Форекс-зависимость как форма поведенческой аддикции

Борьба с убытками в торговле на Форекс. 4 способа избежать убытков и просадок.

Ведение торгового процесса в условиях Форекса постоянно сопровождается потерями денежных средств. Можно выделить 4 самые часто встречаемые ошибки, которые собственно приводят к этим убыткам. Стоит сказать, что всех их можно не допускать и тем самым обезопасить себя от потерь денежных средств.

Ранее уже неоднократно говорилось о том, что игнорирование трейдером или не составление конкретного торгового плана состоящего из конкретных правил совершения входа, а также выхода из рынка практически в 100 процентах случае в конечном результате приводит к существенным потерям в условиях валютного рынка Форекс в случае долгосрочной перспективы.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Зачастую большинство начинающих трейдеров постоянно допускают одни и те же ошибки. Если ситуация сложилась таким образом что трейдера ждала неудача, то в один миг происходит вспышка эмоций, которые в результате превосходят здравый смысл и начинающий трейдер просто забывает о своем торговом плане и о том что ему необходимо четко следовать. В результате этого ситуация становится очень сложной. При этом снова и снова используется просадочный способ торговли. Такого типа трейдеры совершают вход в позицию на основе всего своего депозита. Они игнорируют все стоп–лоссы и не могут расстаться с своими убыточными сделками. Они это делают, потому что свято верят в то, что очень скоро произойдет разворот рынка, игнорируются даже совершенно противоположные сигналы. Эти сигналы в некотором роде даже оправдываются, ведь очень хочется выдать негативную реальность за желаемое.

Умение здраво воспринимать собственные ошибки в трейдинге

По сути, данные трейдеры попросту не согласны смирится с тем, что были понесены потери. В чем причина того что они дальше терзают себя вместо того чтобы разобраться в сути причины и сделать все возможное чтобы в дальнейшем такого больше не было? Все существующих трейдеров следует поделить на две группы.

В первую группу входят все кто думают, что в этом нет ничего страшного и позорного в плане принятия тех ошибок, которые были допущены в способе ведения торгового процесса. Приняв собственные ошибки такого типа, трейдеры корректируют свою деятельность в нужную сторону и дальше торгуют. Зачастую торговая деятельность, осуществляемая после такой коррекции, приносит гораздо лучшие результаты, чем до этого.

Следующая группа трейдеров, как правило, ищет виноватых в разнообразных отраслях, в основном в экономике, в аналитике. Виноваты сигналы, индикаторы, плохие брокерские компании и так далее. Единственные не виноватые в этом случае как вы уже догадались эти трейдеры. Такого типа люди не могут по честному признать собственные ошибки, поскольку гораздо проще обвинить во всех своих бедах кого – то на стороне, чем самого себя. В случае, когда трейдер не придает должного значения появившемся проблемам и просто идет так сказать «за ветром» внимательно следя за тем как денежные средства, на его собственном счету подходя к концу, то правильнее всего в сложившейся ситуации просто закончить свою торговую деятельность на Форексе.

Но в том случае, когда принято решение бороться дальше изначально стоит тщательно разобраться во всех деталях данной ситуации. Это делается для того чтобы отыскать все существующие ошибки в своей деятельности. Чтобы это сделать нужно систематически вести специальный дневник трейдера, куда заносятся записи относительно всех проведенных сделок и всех деталей. Очень важно фиксировать все даже самые малейшие детали. Здесь понадобиться определить основные закономерности, приводящие к данным ошибкам и сделать все возможное, чтобы избавиться от их негативного влияния. В данном случае будет правильно рассмотреть несколько очень дельных советов.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

4 правила трейдера, работающего на FOREX, которые дают возможность избегать допускаемых ошибок

В первую очередь стоит обратить отдельное внимание на тот факт, что если трейдер четко настаивает на своем и не согласен с тем, что нужно постоянно развиваться и совершенствоваться, то есть время от времени что–то менять в своей тактике, то в таком случае у него просто не получится достигнуть желаемого успеха. Каким образом приучить себя к тому, чтобы постоянно обновлять свою стратегию избегая тем самым старых ошибок и параллельно с этим увеличивая уровень эффективности своей работы в области трейдинга?

Делаем все возможное чтобы устранить стресс. В первую очередь необходимо абсолютно убрать тот стрессовый момент, который характерен для торгового процесса. Все дело в том, что стресс очень негативно сказывается на эмоциональном состоянии трейдера, а также на том, что он делает. Он не дает возможности свободно размышлять, трезво и правильно оценивать сложившуюся ситуацию с разнообразных позиций. Так как же избежать этого злостного стресса в торговле? Вполне логичным будет ответ что для того чтобы уменьшить уровень стресса нужно немного торговать. Здесь идет прямая зависимость от количества сделок и уровня стресса, а точнее чем больше сделок, тем выше стресс и точно также наоборот. Специалисты рекомендуют новичкам в данной сфере деятельности на первых порах своего становления как можно меньше торговать. К примеру, как вариант изменение торгового стиля с используемого ранее внутридневного на среднесрочный стиль. Кроме этого достаточно хорошо помогает восстановиться простой перерыв в торговле. Можно заняться любимым делом или просто провести время за просмотром любимого фильма.
• Все не останавливается на трейдинге жизнь идет дальше. Начав работать в сфере трейдинга на Форекc, не стоит забрасывать собственную личную жизнь, поскольку это действительно важно для человека. Форекс существует очень давно и есть большая вероятность того что даже после нас он будет по – прежнему существовать и работать. Да можно с высокой степенью уверенности сказать, что в будущем Форекс очень сильно измениться и возможно в гораздо лучшую сторону, а что касается самого трейдера то время, увы, негативно сказывается на его внешности молодости и так далее. Тяжело поспорить с тем, что трейдинг сам по себе очень привлекателен, особенно, что касается доходного трейдинга, но, как известно все существующие денежные средства на планете не удастся собрать и заработать. Трейдинг не единственное в мире занятие и существует масса других занятий, которые в свою очередь способны сделать жизнь намного красочнее, веселее и богаче в духовном плане. Масса занятий положительно сказывается на личностном росте человека, а не лишь на его становлении как трейдера. Да и еще не стоит чрезмерно удивляться тому что на основе практики удалось доказать что все это дает возможность относится к торговому процессу осуществляемому на Форексе максимально объективно. Рыночная борьба. Очень необходимо чтобы трейдер смог воспринимать рынок достаточно трезво и адекватно. Не стоит тратить время и силы на то чтобы вести борьбу с самим рынком и делать ему все вопреки. Это совершенно не правильное, да и не нужное, ведь никакой перспективы в этом абсолютно нет. Абсолютное принятие рынка в том проявлении, в котором он есть — это основной метод борьбы с той недосказанностью, которая здесь преобладает. Трейдер сам по себе не может полноценно контролировать рыночную ситуацию, и каким либо образом оказывать на нее влияние. На фоне этого можно сделать вполне естественный вывод что правильнее всего воспринимать форекс таким какой он есть. Не нужно делать попытки настроить его в зависимости от собственных потребностей и предпочтений, ведя торговый процесс в зависимости от текущей ситуации. Стоит запомнить, что не рынок идет следом за трейдером, а сам трейдер идет за рынком.
• Ограничение потерь. Последняя рекомендация касается того что ни в коем случае нельзя все отрицать. Как бы там ни было для трейдера просто не позволимо растрачивать большие суммы денежных средств. Необходимо держать все время на контроле собственные убытки. Нужно управлять рисками и по достоинству оценивать все то, что есть в распоряжении на данный момент и следует быть благодарным даже за это. Лишь при таком правильном отношении трейдер получит желаемую свободу действий и сможет проявить свой собственный подход к этому виду деятельности.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Делаем выводы

Делая выводы относительно всей той информации которая представлена в данной статье следует сказать что для того чтобы достигнуть желаемого успеха на Форексе необходимо научится воспринимать собственные потери, а также допущенные ошибки. Кроме этого следует научиться находить выход из сложившейся ситуации и устранять ошибки, приводящие к негативным результатам. Следует создать свою торговую стратегию, предварительно испробовав ее в действии на специальном демонстрационном счете или же в условиях работы на центовом депозите. Кроме этого важно создать собственный торговый план, где следует прописать основные правила относительно осуществления входа и выхода из рынка. Важно отметить, что большое значение имеет умение ограничивать показатель собственной убыточности, а также умение руководить рисками. Конечно же полностью избавить от просадок не получить и некоторые потери все – таки будут даже если трейдер достигнет самых высоких вершин профессионализма, но здесь стоит научиться правильно воспринимать все это, ведь это издержки данной профессии. Делайте правильные выводы, ведь именно это называется высшим пилотажем трейдинга.

Форекс-зависимость как форма поведенческой аддикции

Мой личный опыт однозначно говорит о том, что любой человек, решивший заняться биржевой торговлей, а в особенности интернет-трейдингом, находится в зоне риска. Ведь в той или иной степени, практически у всех нас в характере присутствуют черты, способные при определённых обстоятельствах спровоцировать формирование зависимости.

“купля-продажа финансовых инструментов, таких как акции, облигации, фьючерсы, товары и валюты (например, Форекс)”.

Осуществлять эту деятельность на мировых товарных и финансовых рынках может как самостоятельный, независимый инвестор, так и крупные операторы. В настоящее время благодаря интернету и развитию современных технологий получить доступ к рынку стало необычайно легко.

Смартфоны и планшеты есть практически у всех. На любую платформу легко устанавливается соответствующее программное обеспечение и можно без проблем открывать сделки. Объём интернет-трейдинга постоянно увеличивается. Он позволяет в режиме реального времени отслеживать ход торгов на фондовых и валютных биржах и мгновенно совершать операции. Интерес к финансовым рынкам неуклонно растет во всем мире.

Однако есть у этого явления и оборотная сторона. Касается это в большей степени именно финансового рынка, рынка Форекс. Ситуация складывается настолько, мягко говоря, неприятная, что среди зарубежных специалистов в области психического здоровья возникла серьёзная озабоченность.

Ни торговая зависимость, ни зависимость от Форекс пока ещё не были официально признаны в качестве самостоятельного расстройства, как, например, игровая зависимость (гэмблинг, лудомания). Какая-либо информация в научной литературе по этому поводу практически полностью отсутствует. Исследования данного явления если и проводились, то крайне редко и мало.

Когда речь заходила о подозрении у трейдеров наличия симптомов аддиктивного поведения, то к ним либо применялись оценочные критерии патологического пристрастия к азартным играм, либо иные, неопределенные критерии зависимости, из-за отсутствия специальных инструментов распознавания именно патологического пристрастия к трейдингу

Всё это в совокупности позволяет предположить, что наличие Форекс-зависимости среди инвесторов — это вполне реальное явление, и что данная проблема заслуживает самого пристального внимания. В этой статье я постарался описать “психологический портрет” патологического трейдера, исходя из собственного опыта работы с подобными людьми, и попытался наметить возможные критерии для идентификации этого феномена.

Трейдинг предполагает вложение денег с целью получения прибыли. Большинство как независимых, так и профессиональных трейдеров совершенно здоровые во всех отношениях люди. Они никогда не испытывали психологических проблем до их встречи с трейдингом. Однако в процессе торговли у них начинает формироваться деструктивная модель поведения, обусловленная, (что очень важно), именно процессом торговли.

Существенная особенность патологического трейдинга — это постоянное либо периодически повторяющееся дезадаптивное поведение, напрямую связанное с торговлей, которое отрицательно сказывается на профессиональной деятельности и вызывает негативные последствия в личной и семейной жизни.

Форекс-зависимость приводит к прогрессирующей потере контроля над торговлей, формированию толерантности и появлению симптомов абстиненции, схожих по своей сути с симптомами при иных видах зависимостей (поведенческих и химических).

Постоянное и повторяющееся деструктивное поведение во время торговли, приводящее к клинически значимым нарушениям или расстройствам, отмечаемое самим трейдером как минимум в пяти (или более) из следующих пунктов за 12-ти месячный период:

• Навязчивая торговля (постоянные мысли, переживания прошлого опыта торговли, анализ и планирование следующей сделки). Постоянное чтение финансовой литературы или интернет-форумов, посвящённых трейдингу. Все мысли сосредоточены только на торговле.Примечание: в случае профессиональных трейдеров всё то же самое нужно рассматривать применительно к нерабочему времени.
• Потребность постоянно увеличивать объём позиции, чтобы получить желаемый эмоциональный эффект от торговли (чтобы прибыль радовала).
• Толерантность: необходимо тратить все больше времени на торговлю и/или на поиск новых финансовых инструментов для инвестирования.
• Беспокойство, тревожность или раздражительность при попытке сократить время, отведённое для трейдинга, либо попытке его прекратить совсем.
• Нарушение циркадного ритма (сон-бодрствование), например, пробуждение ночью с целью принять участие в торговле во время американской или азиатской торговых сессий или посмотреть на оставленные открытыми позиции. Примечание: в случае профессиональных трейдеров всё то же самое нужно рассматривать применительно к нерабочему времени.
• В том случае, если трейдинг не приносит ожидаемой прибыли, неоднократно самостоятельно предпринимаемые, но безуспешные попытки контролировать, сократить или прекратить торговлю (найти другой вид заработка). Примечание: в случае профессиональных трейдеров всё то же самое нужно рассматривать применительно к нерабочему времени.
• Потеря интереса к хобби и ко всем ранее увлекавшим занятиям, за исключением торговли (включая нарушение социальных связей за пределами трейдерского сообщества, проблемы в семье).
• Частые эпизоды торговли во время стресса (например, когда возникает ощущение беспомощности, чувство вины, тревоги или подавленности, с целью их нейтрализовать, облегчить симптомы проявления).
• После убыточной торговли часто возникает компульсивное и труднопреодолимое желание, заставляющее немедленно вернуться за терминал, и/или на следующий день во что бы то не стало компенсировать все понесённые ранее потери.
• Ложь с целью скрыть степень вовлеченности в торговлю (например, демонстрация избирательной памяти только об удачных сделках. Стремление скрывать финансовые потери. Рассказы о себе как о “великом инвесторе”).
• Из-за торговли существенно пострадали либо полностью разрушились значимые отношения. Появились карьерные сложности или произошло увольнение с работы, отчисление из ВУЗа.
• Неоднократные попытки раздобыть деньги любым способом (включая ложь и откровенный подлог) с целью облегчить отчаянное финансовое положение в семье, вызванное торговлей, а также для пополнения торгового депозита.
• Суицидальные мысли без конкретного плана, попытка самоубийства, либо составление конкретного плана суицида.

Интернет во все этой ситуации сыграл довольно зловещую роль. С одной стороны, он существенно облегчил и упростил сам процесс биржевой торговли. Достаточно почитать книги “основоположников”, чтобы понять, как сложно было в недалёком прошлом получить доступ к совершению биржевых операций. Нужно было изрядно постараться во-первых, и владеть суммой куда более значительной, чем сто долларов США, во-вторых.

Сейчас же достаточно просто иметь компьютер (планшет, смартфон) и очень небольшую стартовую сумму денег, в ряде случаев достаточно одной тысячи рублей, et voilà, вы настоящий трейдер! Осталось только найти тот самый “Священный Грааль”, а как потратить наторгованные миллионы, мы как-нибудь уж разберёмся. С одной стороны, это особенно опасно потому, что любой человек без какого-либо финансового образования может открывать счет и действовать мгновенно, а с другой, я как-то не слышал, чтобы онлайн-брокеры пытались привлечь внимание общественности к проблеме Форекс-зависимости.

Со слов самих же трейдеров, как правило, всё начиналось с нескольких подряд удачных сделок, принесших незначительную прибыль. Затем следует гораздо более агрессивная и рискованная торговля, сопровождающаяся существенным увеличением объёма позиции. Это вызывает дополнительное внутреннее напряжение.

Такая работа заставляет трейдера всё больше времени проводить за монитором компьютера. Он начинает проводить большую часть дня на рынках (например, постоянно проверяя свои открытые позиции, следя за малейшим движением цены, за каждым тиком). Рынок как бы гипнотизирует такого трейдера. Таймфрейм может поменяться на более младший (М1 или М5).

Зависимость от рынка приводит к утрате способности мыслить рационально, адекватно оценивать рыночную ситуацию и принимать взвешенные, продуманные решения. Торговля становится хаотичной и неуправляемой, теряется самоконтроль. Особенно в случае финансовых потерь, когда возникает иллюзия возможности восстановить контроль над собой, собраться и всё вернуть, трейдер пытается немедленно “догнать убыток”.

В такие моменты трейдер легко идёт на увеличение объёма позиции и использование плеча, а это уже говорит об увеличении терпимости к риску и поиске острых ощущений. Погоня за убытком превращается в погоню за адреналином. В этот момент незаметно происходит замена цели на процесс. Уже не желание вернуть убытки, а сам процесс торговли захватывает внимание трейдера, где предвкушение момента открытия сделки становится важнее, чем её результат.

Если по счастливому стечению обстоятельств потери вернуть удаётся, это может привести к ощущению всемогущества, которое усиливает чувство возбуждения, что неминуемо влечёт систематический недоучет потерь и рисков. Именно в такие моменты трейдер “ясно осознаёт”, что больше не нуждается в ведении дневника и соблюдении торговых правил.

В частности, некоторые трейдеры настолько погружаются в мир собственных фантазий, что заявляют: “я разработал собственную торговую систему и могу анализировать рынок покруче, чем Баффет”, или “Сорос просто везунчик. Я круче него, просто сейчас рынком больше манипулируют” и т. д.

Очевидно, что эти мысли представляют собой рационализацию упущенной выгоды и экономических потерь. Совместно с избирательной памятью на прибыль, ощущение себя великим инвестором является основной составляющей патологического трейдинга.

Чувство собственной непогрешимости у патологических трейдеров усиливаются благодаря непрерывному чтению финансовой литературы и онлайн-форумов, где пишут такие же трейдеры. Эти ресурсы непрерывно изучаются в поисках “Священного Грааля” торговли – некой системы, которая даёт 100%-й прибыльный результат в каждой сделке. Его никто не видел, но все верят в его существование.

Данная практика более распространена среди самостоятельных и начинающих трейдеров. Однако если подобное поведение демонстрируют профессионалы, это может служить хорошими индикатором и для них, свидетельствуя о формировании зависимости от трейдинга. Особенно если это происходит в нерабочее время, в ущерб ранее интересовавшим человека занятиям и хобби.

Как правило, каждый трейдер покупает определенные книги по этой теме, регулярно читает финансовую литературу, а также просматривает соответствующие онлайн-форумы и социальные сети. Читая деловую прессу, зависимые трейдеры убеждают себя в том, что становятся все более и более опытными с течением времени. Это заставляет их поверить в непогрешимость собственных прогнозов, в результате чего у них растёт чувство всемогущества.

Любая зависимость имеет исключительно негативные финансовые и психологические последствия. Зависимость от трейдинга не является исключением. Прежде всего, торговая зависимость приводит к значительной потере денежных средств. Что, в свою очередь, вынуждает трейдера занимать деньги у близких или друзей, либо обращаться за кредитами в банк.

Средства необходимы как для торговли, так и с целью поправить тяжёлое материальное положение в семье, вызванное неудачной торговлей. Часто такие трейдеры врут своим родственникам или друзьям, чтобы те одолжили им необходимую сумму. Кроме того, не редки случаи откровенного подлога с их стороны. Когда они представляются потенциальным инвесторам как успешные трейдеры, обещают им большие заработки с одной лишь целью – получить средства.

Когда долги становятся непосильными, возникают семейные и правовые проблемы (как вариант развод, обвинение в мошенничестве, потеря работы). В самых тяжелых случаях у патологических трейдеров могут появляться суицидальные мысли. К сожалению, воплощение их в реальность не такая уж и редкость, как может показаться на первый взгляд.

Помимо финансовых или социальных проблем, зависимость от трейдинга оказывает непосредственное воздействие на здоровье трейдера. Дело в том, что такая работа крайне изматывает психологически, ведь трейдер вынужден следить за рынком практически не отрываясь. Многие трейдеры, столкнувшиеся с проблемой зависимости от торговли, жаловались на хроническую бессонницу.

Они просыпаться в определённое время ночью из-за своих суеверий, или чтобы отследить новости во время ночных торговых сессий, боясь пропустить удачный (на их взгляд) момент для открытия прибыльной позиции. С целью поддержания высокой концентрации внимания они начинают прибегать к различным стимулирующим средствам (психостимуляторам). Это, в свою очередь, может привести к расстройствам психики и нервным срывам. Некоторые трейдеры отмечали у себя состояние подавленности и депрессии как практически постоянный эмоциональный фон.

Возможно, когда-нибудь Форекс-зависимость (торговая зависимость, трейдинг-зависимость) заслужит квалификации в качестве самостоятельного расстройства. Ибо она полностью соответствует концепции любой зависимости.

Как и в случае с другими формами зависимости (будь то химические или поведенческие), следует разработать специальные инструменты оценки. Они необходимы для проведения эпидемиологических исследований с целью определения распространенности, клинического течения и возможных биопсихосоциальных воздействий.

Клиницисты должны знать, что эта форма зависимости может протекать почти незаметно в течение длительного времени. Она может быть неправильно понята как самими трейдерами, так и их родственниками. Поскольку финансовые потери легче списать на неправильные инвестиции, чем связать их напрямую с патологическим компульсивным поведением. Наконец, доказательства, полученные в результате исследований по этой теме, могут помочь директивным органам регулировать это явление, как это было сделано с патологической склонностью к азартным играм.

10 стратегий, за которые вас может забанить брокер

На Forex существует множество тактик и торговых систем: от пересечения скользящих средних до поиска паттернов на графике и отслеживания твиттера Трампа.

Но есть и другие тактики. Не очень честные. Запрещенные. За которые вас брокер точно не погладит по головке. Их использование, скорее всего, приведет к блокировке вашего счета. Если что, я вам ничего не говорил…

Введение

Трейдинг на рынке Форекс – это работа по торговой системе или стратегии, предусматривающей череду положительных и убыточных сделок. Эта деятельность не обходится без потерь, вероятность которых со временем растет, что приводит к вынужденной оптимизации параметров или кардинальной смене торгового алгоритма. Профессионалы воспринимают такое положение вещей как обычную рабочую рутину, но новички, пришедшие на Форекс недавно или вернувшиеся спустя некоторое время после полной потери депозита, – верят в существование «Грааля». Так называют условно беспроигрышную стратегию торговли на финансовых рынках или прибыльную тактику торговли, значительно покрывающую профитами редкие убытки.

Кто ищет, тот всегда найдет, – некоторые новички действительно находят простые и эффективные способы быстрого и безопасного увеличения депозита, порой не требующие постижения знаний о техническом анализе графиков. Многие из них зарабатывают весомую прибыль за короткий срок, но “история успеха” заканчивается «баном счета» брокером или принудительным списанием прибыли. Пояснению, почему так происходит, и какие стратегии запрещены во многих Форекс-компаниях, и посвящена данная статья.

1. Арбитраж

Новички часто сливают депозит, но зачастую винят в этом кого угодно, только не себя, в частности, перекладывают часть убытков на действия Форекс-брокера. Это заставляет начинающего трейдера пробовать собственные силы и торговые стратегии во многих компаниях. Некоторые обращают внимание на периодически возникающую разницу в котировках одного и того же инструмента у различных дилинговых центров. Ее можно иногда обнаружить даже в пределах одной компании, если открыть счета Metatrader 4 и Metatrader 5. Время от времени, особенно в период выхода новостей, трейдер будет замечать «проскакивающие» различия в курсах валютных пар.

Причины несоответствия курсов одной и той же валютной пары у разных брокеров

Международный рынок Форекс – это межбанковская система, доступная узкому кругу лиц, где курс валютной пары транслируется как справочная величина, составленная по мгновенно обновляемым данным последних сделок участников торгов.

Каждый брокер, в свою очередь, может быть как участником этого рынка, так и посредником, завязанным на своего поставщика ликвидности, приобретающего объемы его клиентов. Иногда дилинговый центр и вовсе работает по принципу «кухни» и не выводит сделки на реальный рынок. Во всех описанных случаях текущие котировки проходят различный путь, попадая в Metatrader через серверы-посредники банков, прайм-брокеров, дилеров и т.д.

В XXI веке технологии снизили скорость отставания до миллисекунд, но в период сильных движений или перекоса реальных спроса и предложения у поставщика ликвидности котировки разных брокеров или терминалов могут разойтись.

Тактика работы по запрещенной Форекс-брокерами стратегии “Арбитраж”

Внимательно изучаем информацию о брокерах, выбирая поставщиков ликвидности и дилинговые центры, открываем два счета и собираем эмпирическую статистику расхождений курсов нескольких валютных пар, вычисляя наиболее частые периоды расхождений и подбирая инструменты.

После начинается непосредственная торговля: одновременно открываем две разнонаправленные позиции (шорт и лонг) в момент возникновения курсовой разницы в котировках одной и той же валютной пары с последующим закрытием и фиксацией прибыли при сравнивании курсов.

Причины, по которым не сработает стратегия “Арбитраж”

• Блокирование счета или прибыли трейдера брокером по причине нарушения пунктов Соглашения или Договора клиентом.

Если арбитраж проходит в одном дилинговом центре, то проблема будет в том, что запрет на использование одновременных разнонаправленных сделок по одной и той же валютной паре, как правило, заранее прописан в условиях предоставления услуг.

• Реквоты, проскальзывания, увеличенные спреды и т.д.

Брокер знает о проблеме запаздывания, поэтому в момент увеличения времени обновления котировок или во время выхода новостей не станет исполнять ордера, чем немало «подставит» трейдера, у которого в другом месте ордер сработает без проблем. Но даже в случае исполнения торгового приказа выгоду может “съесть” расширившийся спред или изменение цены исполнения рыночной заявки.

• Обмен информацией между брокерами, ведущий к блокированию счетов в обеих компаниях.

Службы Безопасности брокеров обмениваются информацией о клиентах методом «слепого» сравнения баз, что позволяет вычислить активные счета, работающие одновременно у двух ДЦ. Это повод для детального совместного изучения позиций клиента. В этом случае трейдер может нарушить Соглашения сразу в двух местах и лишиться обслуживания там и там.

2. Кэрри-арбитраж

Позиции в трейдинге, переносимые на следующий день, имеют своповые потери/начисления, которые зависят от соотношения размера процентных ставок национальных Центробанков. Если трейдером куплена валюта с большим размером свопа, чем у второй половины пары, то каждый день он будет получать на счет незначительный плюс.

Например, в случае с EURUSD нулевая ставка ЕЦБ и 2,75% у ФРС обеспечат шорту пары ежедневный плюсовой своп. Чтобы на нем заработать, следует одновременно с продажей открыть лонг по EURUSD у брокера с «исламским счетом» или подключить услугу «swap free».

Своповые начисления не такие высокие, но годовая прибыль может достигать 30% без сколько-нибудь серьезного риска, поэтому многим новичкам нравится такая идея заработка.

Причины, по которым не сработает стратегия кэрри-арбитраж

• Если выбран «исламский форекс», то потребуется доказательство или обоснование этого выбора;
• Swap-free счет может предусматривать комиссию за перенос или удерживание позиции;
• Брокер может «пересчитать» заработок по свопу, уменьшив или обнулив его по ряду надуманных причин;
• Если Служба Безопасности «вычислит» два активных разнонаправленных счета, трейдер может быть обвинен в нарушении пользовательского Соглашения.

3. Кэрри-арбитраж на разнице свопов

Теоретически, начисление свопа, зависящее от разницы процентных ставок Центробанков, чья валюта использована в паре, должно быть одинаковым у всех брокеров, но в реальности их значение сильно разнится, что создает арбитражные ситуации.

Подобрав двух брокеров с самыми сильными отклонениями от среднего значения свопа, трейдер может получать ежедневные начисления на одной из площадок, даже не прибегая к исламским или swap-free счетам.

Обратите внимание на таблицу свопов Форекс-брокеров по основным парам, где наглядно видны варианты получения плюсовых начислений за шорт EURUSD, значительно перекрывающих списания за лонг позицию по этой же паре, если она открыта на счете в другой компании. Увидеть эту таблицу можно на сервисе Myfxbook тут.

Причины, по которым не сработает стратегия межсвопового арбитража

Компании знают о сильных различиях в размере свопа на счетах, поэтому активно “вычисляют” долгосрочные позиции. Трейдер может столкнуться со списанием прибыли от свопа, получив “скорректированную” цену закрытия позиции, где ее перекроет размер убытка.

Также брокер может неожиданно закрыть позицию, ограничить срок ее удержания и даже размер максимальной прибыли на один лот. Обратите внимание – сильная разница в свопах обнаруживается в основном у малоизвестных компаний, и, если они обнаружат керри трейд в ходе обмена информацией с другими Форекс-брокерами, они вполне могут заблокировать счет, списав как прибыль, так и остаток средств.

4. Торговля на спайках – нерыночных котировках

Трейдеры, торгующие внутри дня, обращают внимание на частое возникновение “шпилек” – резких отклонений цены, значительно превышающих привычный диапазон торгов.

Подобные явления в основном приходятся на период малой ликвидности и встречаются в периферийных валютных парах. После сильного изменения курс мгновенно выравнивается, а брокеры объясняют это техническим сбоем или большой сделкой, “собравшей стакан” – все заявки на рынке Продавцов или Покупателей.

Так как такие аномалии возникают в период рыночного затишья, они сопровождаются флэтом – колебаниями в определенных ценовых границах, без образования тренда. Поэтому трейдеры устанавливают отложенные ордера на покупку и продажу на размер двух-трех фигур (200-300 пунктов), чтобы поймать это движение, а тейк-профит размещают внутри диапазона.

Почему торговля на спайках не принесет прибыли

Если обратить внимание на исторический график, то ни одна из котировок не укажет на прошедший спайк. Брокеры убирают “шпильки”, возвращая средства тем трейдерам, чьи позиции были неожиданно закрыты по сработавшим стоп-лоссам.

Прибыль, заработанную на нерыночном отклонении и обнаруженную во время разбирательства по спайку, брокеры списывают со счетов трейдера “задним числом”.

5. Бонусхантинг

Сильная конкуренция на рынке Форекс-услуг заставляет брокеров проводить различные маркетинговые компании. В частности, большое количество клиентов-трейдеров можно привлечь бездепозитным бонусом или предложить начисление дополнительной суммы на первый (или последующий) депозит.

Если бонус участвует в просадке или не требует депозита, трейдер может «забрать» его размер, открыв еще один счет у другого брокера, чтобы одновременно удерживать разнонаправленные позиции по одной и той же валютной паре.

Тактика работы по запрещенной Форекс-брокерами стратегии бонусхантинга

Смысл стратегии состоит в многократном повторении процедуры получения бонусов за счет регистрации нескольких счетов, и последующих попыток «заработать», сливая один счет и получая прибыль на другом. Повторяется такой цикл до тех пор, пока длится акция бездепозитного бонуса.

Причины, по которым не сработает стратегия бонусхантинга

• Открытие новых счетов потребует целого комплекса мероприятий по сокрытию ip-адреса и привлечению сторонних людей для подачи уникальных персональных данных;
• Прибыль по бонусному счету сложно вывести без выполнения определенных условий – обычно требуют открыть заданное количество сделок + важен размер торгового оборота, тогда как вторая, обратная позиция будет уже «слита», а на открытие новой может не хватить времени, если предложение брокера ограничено по нему;
• Бонус почти всегда предоставляется Форекс-брокером на условиях возможной отмены в любой момент.

6. Стратегия заработка на фиктивной партнерской программе

Брокеры Форекс готовы «поделиться» частью заработка в обмен на привлечение новых клиентов, открывающих в компании счет. Трейдер может заключить партнерское соглашение и получать часть прибыли от комиссии (спреда) с каждой реальной сделки приведенного им человека.

Убедить других трейдеров открыть счет по специальной ссылке, чтобы идентифицировать счет как партнерский и получить право на прибыль, – сложная задача. Гораздо проще создать фиктивную сеть и «разгонять» вознаграждение большим количеством сделок, используя роботов с алгоритмами высокочастотной торговли. Теоретически, «слитый» депозит будет меньше, чем доля комиссионных выплат.

Тактика заработка по запрещенной Форекс-брокерами стратегии фиктивной партнерской программы

• Найдите брокера с минимальным набором документов для регистрации и высокими выплатами процента от спреда;
• Выберите для фиктивной партнерской сети типы счетов с фиксированным спредом;
• Найдите и установите на счета фиктивных трейдеров Советники с алгоритмом HFT (высокочастотной торговли).

Причины, по которым не сработает фиктивная партнерская программа

Любой Форекс-брокер предусматривает блокировку счетов и списание партнерского вознаграждения за выявленные факты мошенничества. В целях дополнительной защиты от манипуляций с партнерской программой выплаты производятся по прошествии определенного периода. Также штрафы могут быть наложены на будущие вознаграждения.

Помимо этого, Партнерское Соглашение может оговаривать списание и разрыв договора за:

• Высокочастотные сделки партнеров – оговаривается минимальное время удержания позиции и размер фиксируемого профита/стоп-лосса;
• 70% оборота по одному из привлеченных клиентов;
• Отсутствие активности по большей части рефералов, т.е., сделки должны проходить по каждому счету хотя бы 1 раз в месяц;
• Любые совпадения персональных данных рефералов в других открытых счетах (ip, e-mail и т.д.);
• Игнорирование рефералами контрольных обращений компании для подтверждения личности.

Стратегии прибыльной торговли на Форекс, запрещенные брокером

Если вышеприведенные способы заработка блокировались брокером по понятным и объяснимым причинам, то стратегии скальпинга и торговли на новостях запрещены множеством компаний несправедливо.

“Традиция” избавления от прибыльных трейдеров появилась тогда, когда прибыль многих дилинговых центров состояла из потерянных депозитов. Торги валютными парами проводились внутри компаний, за что они получили название «кухни», поэтому любой постоянный выигрыш трейдера воспринимался компанией как убыток.

В то время новизна темы Форекс приводила к большому притоку новых клиентов, среди которых реально зарабатывающими было несколько процентов трейдеров. Брокеру было проще избавиться от этих счетов, несмотря на риск репутационных потерь. Позже, с целью их минимизации, прибыльные стратегии были выявлены и запрещены в Клиентском Соглашении.

7) Пипсовка или скальпинг

Сделки с малой продолжительностью нахождения в позиции с фиксацией убытка или прибыли в несколько пунктов (пипсов), называются скальпингом или пипсовкой. Множество ресурсов, посвященных трейдингу, часто «разводят» эти понятия, но грань между определениями стратегий высокочастотной торговли достаточно размыта.

Считается, что скальпинг можно проводить не только на минутных, но и на 15-ти минутных свечах, тогда как пипсовка – это исключительно торговля по тикам – секундным изменениям цен с каждой новой сделкой, проведенной любым трейдером на Форекс.

Стратегия высокочастотной торговли – достаточно сложная в техническом и эмоциональном плане, с высоким порогом отрицательных результатов, без «права на ошибку», которая может лишить трейдера всей дневной, и без того невысокой, чистой прибыли. Поэтому для ее применения требуется серьезная подготовка и тренировка .

Причина, по которой брокер запрещает пипсовку, – это стратегия торговли “по поводырям”. Как и в случае арбитража, трейдер использует котировки прайм-брокера с опережающим движением изменения курса в терминале дилингового центра.

Вычислив временной лаг, измеряемый в тиках, и используя торговлю в один клик или Советник, позволяющий устанавливать приказы с автоматическим уровнем стоп-лосса и тейк-профита в несколько пипсов, можно входить до начала движения котировок в дилинговом центре. Так как результат трейдинга будет заранее известен по причине опережающего движения валютных пар у прайм-брокера, стратегия принесет прибыль по большинству сделок.

Причины, по которым пипсовка не принесет прибыль у множества Форекс-брокеров

Форекс-брокер оговаривает продолжительность сделок или их количество в течение одной сессии, поэтому прибыль будет списана за нарушение Соглашения. Если трейдер продолжит развивать конфликт – ему могут заблокировать счет.

8. Торговля на новостях

Публикация важных экономических индикаторов всегда сопряжена со всплеском волатильности – появлением свечей с аномально-высоким ценовым диапазоном. Импульсный всплеск позволяет трейдеру выставить два противоположных ордера с заранее установленным тейк-профитом. Если уровни фиксации прибыли установлены правильно, большинство ордеров, выставленных по этой тактике, закроется с прибылью.

Такая тактика позволяет работать без прогноза реакции рынка на новость. Более подробно система описана на сайте в статье – «Как торговать на новостях» .

Причины, по которым у Форекс-брокеров не работает торговля на новостях

• Малое время удержания позиции может нарушать условия Соглашения с брокером;
• В момент выхода новостей в терминале рост спреда откроет сделки с проскальзыванием;
• Реквоты – задержка торгов на несколько минут в период публикации новости;
• Отмена сработавших или закрытых ордеров без объяснения причин или под предлогом технического сбоя.

9. Торговля волатильностью с использованием максимального торгового плеча

Стратегия торговли волатильностью является одним из вариантов тактического ответа трейдеров на запреты Форекс-брокеров торговать на новостях.

Чтобы получать гарантированную прибыль вне зависимости от движения валютной пары, выбирается волатильный инструмент, например, USDJPY. Трейдер открывает два счета, подбирая условия предоставления максимального кредитного плеча 1 к 1000. Далее выставляются две разнонаправленные позиции по одной и той же валютной паре до момента выхода новостей или публикации значимого политического события, открытия европейской сессии (стратегия “Лондонский взрыв”) и т.д.

Предварительно рассчитав тейк-профит, покрывающий убытки от слива одного из депозитов, равных между собой, трейдер зарабатывает (обычно +100%) на импульсном взлете котировок на одном счете, в то время как второй обнуляется. Это становится возможным благодаря большому размеру плеча.

Причины, по которым у Форекс-брокеров не работает торговля волатильностью

• Брокером может быть запрещена торговля на весь размер депозита при высоком уровне плеча;
• В момент выхода новостей движение котировок на двух счетах может меняться в разные стороны;
• Брокер может списать прибыль по причине якобы произошедшего технического сбоя;
• Трейдера могут уличить в открытии противоположной позиции в другой компании и заблокировать оба счета.

10. Ловля гэпов – “ценовых разрывов”

Стратегия разнонаправленной торговли на двух счетах, открытых у различных Форекс-Брокеров, дает возможность использования плеча 1 к 1000 для ловли гэпов – ценовых разрывов, возникающих в первые минуты открытия рынка.

Это редкое явление для основных валютных пар, которое можно увидеть только в понедельник, если за время уик-энда произошли значимые события. Но для многих национальных валют со слабой экономикой или коротким рабочим днем гэпы – постоянно сопутствующий атрибут.

Трейдер использует тактику, уже описанную в стратегии торговли волатильностью, с той лишь разницей, что разнонаправленная позиция открывается в последние секунды, перед завершением сессии.

Возникший на открытии следующего дня ценовой разрыв “убивает” одну из сделок, щедро покрывая убыток прибылью на другом счете.

Причины, по которым у Форекс-брокеров не работает “ловля гэпов”

Достаточно сложно найти брокера, разрешающего торговать с высоким плечом “периферийные” валютные пары. Если компания соглашается на такие условия, значит она ограничивает возможность сделки на 100% депозита. В случае отсутствия этого препятствия трейдер может попасть в ловушку – позиция исчезнет из терминала, если планируется гэп в положительную сторону. Вычислить его направление за несколько часов до начала сессии несложно, поэтому брокер целенаправленно чистит премаркет.

Заключение

Чтобы избежать блокировки счета или списания уже заработанной прибыли, трейдер должен избегать стратегий, использующих несоответствия или любые другие очевидные «дыры» в работе серверов брокера. Если компания не смогла прикрыть эти лазейки технически, то они закрыты на юридическом уровне. Поэтому следует внимательно ознакомиться со всеми пунктами Договора с Форекс-брокером и добиться полного разъяснения непонятных положений.

Прибыльные стратегии, работающие на основании найденных алгоритмов, лучше реализовывать в партнерстве с крупными и значимыми брендами, которые позволяют использовать скальпинг на специальных условиях. Найти возможность торговли на новостях без реквот и проскальзываний сложнее, потому что эта проблема возникает при трейдинге на любых рынках.

Источник https://forexareal.ru/borba-s-ubytkami.html

Источник https://www.b17.ru/article/foreks-zavisimost/

Источник https://tlap.com/10-zapretnych-strategyi/