Как определить Форекс тренд: секреты и стратегии успешной торговли

 

Содержание

Что такое Форекс тренд и как его определить

Тренд — твой друг. Это главный принцип успешной торговли у трейдеров, который был актуален еще несколько десятилетий назад. И сейчас трендовые стратегии вновь набирают популярность. Поэтому для прибыльной торговли важно понимать, что такое Форекс тренд. Без этого невозможно общее понимание рынка и получение профита в долгосрочной перспективе.

Как определить тренд на рынке — это первое, с чего должен начать постигать рыночный анализ начинающий трейдер.

Что такое Форекс тренд: классификация и определение

Когда рынок движется в определенном направлении (горизонтально, вверх или вниз) на протяжении какого-то продолжительного времени, то говорят, что цена пребывает в рыночном тренде. То есть, она стабильно движется под влиянием каких-то факторов.

Что такое тренд в целом? Это наглядное отображение на графике настроения участников рынка — продавцов и покупателей. Если на рынке преобладают покупатели, то цена растет, то есть пребывает в восходящей тенденции. И наоборот, наличие продавцов в большем количестве говорит о медвежьем характере, что провоцирует падение цены и начало нисходящей тенденции.

1

Обратимся к главному закону рынка. Так сказать, основе всей торговли. Если спрос превышает предложение, то цена начинает расти. И наоборот. На валютном рынке Forex ситуация идентична.

Чтобы трейдеру извлечь максимальную прибыль, необходимо торговать по тренду. То есть, быть на стороне сильнейших участников рынка. А для этого нужно научиться определять Форекс тренд и понимать, в какой момент лучше открывать сделку в направлении главной рыночной тенденции.

Для начала разберемся, какие вообще бывают рыночные направления. Есть два типа классификации — по временным промежуткам и направлению. Что касается направления, тут все просто:

  • восходящий;
  • нисходящий;
  • горизонтальный (иными словами его еще называют боковой флет).

Определить его можно визуально на графике. Если цена равномерно идет вверх, то на рынке преобладают покупатели. Их еще называют быками. Почему так? Когда бык атакует, то он подбрасывает свою жертву вверх.

2

Если она падает на протяжении какого-то определенного промежутка времени, то на рынке преобладают продавцы, которые тянут своим преимуществом цену вниз. Это нисходящий (медвежий) тренд. Таких участников рынка назвали медведями, потому что когда он атакует, то придавливает жертву к земле.

3

На скриншоте выше четко видно, как цена по валютной паре EUR/USD идет вниз. Естественно, она не будет двигаться одной ровной линией. Такого на рынке никогда не бывает. Из-за волнообразной природы движения мы с вами наблюдаем периодические откаты, коррекции, пробои и прочее. Но об этой чуть позже.

4

Третья фаза — это консолидация. Или по-другому — боковой (горизонтальный флет). То есть, ситуация, когда на рынке отсутствует четкое настроение, цена не растет и не падает, а как будто в неуверенности болтается в пределах узкого бокового коридора, который ограничивается линиями поддержки и сопротивления.

Рассмотрим пример на той же валютной паре. Как видно из скриншота выше, цена достигает верхнего уровня сопротивления, но у нее не хватает сил на пробой, после чего она отскакивает и падает до уровня поддержки. Но и у продавцов нет основания для пробоя вниз, поэтому инициативу перехватывают снова покупатели, в следствие чего котировки снова тянутся вверх. И так продолжается ровно до тех пор, пока на рынке не произойдет что-то, что выведет из этого равновесия.

Таймфремы

Итак, с линейный форекс трендом мы разобрались. Есть еще классификация — по времени. В этом плане тенденции на рынке разделяются на:

  • краткосрочные;
  • среднесрочные;
  • долгосрочные.

Тут все и так понятно. В зависимости от выбранного вами таймфрейма, тренд будет либо короткий, либо длиться месяцами. При этом тот же восходящий тренд на дневном графике может состоять из нескольких нисходящих краткосрочных тенденций на том же 15-минутном таймфрейме. Из-за этого у многих новичков возникают путаницы и распространенные ошибки. Не проверив главный тренд на старшем таймфрейме, они наивно полагают, что текущий на 5 или 15 минутном — это и есть он. И получается, что трейдеры заключают сделку против тренда! А по факту это оказалась лишь классическая техническая коррекция.

Опытные профи берут за основу трендовой торговли — дневной график. Вне зависимости от того, что тенденция может быть продолжительностью в года или же короткая на пятиминутках.

Вообще краткосрочная торговля на откатах, коррекциях против тренда обречена на провал. Согласно статистике, 70% сделок, заключаемых таким образом, закрываются в минусе. Это еще раз доказывает, что необходимо следовать только по тренду!

На каком бы таймфрейме вы не анализировали график, всегда проверяйте ситуацию на более старших. Нужно, чтобы на как минимум 2-3 графиках была одна и та же тенденция на рынке. Например. Даже если у трейдера среднесрочная торговая стратегия, которая работает на 1-4 часовых графиках. Но все равно нужно заключать сделку в том направлении, в котором цена идет на 1-дневном графике. В противном случае игнорируем такой сигнал, так как он будет против тренда. А значит, высокий риск, что сделка закроется в минусе. Главная задача трейдера — свести подобные риски к минимуму.

Одна из распространенных ошибок новичков — туннельное зрение. То есть, они производят анализ только на одном графике в рамках одного временного интервала. Запомните! Чем старше таймфрейм, тем реже сигналы, но они сильнее. Больше вероятности, что сделка закроется в прибыли.

Как определить Форекс тренд с помощью методики Price Action

Начнем мы с определения тенденции на рынке с самой банальной методики, где не будем применять ничего, кроме самого графика. Никаких индикаторов, линий и прочих инструментов. Только «голый» график! Многие профи пользуются именно этой тактикой и успешно торгуют не первое десятилетие.

Уже просто внимательно наблюдая за графиком, можно с максимальной точностью определить как форекс тренд, так и оптимальные точки входа.

В рамках методики Прайс экшн определение направления движения рынка происходит за счет:

  • верхних максимальных и минимальных значений цены для восходящего;
  • нижних максимальных и минимальных для нисходящего.

Это самая древняя методика определения тренда на рынке, проверенная многими десятилетиями. Основа основ! Это сейчас изобрели кучу индикаторов, программ, роботов, автоматизированных советников. Раньше даже интерактивных графиков не было, которые показывают нам изменение цены за каждую секунду!

5

Например, при восходящем тренде каждый последующий ценовой максимум выше предыдущего, это же относится и к минимумам волн. Тенденция считается подтвержденной, когда цена пробивает предыдущий локальный максимум. Это первый признак на смену тренда. Но не факт. Он может как продолжиться, так и развернуться обратно. И этот маневр может быть просто обычным откатом или ложным пробоем. Ну а как это определить — в этом и заключается главная задача технического рыночного анализа!

В теории все понятно. В реальности на графике редко бывают такие идеально прочерченные тренды. Трейдеру может понадобиться не один месяц или даже год, чтобы научиться четко определять момент зарождения и затухания тренда.

Рынок сам по себе непредсказуем и хаотичен. Поэтому не стоит зацикливаться на текущей тенденции, так как в любую минуту она может резко смениться на противоположную. Трейдер должен учиться мыслить масштабнее и одновременно анализировать все возможные варианты развития событий.

Теперь посмотрим, как выглядит ситуация на самом графике.

6

На скриншоте выше представлен пример с Живого графика по валютной паре с австралийским долларом. Визуально сразу видно — перед нами нисходящий тренд. И каждая последующая вершина ниже предыдущей, как и с минимальными значениями впадин.

До этого на рынке присутствовал восходящий тренд, который сменился на нисходящий. И момент смены отмечен на графике красной стрелкой. Как только цена пробивает нижнюю линию тренда по направлению вниз, и свеча закрывается ниже, то это первый признак на смену. Но не стоит торопиться и сразу заключать сделку на понижение. Дожидаемся закрытия следующей свечи. Если она продолжит новую зародившуюся тенденцию, то можно торговать на понижение.

Консолидация

7

Рынок не стоит на месте. Рост сменяется падением и наоборот. Но также не стоит забывать и про горизонтальные периоды консолидации, которые часто наступают после сильных тенденций. В такие моменты рынок как будто «отдыхает» и переваривает ситуацию. После чего тренд либо продолжается, или под влиянием новых фундаментальных факторов меняет направление.

Торговля на откатах

В любом даже сильном тренде всегда формируются откаты. По-другому их еще называют коррекции. В такие моменты другие участники рынка пытаются перехватить инициативу. Но у них не хватает силы, поэтому после ее завершения цена с новой силой продолжает свое прежнее движение. В результате этого при восходящем движении прежний уровень сопротивления становится поддержкой для цены, а при нисходящем — наоборот, поддержка становится сопротивлением.

Опытные трейдеры советуют отрывать сделки в направлении основного тренда именно в момент завершения отката.

8

Рассмотрим пример на скриншоте выше. Котировки начали расти, образовался первый максимум. Далее цена откатилась, пробила этот уровень, поднялась выше. Так получился второй максимум, который выше прежнего. Так у нас подтвердился восходящий тренд на рынке. Последовал вполне логичный с технической точки зрения откат. И цена отскочила от поддержки, которая ранее выступала в качестве сопротивления и первого максимального значения. После отскока образовался третий уровень сопротивления, отскочив от которого, цена снова откатилась до прежней поддержки. Она уже считается сильной, так как цена реагировала на нее уже два раза. Тем больше вероятности, что она отскочит от нее и в этот, продолжив движение вверх. Но для этого нам нужно подтверждение сигнала в виде индикаторов или японских свечей. На графике им как раз выступает пин бар, который тенью упирается в уровень поддержки.

Читать статью  Почему многие считают, что Форекс это обман или лохотрон |

Таким образом, цена периодически возвращается к таким зонам отката, которые в свою очередь формируют отличные моменты для открытия сделок в рамках торговли по тренду на Форексе!

9

Вот вам готовая прибыльная торговая стратегия, которая не требует никаких индикаторов и сложных инструментов для анализа графиков котировок.

Линии Форекс тренда

Итак, тренд — это главный залог успеха трейдера. Основа основ на рынке! Я уже рассказала ранее, как определять тенденции с помощью методики Price Action без дополнительных инструментов рыночного анализа.

Теперь научу вас, как определить форекс тренд с помощью трендовых линий.

Это очень просто. Берете два значения (максимальных или минимальных) и соединяете их одной прямой линией. На живом графике есть такой графический инструмент, который так и называется.

  • Для восходящего движения линия рисуется внизу, соединяются минимальные значения.
  • Для нисходящего — вверху, то есть соединяем два максимума.

Главное предназначение трендовых линий — это определение поддержки и сопротивления, канала движения цены. Тренд считается устойчивым, пока он находится в его пределах и отскакивает от линий тренда в сторону его продолжения. Чем больше цена совершила отскоков, тем сильнее этот уровень и тем сложнее его будет пробить в будущем. Но в случае наступления пробоя (который рано или поздно произойдет) ценовой рывок будет мощным, на большое количество пунктов. На этом опытные трейдеры поднимают много денег за одну сделку.

Как только цена пробивает трендовый уровень в противоположном направлении, тренд официально считается завершенным.

11

На живом графике я привела наглядный пример. Цена пребывала выше своей трендовой линии поддержки, периодически отскакивая от нее по направлению вверх. Момент пробоя я отметила красной стрелочкой. Цена сильным рывком пробивает линию по направлению вниз и закрепляется ниже. Далее последовал откат до бывшей линии поддержки, которая сейчас стала выступать в роли сопротивления. Ну и далее произошла смена тренда с восходящего на нисходящий.

Научившись определять такие моменты на рынке, можно стать успешным трейдером и зарабатывать огромные деньги благодаря Forex!

В теории все просто. В реальности же не всегда получается так идеально соединить две точки и получить четкую рыночную тенденцию. Чем больше таких точек, тем она устойчивее.

Да и порой бывает сложно найти эти две точки. На истории котировок все просто и наглядно. Совершенно другое дело, когда мониторишь график в режиме онлайн, когда цена ведет себя хаотично, как ей вздумается. И порой просто не за что зацепиться! И тут появляется распространенная ошибка новичков — они начинают додумывать и дорисовывать, так как линия форекс тренда ведь должна быть ровной и красивой, как показано в учебнике!

Золотое правило построения трендовых линий: она строится по двум точкам, а третья ее подтверждает.

12

В примере на скриншоте выше на Живом Графике третья точка как раз выступает в качестве подтверждающей.

Теперь поговорим про оптимальное расстояние, на котором должны находиться друг от дружки эти линии. Оно зависит от выбранного вами таймфрейма. Да и просто субъективного мнения каждого трейдера. Это все приходит с опытом, и в будущем вы уже интуитивно будете определять эти зоны.

Одно могу сказать точно! Если две таких точки находятся друг от дружки на слишком коротком расстоянии, то такой тренд не считается надежным.

Угол наклона тоже влияет! Считается, что чем круче угол, тем менее надежной будет трендовая линия. И пусть даже она построена на точках, расположенных на достаточно идеальном друг от дружки расстояниях. Все равно не факт, что при таком резком тренде цена отскочит от уровня. При сильном росте последует столь же резкая коррекция. Поэтому лучше искать такой форекс тренд, который будет спокойным и равномерным, в отсутствии серьезных событий и новостей на фундаментальном фоне.

Теперь поговорим про пробой. Это наиважнейшая часть технического анализа, которая сигнализирует о предстоящей возможной смене тренда. Выше я уже приводила яркий пример этого. Но существуют и ложные пробои, после которых цена снова возвращается в свой прежний канал движения.

13

Как это распознать? Только с помощью дополнительных инструментов технического анализа. Ну и естественно — опыта! Трейдер учится на протяжении всей своей карьеры, постоянно изучает что-то новое. Так как и сам рынок развивается и не стоит на месте.

Для эффективной торговли не стоит разрисовывать свой график множеством линий. Я уже много раз приводила неудачные примеры новичков, которые считают, что чем больше индикаторов они нанесут на график, тем точнее будет сигнал. Вот пример:

14

Это не даст вам ничего хорошего, кроме полнейшей каши в голове! Это же относится и к построению линий форекс тренда:

15

Как эффективно использовать линии тренда для успешной торговли на Форексе

В первую очередь вам нужно запастись терпением. Если хотите как можно быстрее подзаработать и заключать частые сделки, чтобы побыстрее получить легких денег — тогда вам точно не сюда. Здесь нужно учиться хладнокровию и спокойствию. Опытные трейдеры могут по несколько дней выжидать прибыльную сделку. Зато результат потом окупится!

Тренируйте наблюдательность и скрупулезность, чтобы лучше распознавать моменты для открытия сделок, когда:

  • цена отскакивает от трендовой линии как от поддержки/сопротивления;
  • совершает пробой с последующей сменой тренда;
  • ложный пробой, который завершается и цена снова возвращается обратно в свой прежний канал.

Это три главных стратегии, по которым вам нужно научиться торговать. И для каждого из них имеются свои методики подтверждения сигналов. В качестве их рекомендую изучить свечные модели, фигуры графического анализа, технические индикаторы, точки и линии Пивот, Фибоначчи и многое другое. Все вместе это и представляет собой огромную науку под названием рыночный анализ. Она хоть и сложная на первых порах, но очень интересная!

При построении своей стратегии вы должны обращать внимание на все мелочи, пробовать, тестировать, дополнять и убирать лишние индикаторы:

  • обращайте внимание, какие свечи формировались во время пробоев и в районах трендовых уровней;
  • на каком таймфрейме это происходило;
  • сопутствовали ли такому поведению на рынке какие-либо новости, которые были опубликованы до этого;
  • использовали ли вы горизонтальные линии поддержки/сопротивления параллельно с трендовыми;
  • какие индикаторы применяли, какие хорошо дополняют сигналы, а какие показывают ложные.

Все это и составляет общую торговую стратегию, которая оттачивается со временем и опытом. Ну и естественно, на своих ошибках.

Скользящая средняя в качестве линии тренда

Одна из основ рынка — это отскок и разворот от усредненного значения цены. Ну а самым популярным и лучшим индикатором для определения этого на протяжении десятилетий остается Скользящая средняя. Ее тоже можно использовать для определения трендовых уровней, от которой цена будет отскакивать, и продолжать свое движение в рамках главной тенденции.

16

При наступлении периода консолидации, цена движется в диапазоне вокруг Скользящей Средней, периодически пересекая ее то вверх, то вниз. При восходящем тренде линия Скользящей будет расположена внизу, и выступать в качестве динамической линии поддержки, от которой цена будет отскакивать при коррекционных волнах.

Форекс сам по себе полон противоречий. Но есть и свои законы, которым подчиняется цена. К примеру, только пройдя определенное расстояние, цена развернется, отскочит, сменит тренд и так далее. Ничего не происходит прямо сейчас. Нужно время, чтобы отработать тот же откат или пробой. По этой причине, совершив пробой линии тренда, цена в 80% случаев снова возвращается к нему и совершает дополнительный ретест. Как бы убеждаясь, что прошлый тренд завершен окончательно.

Понимая и принимая этот фактор, становится понятным и логичным волнообразная природа движения цены.

Рынок Форекс не так прост, как кажется. И если бы это было не так, то все мы бы уже ходили долларовыми миллионерами! По этой причине не стоит в торопях открывать сделку только на основании того, что цена идет вверх. Еще одной распространенной ошибкой слива новичков выступает ложный пробой. Как только они видят, что цена пробила трендовый уровень, они сразу открывают сделку в сторону пробоя. А после со слезами на глазах видят, как она снова развернулась и вернулась в прежний тренд. А вот чтобы уметь распознать их и отличать ложные пробои от настоящих, нужно использоваться вспомогательные инструменты. Очень неплохо в паре с линиями тренда и горизонтальными поддержками и сопротивлениями выступает Экспоненциальная Скользящая Средняя.

17

Я лично предпочитаю использовать две линии Экспоненциальной Скользящей Средней с периодами 8 и 21. Такое сочетание позволяет отфильтровать некоторые моменты ложных пробоев. Если цена пробила ЕМА с периодом 8, то необходимо дождаться, чтобы она достигла линии в ЕМА21. С большей степенью вероятности она отскочит от нее, и цена продолжит двигаться в рамках своего прежнего тренда. Просто цена совершила более глубокую коррекцию. Такое явление тоже достаточно распространенное на рынке.

Если две линии ЕМА наклонены в определенном направлении и четко выстроились друг под дружкой, то это признак сильного и уверенного тренда. Причем, чем больше расстояние между этими линиями, тем выше сила текущей тенденции.

Многие начинающие трейдеры не придают этому значения, а больше сосредотачиваются на пересечении линий, видя в этом момент для открытия сделки. Это действительно так, но не факт, что произойдет смена тренда, а не наступит боковая консолидация.

Гораздо проще и безопаснее торговать на отскоках от этих мувингов в направлении пока еще действующего тренда, а не ждать его завершения, когда рынок будет находиться в подвешенном состоянии.

На скриншоте выше приведен идеальный форекс тренд, на котором зарабатывать проще всего, и все сигналы отрабатываются как в учебнике. Рекомендую вам научиться распознавать именно такие моменты, а не кидаться в омут и заключать сделки где попало.

Читать статью  Как стать Forex брокером

Заключение

Надеюсь, что статья поможет вам четко определять Форекс тренд и моменты для открытия сделок. Все вышеперечисленные способы проверены лично мной. Это самые простые и эффективные методики, которыми пользуются опытные профи.

Как поймать разворот тренда? 5 стратегий для определения

Как поймать разворот тренда? 5 стратегий для определения

Опытные трейдеры считают, что гораздо эффективней торговать именно в сторону тренда, а не против него. Наверняка многие слышали такие выражения: «Торгуй по тренду» или «Тренд — твой друг», — есть множество подобных наставлений от опытных участников рынка. В то же время желание развернуть рынок может быть вызвано всего лишь возможностью войти в рынок в самом начале тренда и с минимальными рисками. Поэтому желание трейдера купить на минимуме и продать на максимуме также вполне обосновано.

Опять же, один из постулатов технического анализа гласит: «Текущий тренд будет развиваться до тех пор, пока не изменит свое направление», который подталкивает нас к тому, что любой тренд рано или поздно завершится и произойдет смена тенденции в обратном направлении. Такой разворот тренда мы и попробуем определить в этой статье.

Что такое тренд и где его разворот?

Тренд на финансовых рынках представляет собой направленное движение цены. В теории, когда мы наблюдаем движение, при котором каждый последующий максимум выше предыдущего, а также каждый последующий минимум выше предыдущего можно говорить о том, что на рынке тренд восходящий. В этим момент тренды стараются покупать, ведь текущая тенденция с большей вероятность продлится, чем изменит свое направление.

Нисходящий тренд

Следовательно, если ожидается разворот бычьего тренда для нас важно, чтобы следующий максимум стал ниже предыдущего и новый минимум оказался также ниже предыдущего. В этом момент можно предполагать, что нас ожидает смена тенденции в пользу нисходящего тренда. Здесь уже важно думать о продажах финансового инструмента.

Если же при движении цен мы видим, что каждый последующий минимум и максимум ниже предыдущего, в этом случае тренд нисходящий. Если же говорить о попытке разворота такого тренда, важно увидеть момент, где следующий минимум не будет обновлен, а цены пробьют максимум, это и будет простым сигналом к потенциальному развороту в пользу восходящей тенденции.

Восходящий тренд

Как видим, сам разворот любого тренда и заложен в природу поведения цены на рынке. Все же трейдеры редко ориентируются только на движения цены, чаще они добавляют различные инструменты для более качественного определения разворотов.

Инструменты для определения разворота тренда

Опытные трейдеры советуют искать сигналы к завершению тренда на дневных графиках. В целом, можно пробовать это делать и на более мелких временных промежутках, но стоит помнить, что в этом случае разворот скорее будет краткосрочным, ведь основную тенденцию лучше определять именно на дневном графике.

Самым простым инструментом для определения разворота выступает пробой линии тренда. Если тренд восходящий, здесь мы строим восходящую линию тренда по минимальным точкам и ждем пробоя данной линии. Чаще всего с пробоем такой линии происходит возврат и тест с обратной стороны, после чего цены двигаются дальше вниз.

Пробой линии тренда

При нисходящей тенденции линия строится по максимальным точкам и важно выждать закрепление цен над такой линией, чтобы можно было говорить смене нисходящей тенденции в пользу бычьего тренда.

Пробой линии тренда

Следующим вариантом может выступать пробой границы канала. Построение подобных каналов несколько сложнее, чем просто линия тренда,но суть схожа с пробоем линии: здесь мы ждем выход цены за пределы канала, в этот момент и формируется разворот тренда. Причем многие авторы откладывают ширину канала, чтобы определить потенциал для дальнейшего движения цены.

Сигналы к развороту тренда

Графические трейдеры также любят определять такие моменты с помощью фигур разворота тренда. К примеру, модель «Голова и плечи» или же «Двойное Дно», модель «Бриллиант» могут выступать разворотным паттерном. Это простые модели, однако и в правильном их поиске и определении на графиках есть некоторые тонкости, которые важно соблюдать, ведь только в случае правильного применения они способны давать хорошие сигналы к развороту.

разворот тренда - 6

Помогут ли Скользящие средние?

Практически любой трендовый индикатор можно подстроить под определенный инструмент и пробовать искать завершение тенденции. Если мы рассматриваем Скользящие средние, которые выступают одним из лучших индикаторов для определения тенденции на рынке, конечно же, они также помогут справиться с этой задачей.

Скользящие средние - Разворот тренда

Важно помнить, что скользящие будут сильно запаздывать. Поэтому сигнал к завершению тренда мы получим, когда другая тенденция будет в самом разгаре. Однако многие инвесторы считают, что это несущественно, и если новый тренд будет сильным, то часть упущенной прибыли будет меньше, чем потенциальная прибыль от хорошего тренда.

Более того, этот индикатор будет давать сигналы в сторону тенденции, и мы сможем максимально долго удерживать позиции и добавлять новые. Также есть возможность получить подтверждение в виде возврата цен обратно к скользящим средним после начала новой тенденции. Такой возврат даст возможность войти в направлении тенденции с меньшим риском.

Скользящие средние - Разворот тренда

Однако определить разворот на ранней стадии, к сожалению, Скользящие не помогут. С другой стороны, они могут подсказать, что текущая тенденция замедляется и теряет свою силу, в момент, когда после сильного расхождения линии начинают сходиться. Это мы можем легко заметить и искать подтверждение для начала разворота тренда.

Как поймать разворот с помощью паттернов?

Вероятно, это один из лучших вариантов для входа в рынок в момент завершения тренда с минимальным риском. Если вам, как трейдеру, нравится анализировать график и следить за ценой, то такой способ отлично вам подойдет. Любой из представленных паттернов способен дать хорошую точку входа в рынок, когда он только формируется, весь риск от такой сделки будет сводиться к тому, чтобы войти максимально близко от верхней либо нижней точки модели.

Если мы говорим про паттерн «Двойная Вершина», то здесь важно входить в продажу в момент формирования второго теста уровня сопротивления, а защитный стоп ставить выше этой области. Если цена движется в нашем направлении, мы сможем добавить позицию в момент пробоя уровня поддержки, что советуют нам последователи классического технического анализа. В случае же, когда цена продолжает расти , то мы выходим из рынка с минимальными потерями.

Паттерн

Здесь нужно хорошо владеть этими инструментами и понимать, когда выйти из рынка, если цены идут против нас, потому что тренд в этом случае продолжается и желание пересидеть текущее движение может обернуться внушительными потерями.

В том же время, с помощью паттернов мы получаем возможность войти в рынок на ранней стадии завершения текущего тренда. Это одно из основных преимуществ графического анализа. Природа формирования моделей и сам по себе тренд на рынке тесно связаны, и мы реагируем именно на ценовые колебания, а не на результат обработки этих движений, как в случае с применением индикаторов.

Дивергенция — хороший сигнал к развороту

Александр Элдер выделял сигналы «Дивергенции» на индикаторе MACD, как один из самых сильных в техническом анализе способов разворачивать тенденции. И действительно, силу этого сигнала мы можем наблюдать на дневных графиках, где такие «Дивергенции» могут провоцировать развитие серьезных коррекций. Здесь также довольно просто войти в рынок: когда сигнальная линия покидает область гистограммы, мы продаем, если сигнал формируется выше нуля.

Дивергенция MACD - Разворот тренда

Если же тренд нисходящий и сигнал формируется ниже нуля, то выход сигнальной линии из области гистограммы будет сигналом к покупке финансового инструмента. Однако есть тонкости использования данного способа: мы не всегда знаем, где может завершиться формирование такого сигнала. Порой бывают и «Двойные дивергенции», когда цена движется еще ниже, а сигнал на индикаторе остается актуальным. В этом случае приходится удерживать позицию, но риски потерь сильно возрастают.

Заключение

Для определения разворота мы можем использовать простые инструменты технического анализа, такие как линии тренда, каналы и разворотные паттерны или же добавить трендовые индикаторы, но получить запаздывающие сигналы. Для лучшего результата можно комбинировать несколько представленных методов. К примеру, формируется «Дивергенция» на индикаторе MACD и в качестве подтверждения трейдер ждет пробой линии тренда, и только после этого входит против основной тенденции. Тем самым мы получаем уже два сигнала к завершению текущей тенденции, что существенно усиливает нашу позицию.

Разворот тренда

Важно помнить, что поиск разворота тренда не всегда эффективное занятие. Многие опытные инвесторы все же советуют торговать только в направлении тренда, чтобы исключить серьезные потери в случае ошибки. Однако, если мы научились видеть и определять такие моменты, то почему бы не воспользоваться сигналом и не войти против тенденции с минимальным риском.

Андрей Гойлов

Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.

Как определить тренд по графику

Как определить тренд по графику

При принятии решений на валютном рынке одним из основных аспектов является определение тренда. Тренд показывает настроения основных рыночных игроков. Задачей рядового трейдера является отследить это настроение и следовать ему. В статье разберем, что из себя представляет тренд на форекс, как определить тренд по графику и использовать в торговле.

  • Тренд на форекс что это,
  • Виды трендов,
  • Как определить тренд на графике самостоятельно,
  • Определение направление тренда индикаторами,
  • Советы по использованию тренда в торговле.

Тренд на форекс что это

Тренд с анлг. переводится как тенденция. В нашем случае — это тенденция движения цены рассматриваемого актива в определенном направлении. Трендом можно считать движение цены на 15 свечах и выше. На картинке пример восходящего долгосрочного тренда по валютной паре GBPUSD (британский фунт к американскому доллару).

торговля по тренду на форекс

Если трейдер верно оценит ситуацию и вовремя откроет сделку в направлении рыночной тенденции, то хороший профит ему обеспечен. Правда для этого важно иметь терпение, чтобы не закрыть сделку раньше времени и правильно выбрать точку входа. Об этом поговорим ниже.

Виды трендов рынка форекс

Тенденции делятся на 3 вида:

  • восходящий тренд (бычий, иногда называют северный). Показывает рост цены на графике. Для определения бычьего тренда необходимо найти ближайшие уровни сопротивления. Посмотрите на график, если цена уверенно преодолевает одно сопротивление за другим (горизонтальные линии), значит на рынке присутствует устойчивый бычий тренд.
Читать статью  Как найти важные ценовые уровни для более выгодной торговли? – Трейдинг портал How to Trade

бычий тренд

  • нисходящий тренд (медвежий, иногда называют южный). Показывает падение цены на графике. Для определения медвежьего тренда найдите ближайшие уровни поддержки. Посмотрите на график, если цена уверенно преодолевает одну поддержку за другой, значит на рынке присутствует устойчивый медвежий тренд.

На картинке пример медвежьего тренда по валютной паре EURUSD (евро к американскому доллару).

медвежий тренд

Во время тренда котировки движутся подобно прыжкам по ступенькам.

  • Боковой (флет, боковик). На графике это отображается как серия экстремумов, которые находятся на одном уровне. У отдельных финансовых активов цена находится в боковике около 70% всего времени. В такие моменты между участниками рынка формируется баланс спроса и предложения.

боковой тренд на бирже

На картинке пример бокового тренда по акциям Vale. Рабочие стратегии торговли при боковом тренде рассматривались в статье «Боковой тренд на форекс«.

Стадии формирования тренда

Любой тренд состоит из 4 последовательных циклов (фаз):

  1. Начальной фазы — характеризуется окончанием формирования разворотных формаций на графике или фигур продолжения тренда. В большинстве случаев это быстрое и резкое движение в 3-5 свечей в одном направлении, каждая из которых закрывается выше предыдущей.
  2. Трендовой фазы — продолжение роста на высоких объемах.
  3. Фазы коррекции — объемы ослабевают, часть трейдеров фиксирует позиции.
  4. Окончания (разворот) — трендовое движение уже менее выражено, при приближении к линиям поддержки и сопротивления объемы падают. Трейдеры становятся осторожными и ждут разворотных свечей или дивергенции.

На графике это выглядит так:

фазы формирования тренда

Обратите внимание на каждой фазе на объемы. В большинстве случаев именно они позволяют определить, на какой стадии сейчас находится тренд и помочь выбрать правильную тактику торговли.

Для трейдера наилучшим вариантом является поймать зарождение тренда и продержать сделку до его окончания. Так, прибыль по операции будет наивысшей. Однако важно успеть зафиксировать прибыль при развороте. Это легко лишь сказать, в реальности продержать сделку открытой в течение всего трендового движения бывает сложно, т.к. на рынке часто случаются достаточно затяжные коррекции, которые могут исказить картину настроений рынка. В этом случае выигрывают трейдеры, лучше владеющие собой и знакомые с психологией трейдинга.

Как определить тренд по графику

Одной из важнейших составляющих технического анализа является определение тренда на графике. Сделать это можно самостоятельно и при помощи индикаторов. Самым простым, как определить тренд по графику, можно считать использование линий тренда, которые есть в наличии в любом торговом терминале.

тренд на графике

На восходящий тренд указывают направленные вверх трендовые линии, если трендовые линии направлены вниз, это указывает на нисходящий тренд.

Для определения тренда выбираем таймфрейм графика на порядок выше, чем вы используете для торговли. Например, если вы торгуете на H1, то направление тренда определяем на H4, при торговле на H4 тренд смотрим на дневном графике (D1).

Как определить тренд по свечам

Есть 2 способа определить тренд по свечам самостоятельно:

  • по текущим минимумам или максимумам,
  • по внутренним линиям графика, без учета ценовых экстремумов (максимумов и минимумов).

Первый вариант предполагает, что определяются максимумы или минимумы (min 2-3 точки), чтобы можно было провести линию между ними. Например, торгуя на 4-х часовом графике USDCHF мы переходим на дневной и прокладываем линию между нижними границами свечей. Направленная вверх линия и растущие объемы свидетельствуют о восходящем тренде.

восходящий тренд

На графике H4 мы видим, что цены почти неделю находились в боковике, затем скорректировались вниз. Проводя трендовую линию по минимумам нижних свечей получаем краткосрочный восходящий тренд.

как определить разворот тренда

Таким образом, оба графика подтверждают восходящий тренд. С учетом того, что цены торгуются у нижней границы трендовой линии мы можем открыть сделку на Buy, выставив Stop Loss чуть ниже линии тренда, соблюдая правила риск-менеджмента. Take Profit в примере можно выставить на 0,92635.

Второй вариант разберем на примере валютной пары GBPUSD. Основная торговля ведется на H4 и график перед анализом выглядит так.

как определить тренд

На первый взгляд на 26 апреля основное нисходящее движение уже пройдено, объемы упали и можно заняться поиском разворотных моделей для открытия сделки на Buy. Но давайте взглянем на тот же график на дневном таймфрейме и попробуем определить тенденцию.

как определить тренд на графике

На дневном графике проводим линию через все свечи графика не затрагивая вершины и минимумы и видим, что:

  • с августа по январь валютная пара торговалась в восходящем тренде,
  • затем цены перешли в боковое движение и нарисовали 2 вершины (разворотный паттерн).

Таким образом, мы уже ищем возможность не для покупок, а ждем пробития уровня на 1.37504 и встаем на продажу при подтверждении разворотного паттерна.

паттерн двойная вершина

Попрактикуйтесь на демо-счетах определять тенденцию на рынке. Не забывайте выбирать надежного форекс-брокера. Я уже более 2 лет успешно торгую через следующие компании.

  • Более 10-лет работы на рынке форекс,
  • Доверие 1 000 000 клиентов в 170 странах,
  • Минимальный депозит 10$,
  • Бонус за регистрацию в 30$ с возможностью вывода заработанной прибыли,
  • 4 вида демо-счетов для тестирования, включая NND для скальпига с выводом на межбанковский рынок и молниеносным исполнением ордеров,
  • Моментальный автоматический вывод средств,
  • Свыше 1000 положительныхотзывов трейдеров.
  • Более 12 лет успешной работы на финансовых рынках,
  • Крутые аналитики с ежедневными прогнозами,
  • Акция: проверенные годами управляющие со стабильной доходностью 1-5% в неделю,
  • Новый сервис по RAMM-инвестированию
  • Пополнение счета без комиссии,
  • Вывод средств за 2-3 мин.,
  • 98% положительныхотзывов клиентов.
  • Успешно работает с 2006 года,
  • 11,06 миллисекунды — средняя скорость исполнения
  • Платформа cTrader для высокоскоростного и точного трейдинга,
  • Бесплатные обучающие вебинары по торговле,
  • 4 лицензии от авторитетных регуляторов,
  • 24/5 — круглосуточная техподдержка клиентов,
  • Отсутствие комиссий за вывод денег,
  • 100$ — стартовая сумма на любом счете.

Результаты инвестиций публикую в отчетах инвестора.

Определение направления тренда индикаторами

Определение направления тренда с помощью индикаторов является популярным не только у начинающих трейдеров, но и у опытных, т.к. позволяет не тратить время на рисование трендовой линии. Многие популярные индикаторы, установленные в Метатрейдере широко используются трейдерами для распознавания тенденций на рынке. Чтобы их найти откройте терминал, перейдите в раздел «Индикаторы» — вкладка «Трендовые». Из доступного списка выберите любой инструмент, который будет передавать вам сигналы о текущей рыночной обстановке. Опишу самые популярные:

Скользящая средняя

Скользящие средние (Moving Average) — основной и простой индикатор, показывающий направление и силу тренда. Накладываем на график 2 MA: 20 и 68-периодные. Быстрый с периодом 20 показывает направление тренда, 68 пересекая 20 подтверждает направление.

% d0% be% d0% bf% d1% 80% d0% b5% d0% b4% d0% b5% d0% bb% d0% b5% d0% bd% d0% b8% d0% b5-% d1% 82% d1% 80% d0% b5% d0% bd% d0% b4% d0% b0-% d0% bd% d0% b0-% d1% 84% d0% be% d1% 80% d0% b5% d0% ba% d1% 81

Аналогичный пример. Быстрая MA с периодом 5, вторая с периодом 20 (медленная MA). Если быстрая MA (5), выше медленной (20), следовательно, на рынке бычья тенденция. Если быстрая MA (5) ниже медленной (20), то присутствует медвежья тенденция.

индикаторы определяющие тренд

Рабочие стратегии торговли по скользящим средним мы разбирали в статье.

Полосы Боллинджера

Bollinger Bands — индикатор определения тренда, показывающий направлениями линий текущую тенденцию и волатильность цен. Если тренд нисходящий, то свечи должны быть ниже средней линии, вдоль нижней границы индикатора, с восходящим трендом ситуация обратная.

индикаторы определяющие тренд

Если цена ходит около средней линии, не подходя к границам, то можно сделать вывод, что на рынке флэт.

Рабочие стратегии торговли с использованием Bollinger Bands мы разбирали в статье.

ADX

Индикатор «среднего направленного движения». Его разработал Уэллс Уайлдер. Это классический индикатор используется для выявления силы тренда и определения значимости тренда. Во время боковика его значения минимальные, как только появляется сильное движение независимо от направления вверх или вниз, показатели ADX растут.

как правильно определить тренд

На графике когда ADX превышает значение 45, что указывает на силу тренду, это подтверждает силу нисходящей тенденции и можно вставать на Sell и удерживать сделку не боясь разворота. Также ADX отлично отображает дивергенцию, свидетельствующую о смене тренда. Об индикаторе ADX читайте в статье.

Обратите внимание, что на малых таймфреймах (до H1) индикаторы показывают достаточно много сигналов о смене тренда.

На самом деле индикаторов, определяющих тренд на графике намного больше. Этому посвящена отдельная статья «Индикаторы тренда» с подробными примерами.

Советы по использованию тренда в торговле

Узнав, как определить тренд по графику, при торговле придерживайтесь следующих советов:

  • Ключевое правило, которому обязательно должен следовать трейдер — ни в коем случае не торговать против тренда. Так, если наблюдается бычья тенденция, то торговать нужно только покупку (Buy) и наоборот, при медвежьей тенденции нужно торговать только продажу (Sell).
  • Если тренд уже сформирован, ищите точку входа на коррекции для дальнейшего движения по тренду.
  • Крайне не рекомендую входить в рынок на авось, даже если четко просматривается направление рынка. дождитесь сигнала индикатора и паттернов продолжения тренда.
  • Следует запомнить, что сила нисходящего тренда больше, но его продолжительность намного меньше, чем у бычьего тренда. Цена всегда после падений снова растет. Может это будет медленно, но, тем не менее, целеустремленно. Поэтому на рынке число трейдеров-быков превышает число трейдеров-медведей.
  • Нисходящий тренд легко спутать с коррекцией. Помните, коррекция представляет собой отскок цены назад от основного тренда.
  • Тренд — это не стратегия, а ее часть, нельзя рассматривать его как единственный показатель входа в рынок.

Запомните вышеперечисленные правила и не игнорируйте их. Применение тренда будет весомым дополнением к вашей торговой системе. Не забудьте забрать бездепозитный бонус в 30$ , с возможностью сразу вывести заработанное сверх размера бонуса. Зная, как определить тренд на графике, вы будете лучше понимать настроение рынка и сможете увеличить профит и минимизировать убыточные сделки.

Источник https://binaroption.com/stati/659-chto-takoe-foreks-trend-i-kak-ego-opredelit

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2020/01/17/kak-pojmat-razvorot-trenda-5-strategij-dlya-opredeleniya/

Источник https://livetouring.org/trend-na-forex/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: