая то, что Forex работает 24 часа в сутки, найти немного времени вечером или ночью, или ранним утром, или в обеденный перерыв, не так уж и сложно. Главное в этом деле – ваше желание. Помните, что сотня бездумных сделок проигрывает одной взвешенной и обдуманной. Прибыль на бирже зависит не от количества договоров, а от их качества.
Миф № 8. На Forex зарабатывают все!
Очень часто такие лозунги слышны в рекламных обращениях брокерских фирм. Они утверждают, что одной лишь регистрации, скачивания торгового терминала и пополнения торгового счета достаточно для того, чтобы начать зарабатывать. К сожалению, это не так. В принципе получить прибыть можно, но только в том случае, если у вас есть базовая подготовка, отработанная на демо-счете торговая стратегия и тактика, стойкость и психологическая выдержка.
Миф № 9. Forex – это еще один лохотрон
Разумеется, опасности рынка Forex, связанные с мошенничеством, есть. Однако, виновник этому не рынок, а отдельные недобросовестные лица, которые хотят нажиться на вашей некомпетентности. Мошенники – это неотъемлемая составляющая любой сферы деятельности, где крутятся большие деньги. Учитывая то, что ежедневный оборот Forex исчисляется триллионами долларов, вопрос присутствия аферистов на этом рынке объясняется автоматически.
Миф № 10. Успешные трейдеры – это ложь, придуманная брокерами
Однако, отзывы реальных людей о Форекс говорят об обратном. Успешные игроки на этом поприще действительно существуют, хоть их и не так много как хотелось бы. Большинство из них ведет собственные блоги и активно участвуют в обсуждениях на форумах, где и делится своими результатами и успехами.
Миф № 11. Гарантия прибыльной торговли на валютном рынке заключается в доскональном копировании сделок продвинутых трейдеров
Многие наивно полагают, что, подключив свой счет к счету профессионального трейдера за отдельную плату, можно больше никогда не беспокоиться о своих вложениях. К сожалению, реальность такова, что ошибиться может даже лучший из лучших. К тому же, рынок то и дело подносит не самые приятные сюрпризы. Разумеется, профессиональный трейдер знает, как решать такие ситуации, а вот вы – увы, нет. Кроме того, разные объемы депозитов позволяют трейдерам исправлять неблагоприятные ситуации в свою пользу, а вам – нет. Поэтому кто-то восстанавливается после потерь, а кто-то – лишается капитала и покидает рынок.
Миф № 12. Чтобы заработать, достаточно хорошей торговой стратегии
Нет, торговая стратегия – это, конечно же, очень хорошо, но решающим фактором в принятии успешного решения я считаю психологическую устойчивость самого игрока. Все дело в том, что под влиянием эмоций трейдеры входят в кураж, и стремятся любой ценой «отбить» свои потери. В таком случае ни одна, даже самая действенная и проверенная, стратегия вас не спасет.
Миф № 13. Только круглосуточное отслеживание котировок позволит вам заработать
На самом деле это выдумка. Успех вашей сделки зависит от того, насколько верную вы выберете торговую тактику. Так, например, продвинутые трейдеры ведут торги по отложенным ордерам (сделки открываются и закрываются без их физического участия). Поэтому решать, просиживать ли день и ночь перед монитором, только вам.
Миф № 14. На Форекс водятся легкие деньги
Буквально в считанные дни вы сможете превратиться из нищего в миллионера, и жить – не тужить. Возможно ли это? В принципе да, но не думайте, что вероятность развития данного сценария меньше, чем 1 к 1 000 000. Еще раз повторюсь, легких денег здесь вы не найдете.
Миф № 15. Forex – это биржа валюты
Несмотря на то, что данный рынок действительно иногда так называют, в действительности таковым он не является. Форекс – это внебиржевая валютная структура. Постарайтесь это запомнить и больше не путаться.
Основные способы заработка на рынке Форекс
- Самостоятельная торговля. 4-6% среднемесячной прибыли от размера вложенных средств – это превосходный результат даже для очень опытных трейдеров. Поэтому, если вы начинаете работать, имея в кармане всего 200 долларов, то сделать на них 10-20 баксов сверху – это отлично. Помните лишь о том, что далеко не все сделки приносят прибыль.
- Инвестирование в успешных трейдеров (ПАММ-счета). На мой взгляд, наиболее удачный и перспективный вариант заработка для новичков без опыта работы на рынке. Пока капиталом будут заниматься профессионалы, вы сможете подучиться и изучить правила успешного трейдинга.
- Копирование сделок успешных трейдеров. Для тех, кто находит привлекательным данный вариант заработка и раздумывает над тем, как обмануть Форекс, чтобы и не учиться, и заработать, скажу, что на копировании можно серьезно «прогореть». Я уже рассказывал немного выше о том, что слепое следование стратегии успешных трейдеров может привести к полному краху с потерей капитала и выходом с рынка.
- Использование торговых советников. Чтобы не потерпеть сокрушительное фиаско с этим способом заработка, важно понимать, какого советника и когда можно применить на практике. Кроме того, вам необходимо иметь навыки в корректировке стратегии и уметь настраивать советников.
Правила работы на рынке Форекс
Хочу сразу вас предостеречь – не относитесь к торговле на Forex, как к лотерее или азартной игре. Здесь ваш успех зависит, отнюдь, не от удачи или интуиции, а от того, насколько вы подготовлены. Чтобы трейдинг не стал для вас горьким опытом потерь, зазубрите эти правила:
Не переставайте учиться
Прежде, чем вы приступите к реальным торгам, откроете свой счет и так далее, поработайте на демо-счете и потренируйтесь. Поскольку торговля на рынке – это тоже работа, очень важно повышать свою квалификацию, чтобы становиться все более и более компетентным игроком. Если вы хотите зарабатывать все больше и больше, не переставайте учиться и инвестировать, в первую очередь, в себя!
Вникайте постепенно
Спешить нужно медленно. Даже если вы решили для себя, что отныне вашим главным заработком станет трейдерская прибыль с валютного рынка – не забрасывайте все остальные виды деятельности. И уж тем более, не кладите начальнику на стол заявление о вашем уходе с работы. Вы всегда успеете это сделать, но только после того, как начнете получать стабильный доход на Forex.
Контроль эмоций
Азарт, боязнь все потерять и эйфория от полученных прибылей – не лучшие спутники торгов. Именно эти эмоции не позволяют трезво оценивать ситуацию на рынке и работать в заданных рамках. Если вы действительно хотите быть успешным трейдером – станьте хладнокровным и бесчувственным (разумеется, лишь на время работы на рынке).
Составление рабочего графика
Итак, по закону рабочий день не должен длиться более 8 часов. Исходя из этого, нужно решить, сколько времени следует уделять валютному рынку, чтобы он смог стать достойной заменой вашей нынешней работе? Однозначный ответ на этот вопрос дать сложно, но уж точно не менее 5 часов ежесуточно. Причем, я не говорю о том, что пять часов кряду вы должны смотреть в монитор. Учитывая то, что рабочий день трейдера не нормирован, вы можете работать ранним утром, в обед или поздним вечером. В ваши обязанности теперь будет входить мониторинг свежих экономических новостей, анализ публикаций со статистическими данными и много другое. Систематизируйте свой рабочий день, выделив в нем время для «основных заданий».
Планирование времени для отдыха
Не забывайте о себе и своих близких, находите время для семьи, любимого занятия или простого валяния на диване. Всем, и трейдерам в том числе, нужно время для качественного отдыха, к тому же и сам Forex не работает в выходные дни.
С чего следует начинать работу
Итак, для всех, кто жаждет узнать, как начать с нуля карьеру великого и успешного трейдера на Forex, хочу сказать о том, что на знакомство с этим рынком нужно будет потратить как минимум месяц. В течении этого времени вам предстоит регулярно просматривать графики, изучать статистику, мониторить экономические новости и вникать во все тонкости работы индикаторов технического анализа. Только после этого вы можете приступить к ускорению адаптационного процесса и приступить к открытию первых сделок с минимальными объемами. Чтобы сделать это, вам необходимо:
- Открыть торговый счет у брокера.
- Составить начальную торговую стратегию.
- Обкатать свою стратегию на демо-счете в течении месяца.
- При появлении первых результатов переходить на реальный счет и играть с небольшим капиталом.
Отзывы реальных трейдеров и инвесторов
Дорогие друзья, мне очень интересно узнать ваши отзывы относительно того, реально ли заработать на Форекс? Отписывайтесь в комментариях под этой статьей и рассказывайте, как работаете на рыке вы, каковы ваши успехи и результаты, как много времени вы тратите на торговлю, с какими трудностями сталкиваетесь и как их решаете? У меня пока нет опыта в торговли на Forex, я плаваю на просторах фондового рынка и торгую акциями США. Поэтому мне интересно, можно ли заработать на Форексе, применяя все основные правила и принципы торговли, как изменяется инструментарий и его специфика в этой среде?
Заключение
Ну а на этом, дорогие друзья, у меня все. Надеюсь, что мифы развеяны и вы понимаете, что реальный заработок на валютном рынке – задача сложная и требующая определенной сноровки. Учитесь, развивайтесь, будьте упорны и настойчивы, не поддавайтесь эмоциям и временным неудачам. Успешного и прибыльного вам трейдинга и до скорых встреч!
If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and tap on selected text.
Что такое Форекс – объясняю понятным языком, в чем особенности рынка Форекс, какие у него отличительные признаки и возможно ли на нем заработать деньги
Форекс – это рынок, на котором обменивается валюта. Его название происходит от двух английских слов: Foreign (иностранный) и Exchange – обмен. Форекс был создан специально для того, чтобы обменивать одну валюту на другую, например, рубли на доллары, доллары на евро, евро на японскую иену и так далее.
В этой статье я попробую простыми словами рассказать вам про Форекс. Вы узнаете, почему к нему такое негативное отношение, почему вам иногда звонят менеджеры компаний с каких-то далеких островов и предлагают поторговать валютой. В общем, коснемся вопросов, о которых взрослый человек обязательно должен знать.
Отличительные особенности рынка Forex
Я расскажу об особенностях и отмечу, почему трейдерам важно знать о каждой из них.
Объект торговли – валюта
Когда вы слушаете новости, там всегда говорят: «Курс доллара – … рублей, … копеек. Американская валюта подешевела на … копеек». Когда проходит несколько часов и выходит новая программа, там называется уже другой курс американской валюты и снова сообщается, на сколько отличается значение от предыдущего. Всё это – новости с рынка Форекс.
В чем можно выразить ценность валюты? Чаще всего – в другой валюте. Поэтому стоимость доллара может быть выражена в рублях, стоимость евро – в долларах и так далее.
Задача рынка Форекс – учитывать всю информацию о ситуации в конкретном государстве и фиксировать стоимость валюты. А потом давать возможность отдельным людям или компаниям обменивать одну валюту на другую.
Нет привязки к определенному месту
Форекс появился тогда, когда уже существовал интернет. И создан был валютный рынок как раз в интернете – нигде в мире нет здания, в котором происходили бы торги валютой. Они происходят полностью в онлайн-режиме.
Чтобы спекулировать валютой, вам нужен компьютер или мобильный телефон с выходом в интернет. И всё.
Работает весь день
Форекс доступен для спекуляций круглосуточно. Это же не здание, его не надо закрывать на ночь. Поэтому Форекс-трейдеры могут заниматься спекуляциями в любое время суток.
Не работает по выходным
Это вина не столько рынка, сколько брокеров – компаний, которые исполняют торговые приказы трейдеров. Им надо отдыхать, поэтому в субботу и воскресенье они не работают. Если вы в выходные дни откроете «живые» графики валют – на них не будет никаких движений, потому что рынок – «в отключке».
Почему это важно знать трейдеру? Потому что если он оставит открытые сделки на субботу и воскресенье, то в понедельник может оказаться в большом минусе. Рынок-то закрыт, но курсы валют продолжают колебаться. И никто не гарантирует, что они вдруг не рухнут.
За открытие сделки надо платить спред
Спред – это как бы брокерское вознаграждение. У спредов относительно постоянные величины, но они могут сильно меняться при выходе важных экономических новостей. Спред уплачивается только при открытии сделки, поэтому любая открытая сделка на Форексе поначалу будет минусовой.
Замечу, что на фондовом рынке, или рынке ценных бумаг, уплачиваются не спреды, а комиссии. И платить их надо как при открытии сделок, так и при закрытии.
Можно торговать с большим кредитным плечом
Оно у форекс-брокеров доходит иногда до 1:1000. О кредитном плече у меня уже вышла статья – прочитайте обязательно. Я старался там объяснить это понятие простыми словами и рассказать о его опасностях.
Тиковые объемы торгов
На любом рынке есть такое понятие как объем. Это количество денег, которое вложено сейчас в финансовый инструмент. Например, когда акция какой-то компании начинает расти в цене, объемы вложенных средств в нее обычно сильно увеличиваются. «Столбики» объема помогают «увидеть», что трейдеры активизировались.
На валютном рынке объемы, к сожалению, тиковые. Это значит, что фиксируется не сумма сделок, а просто их количество. И реального представления о том, какой капитал «влит» в рынок у спекулянтов нет.
Поясню это на таком примере. Я купил акций на тысячу рублей, мой друг – на пять тысяч, а вы – на сто рублей. Какой будет объем на фондовом рынке? 6100. А на Форексе? Три. Три открытые сделки.
Как трейдеры торгуют на Форексе
Форекс очень недолго был рынком, на котором обменивалась валюта. Люди быстро поняли, что на скачках валютных курсов можно зарабатывать. И началось… Каких только стратегий не выдумывают, чтобы купить доллар по 75 рублей, а продать по 76, купить евро по 90 рублей, а продать по 91.
Когда трейдеры пытаются заработать на Форексе, принцип у них у всех один. Они стараются купить что-то подешевле и продать подороже. Чтобы это сделать, они анализируют рынок. Подходов к анализу два.
Технический анализ
Сторонники технического анализа смотрят на графики и выискивают в них «предвестия» грядущих ценовых колебаний.
Например, вот я посмотрел на график EUR/USD, провел на нем линии поддержки и сопротивления и начинаю торговать от этих линий. Когда цена подходит к верхней линии – открываюсь на понижение, когда подходит к нижней– на повышение.
То, что вы видите на графике, – это классический графический анализ. Но есть еще и другие ответвления:
- Свечной анализ – вы наверняка заметили, что на графике у меня не линии, а прямоугольнички красного и зеленого цвета. Красные означают, что рынок падает, зеленые – что он растет. У них есть еще «тени» или «хвосты» – прямые линии, которые выходят из тела и идут вверх или вниз. Так вот. Трейдеры анализируют комбинации японских свечей и на основании этого строят свои прогнозы.
- Индикаторный – можно оптимизировать техническую аналитику с помощью индикаторов. Они делятся на две большие группы: трендовые (для ситуаций, когда рынок четко идет вверх или вниз) и осцилляторы (для рынков, которые движутся то вверх, то вниз и все не могут определиться). Есть отдельные стратегии торговли по индикаторам. Плюс, все торговые роботы основываются именно на индикаторах.
- Волновой. Эта методика базируется на теории волн Ральфа Эллиотта. Ее в двух словах сложно описать, не буду здесь этого делать.
В отдельных статьях я рассмотрю все эти типы анализа более подробно. Сейчас для общего ознакомления приведенной информации достаточно.
Фундаментальный анализ
Фундаменталисты считают, что графики – полная чушь и надо в целом анализировать экономическую ситуацию. Фундаментальный анализ сложен для новичка, он обычно под силу только людям с финансовым образованием.
Чтобы торговать на основании фундаментальных сигналов, надо вкладывать крупные суммы денег и ждать прибыли долгосрочно – несколько месяцев или даже лет.
Как начать торговать на Форексе с нуля
Есть несколько шагов, которые надо пройти для успешного старта
Изучите трейдинг
У меня выходила недавно подборка курсов по трейдингу. Она начинается как раз с материалов для торговли на Форексе. Я постарался собрать там как можно больше бесплатных курсов, а уже после них начал описывать платные.
Некоторые курсы, которые я описал в подборке, – даже не курсы, а просто обучающие вебинары, выложенные на ютубе. Их можно смотреть прямо из статьи, не надо ничего скачивать, нигде регистрироваться и, тем более, за что-либо платить деньги.
Выберите брокера
Брокер – это компания, которая будет открывать ваши сделки. Например, вы говорите брокеру: «Купи 1 000 долларов» – он находит человека, который готов эти доллары продать, покупает их для вас. Потом вы говорите: «Продай» – он продает.
У нас будет отдельная статья про выбор брокеров, потому что там очень много подводных камней. Особенно это касается Форекса. Многие Форекс-брокеры зарегистрированы не в России, а в оффшорах – на Карибских островах, Сейшелах, Маршалловых островах и разных других. И если эти брокеры вас обманут – вам придется лететь через океан, нанимать переводчиков и подавать в суд по месту регистрации ответчика.
Освойте торговый терминал
Торговый терминал – это такая программа, через которую вы отдаете приказы трейдеру. Раньше приказы отдавались в устной форме – надо было звонить в брокерскую контору и приказывать сделать то-то и то-то. Сейчас все в тысячу раз проще – вы просто нажимаете на кнопку.
В торговых терминалах есть еще куча инструментов для технического анализа, раздел с финансовыми новостями, рассылками от брокера. Все это вам тоже надо будет изучить. Сложного, по идее, ничего нет.
Самый популярный терминал – МетаТрейдер. Есть брокеры, которые изобретают «свои велосипеды», но я этим изобретениям не доверяю – там вечно что-то подвисает, некорректно отображается и пр.
Скачивать терминал нужно с сайта того брокера, с которым вы решили работать. Поэтому в любом случае сначала определяетесь с посредником, а потом уже с программой.
Выработайте торговую стратегию
Вам нужно будет определить, по какой стратегии вы будете торговать. Она может основываться на техническом или фундаментальном анализе, комбинировать несколько аналитических инструментов.
Стратегия у вас может быть либо своя собственная, либо чужая, если она хорошо работает.
Протестируйте торговую стратегию
Это делается на демо-счете. Более простое его название – учебный счет. Надо открыть счет с «игрушечными миллионами» и потестировать на нем свою стратегию. Сколько времени это будет занимать – зависит от вас и от вашей стратегии.
Начните торговать
Когда с тестами покончено, можно открывать реальный счет и начинать открывать сделки на настоящие деньги.
Обратите внимание, при торговле важно помнить о правилах управления капиталом. Например, нельзя рисковать в каждой сделке суммой, которая превышает два процента от вашего капитала. Это нужно для того, чтобы вы оставались психологически спокойными даже после нескольких убыточных сделок.
Можно ли заработать на Форексе
Нет. Когда я начинал изучать трейдинг, я верил, что можно, но сейчас не верю. Почему заработать нельзя? Потому что трейдеры – это люди, которые отнимают деньги друг у друга. Кроме трейдеров никто деньги на рынок не несет.
И вот поймите, если вы пытаетесь обобрать других людей – велики ли ваши шансы? Они ведь тоже хотят получить ваши деньги, у них тоже голова работает, они видят те же графики, что и вы, знают о том же техническом или фундаментальном анализе.
Может быть, вы в краткосрочной перспективе и заработаете деньги. Это также реально, как выиграть в казино или в ставках на лошадей. Но есть ли гарантия, что вы постоянно будете зарабатывать, постоянно выигрывать в казино, постоянно богатеть на скачках? Ее нет.
Почему я хочу писать статьи о Форексе
Справедливый вопрос. Если на Форексе заработать нельзя, зачем писать про него статьи?
Когда я заинтересовался трейдингом, я на десятках сайтов читал, что Форекс – это просто слив денег и заработать там невозможно. И что? Авторы статей на этих сайтах меня отговорили? Нет. Я думал: «Вы все дураки, я один умный. Вы не сумели заработать, а я сумею».
И вы ведь примерно так же думаете сейчас, верно?
Если человек заинтересовался спекуляциями, он не поверит в то, что на них нельзя заработать, кто бы ему об этом ни говорил. И он будет искать способы узнать о спекуляциях как можно больше. Он будет покупать книги, платить за курсы от крутых трейдеров, короче, вытягивать информацию отовсюду.
Так вот я думаю – лучше пусть он читает мои статьи. Они бесплатные, общедоступные, понятные. Пусть начнет с них. Да, потеряет время, но зато не потеряет деньги.
Полезные материалы по теме
Подписывайтесь на рассылку. Скоро на сайте появится много статей по трейдингу, инвестициям и финансовой грамотности. Рассылка позволит мне держать вас в курсе и присылать вам информацию обо всех новых публикациях.
Если вы думаете о том, как приумножить свои деньги – советую вам два курса. Первый – «Личные финансы и инвестиции» от Нетологии, второй – «Финансовая грамотность» от Скиллбокса.
Курс от Нетологии ведет Сергей Спирин – профессиональный инвестор. Он в рамках нескольких вебинаров развенчивает мифы о заработке на спекуляциях и подводит слушателей к идее пассивных инвестиций. Очень классный материал, глубокий и аргументированный. На последнем занятии преподаватель дает много дополнительной литературы, она тоже классная.
Курс от Скиллбокса нацелен не столько на инвестиции, сколько в целом на финансовую грамотность. Я рекомендую его тем, кто вообще слабо разбирается в мире денег и хочет понять, что к чему.
Напишите, пожалуйста, как вам статья. Она, конечно, очень вводная, потому что сразу углубленный материал я вам дать не могу, вы ничего не поймете. В будущих текстах все будет более серьезно, мы с вами разберемся в терминах и будем вникать в детали.
Источник https://smart-lab.ru/blog/584238.php
Источник https://guide-investor.com/novichkam-obuchenie/mify-mira-forex/
Источник https://vsvoemdome.ru/finansy/chto-takoe-foreks
