Авансовый отчет командировочные расходы 1с

Содержание

Помощник бухгалтера в 1С

Авансовый отчет командировочные расходы 1с

По моему наблюдению для начинающих бухгалтеров оформление авансовых отчётов представляет значительную трудность на первых порах.

Сегодня мы рассмотрим азы этого дела, а также наиболее популярные случаи из жизни. Все эксперименты будем ставить в 1С:Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0).

Итак, начнём

Не мне вам рассказывать, что за расчёты с подотчетными лицами в бухгалтерии отвечает 71 счёт:

Выдача активов отражается работнику по дебету этого счёта, а списание – по кредиту.

Ну, например, выдали 5000 под отчёт из кассы:

Работник отчитался об использовании этих средств, например, на оплату общехозяйственных расходов… ну, например, за электричество:

Почему я сказал активов? Всё потому, что выдавать работнику мы можем:

  • Наличные денежные средства (из кассы через РКО)
  • Безналичные денежные средства (переводом с расчётного счёта организации на карточный счёт сотрудника)
  • Денежные документы (например, билеты на самолёт для командировки)

Давайте рассмотрим каждый из перечисленных выше примеров.

Выдача наличных денежных средств из кассы

Для выдачи аванса из кассы мы оформляем расходный кассовый ордер (в тройке это документ “Выдача наличных”):

В виде операции указываем “Выдача подотчетному лицу”:

Проводка получилась такой:

Выдача безналичных денежных средств

В этом случае перечисление денежных средств осуществляется на карточный счёт сотрудника (счёт, к которому привязана банковская карта, при помощи которой сотрудник сможет снять эти деньги).

В тройке эта операция оформляется обычным документом “Списание с расчетного счета”:

Также не забываем указать в виде операции “Перечисление подотчетному лицу”:

Проводка получилась такой:

Выдача денежных документов

Денежным документом может являться, например, билет на самолёт, который организация приобрела для сотрудника, который едет в командировку.

После покупки этот билет учитывается по дебету счёта 50.03:

При выдаче этого билета сотруднику под отчёт (перед командировкой) бухгалтерия оформляет документ “Выдача денежных документов”:

А на закладке “Денежные документы” указывает этот самый билет:

Проводка получилась такой (списали билет со счёта 50.03):

Отдельно упомяну:

  • Мы имеем право выдавать под отчёт только работникам организации – лицам, с которыми у нас заключён трудовой или гражданско-правовой договор.
  • Список таких лиц утверждается отдельным приказом руководителя.
  • В этом же приказе оговаривается максимальный срок, через который работник должен отчитаться перед бухгалтерией; если работник уезжает в командировку – то этот срок автоматически продлевается до его возвращения.

Сотрудник отчитывается

Но ведь активы выдаются сотруднику не просто так, а для выполнения определённого служебного поручения. Поэтому наступает момент, когда работник должен отчитаться перед бухгалтерией по форме АО-1.

Это такая печатная форма в которой указывается:

  • всё, что мы выдали сотруднику под отчёт
  • всё, на что он потратил эти деньги (или не потратил, а может вообще перерасход был)
  • к этой форме прилагаются оправдательные документы (чеки, накладные, акты, билеты…)

Вот вам пример формы АО-1:

Этот отчёт (АО-1) составляется работником совместно с бухгалтерией и утверждается руководителем. В самом низу указывается количество документов и листов, на которых они приложены к отчёту (чеки обычно целыми пачками наклеивают на листы формата А4).

Так вот, чтобы напечатать такой отчёт (АО-1), списать с сотрудника задолженность по 71 счёту, а также принять расходы в тройке существует документ “Авансовый отчет”:

Пробежимся вкратце по его закладкам:

Примеры авансовых отчётов из жизни

Заполняем закладку “Авансы”:

Надо сказать, что эта закладка никак не отображается в проводках документа, а идёт только для печатной формы АО-1.

Заполняем закладку “Товары” (купили кучу всего и поставили на десятку):

Вот проводки этой закладки:

Заполняем закладку “Оплата”(гасим долг перед поставщиками, ну или оплачиваем аванс):

Вот проводки:

Примеры заполнения закладки “Прочее”.

Оплата услуг связи:

Оплата объявлений в газете:

Списание суточных и долга за командировочных билетов:

Оплата за какие-то услуги (сразу списываем на 26):

Кстати, на закладках “Товары” и “Прочее” присутствует галка “СФ”, если её поставить, то по этой строке введётся Счёт-фактура полученная:

Причём она будет привязана прямо к авансовому отчёту:

После заполнения документа “Авансовый отчёт” осталось лишь его распечатать :

Мы молодцы, на этом всё 

Кстати, подписывайтесь на новые уроки…  

С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора). Как помочь сайту: расскажите (кнопки поделиться ниже) о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки.

Нажмите одну из кнопок, чтобы поделиться:

Источник: https://helpme1c.ru/uchimsya-oformlyat-avansovye-otchyoty-na-primerax-1sbuxgalteriya-8-3-redakciya-3-0

Учет командировочных расходов в 1С Бухгалтерии — Audit-it.ru

Авансовый отчет командировочные расходы 1с

Дильнара Юмагулова, старший бухгалтер-консультант Линии консультаций компании «ГЭНДАЛЬФ»

Материалы газеты «Прогрессивный бухгалтер», май 2019 г.

Одна из самых распространенных ситуаций на работе – отправка сотрудника в командировку. Раннее в «1С:Бухгалтерии 8» такую ситуацию было не так-то просто отобразить, но начиная с релиза 3.0.68 реализован механизм интеграции с бесплатным сервисом планирования и организации деловых поездок Smartway.

Алгоритм расчета оплаты

Зарплата по итогам месяца будет начисляться работнику за минусом времени, проведенного в командировки, так как это оплачивается отдельно. Поэтому необходимо для начала разобрать ситуацию, как вообще начисляются командировочные.

Сотруднику в период командировки необходимо начислить оплату в размере не ниже его среднемесячного заработка. Бывают ситуации, когда работника отправляют в командировку в первый месяц работы, соответственно, у работодателя еще нет данных для расчета среднего заработка. В таком случае расчет будет происходить исходя из размера вознаграждений, полагающихся в текущем месяце.

Если у сотрудника имеются фактически отработанные дни, то для расчета командировочных необходимо использовать эти данные. Для расчета среднедневного заработка начисленный оклад делят на нормативное количество рабочих дней и умножается на число фактически отработанных.

В «1С:Бухгалтерии 8» в разделе «Зарплата и кадры» создается новое начисление с необходимыми настройками: облагается НДФЛ с кодом дохода 2000, доходы, целиком облагаемые НДФЛ. Начисление выполняется прямо в документе «Начисление зарплаты», по кнопке «Начислить» выбирается созданный показатель.

Отчет сотрудника за командировочные расходы

Раннее в программе результаты командировок отражались как обычные расчеты с подотчетным лицом и оформлялись авансовым отчетом.

При этом приобретение билетов оформлялось денежными документами в четыре шага, что было не совсем удобно и рационально: сначала необходимо было оформить покупку денежных документов, затем выдать билет (денежный документ) сотруднику, а затем учесть эту сумму в авансах и в расходах в документе «Авансовый отчет».

Начиная с релиза 3.0.68 реализован «Авансовый отчет по командировкам» для интеграции с сервисом Smartway. Данный сервис предназначен для планирования и организации деловых поездок, и работает он без платы за подключение и обслуживание.

Для того чтобы функционал работал корректно, в «1С:Бухгалтерии 8» в разделе «Администрирование» – «Получение данных Smartway» необходимо выполнить настройки интегрирования.

После настройки синхронизации с сервисом информация о приобретенных билетах будет загружаться автоматически в программу «1С» без участия пользователей. Для этого в программе был реализован документ «Билеты», который появляется только после настройки синхронизации в разделе «Покупки».

С организациями, оказывающими гостиничные услуги с помощью данного сервиса, у ООО «СМАРТВЭЙ» заключен агентский договор. Поэтому подтверждающие документ оформления командировок, составляются от имени ООО «СМАРТВЭЙ», что упрощает ведение документооборота.

Авансовый отчет по командировки предусматривает простой сценарий работы, где отражаются только командировочные расходы, учитываемые для целей налогообложения.

В этом документе выполняется автоматический расчет суточных (в том числе и сверх норм), исходя из нормы 700 руб./день для командировок по России и 2500 руб./день по загранице, т.е.

предельные суммы, которые не облагаются НДФЛ. При необходимости размер можно изменить.

Основные расходы в авансовом отчете заполняются автоматически при взаимодействии с сервисом Smartway, поэтому табличная часть «Расходы сотрудника, подтвержденные документально» заполняются по минимуму (например, проезд по городу, такси). Стоимость билетов, загруженных с сервиса, отражается на новом счете 76,14 «Приобретение билетов для командировок». Аналитический учет ведется по каждому сотруднику и билету.

В данном документе нет возможности указать счета и статьи затрат, поэтому данные проставляются исходя из сведений в учетной политике организации (поле «Основной счет затрат») и настройки в статье затрат (в поле «Использовать по умолчанию» необходимо выбрать документ «Авансовый отчет по командировке»).

Несмотря на данные изменения в программе можно также использовать «классический вариант» авансового отчета, где помимо командировочных расходов отражаются и иные операции. В этом документе также реализована закладка «Билеты», которая появляется после настройки интеграции с сервисом.

Источник: https://www.audit-it.ru/articles/soft/a116/986759.html

Оформление командировки в 1С 8.3 Бухгалтерия по шагам

Авансовый отчет командировочные расходы 1с

Практически в каждой организации хотя бы раз бухгалтеру приходилось направлять сотрудника в командировку. В данной статье мы рассмотрим, как оформить командировку в 1С 8.3 Бухгалтерия.

Вы узнаете:

  • можно ли сделать приказ на командировку в 1С 8.3 Бухгалтерия;
  • как провести командировочные расходы в 1С 8.3;
  • как начислить суточные и командировочные в 1С 8.3 Бухгалтерия.

Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я»

Как сделать приказ на командировку в 1С 8.3

Сначала рассмотрим вопросы, которые наиболее часто встают перед пользователями:

  • можно ли сделать приказ на командировку в 1С 8.3?
  • как найти бланк командировочное удостоверение в 1С 8.3?

К сожалению, кадровых документов — таких, как приказ на командировку или командировочное удостоверение, в Бухгалтерии 3.0 нет. Но их можно доработать самостоятельно или с помощью программиста.

Рассмотрим, как оформлять командировочные операции в 1С 8.3 Бухгалтерия, на примере.

Конструктор-дизайнер Михайлов П. А. направлен в командировку с 21 по 27 сентября. По его рабочему графику суббота и воскресенье — выходные дни.

28 сентября работник представил авансовый отчет, к которому приложил:

  • ж/д билет (Москва-Самара) на сумму 2 988 руб. (в т. ч. НДС 18% — 67,15 руб.);
  • ж/д билет (Самара-Москва) на сумму 2 240 руб. (в т. ч. НДС 18% — 67,15 руб.);
  • квитанцию и СФ за проживание в гостинице на сумму 4 248 руб. (в т. ч. НДС 18%).

Суточные в Организации в соответствии с Положением о командировках выплачиваются из расчета 700 руб./сут. — 4 900 руб.

30 сентября бухгалтер рассчитал заработную плату Михайлову за месяц, в т. ч. за 5 рабочих дней командировки.

Как проводить командировочные расходы в 1С 8.3

Командировочные расходы в 1С 8.3 Бухгалтерия, в т.ч. суточные оформите на основании авансового отчета сотрудника о командировке документом Авансовый отчет в разделе Банк и касса — Касса — Авансовые отчеты.

В шапке документа укажите:

  • Подотчетное лицо — из справочника Физические лица выберите сотрудника, который отчитывается за командировку.

На вкладке Аванс по кнопке Добавить выберите документы выдачи аванса.

Подробнее о заполнении вкладки Авансы

Начисление суточных в 1С 8.3 Бухгалтерия отразите на вкладке Прочее. Здесь же покажите все остальные командировочные расходы (ж/д билеты, проживание и т.д.).

Статью затрат выберите с Видом расхода Командировочные расходы.

Проводки

См. также Как правильно документировать командировочные расходы (из записи эфира от 31 января 2019 г.)

Принятие НДС к вычету

Чтобы НДС, выделенный в билетах и СФ, предъявленных контрагентами, можно было принять к вычету, в графах:

  • СФ — проставьте флажок, если предъявлен БСО или СФ.
  • БСО — установите флажок для документов БСО.
  • Реквизиты счета-фактуры — введите номер и дату СФ. Реквизиты БСО заполнятся в данной графе автоматически из графы Документ (расхода).

В результате регистрации БСО и СФ автоматически будут созданы:

  • Счет-фактура (бланк строгой отчетности).
  • Счет-фактура полученный.

Документы можно найти в журнале Счета-фактуры полученные через раздел Покупки – Покупки-Счета-фактуры полученные или перейти по ссылкам в документе Авансовый отчет.

Если Вы являетесь подписчиком системы «БухЭксперт8: Рубрикатор 1С Бухгалтерия», тогда читайте дополнительный материал по теме:

Настройки в 1С по расчету оплаты за время командировки

Чтобы начислить средний заработок за время командировки, создайте одноименный вид начисления в справочнике Начисления, который можно открыть из раздела Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Расчет зарплаты — Начисления.

Обратите внимание на заполнение полей:

Раздел НДФЛ:

  • переключатель облагается;
  • код дохода2000 — вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей; денежное содержание и иные налогооблагаемые выплаты военнослужащим и приравненным к ним;
  • Категория доходаОплата труда.

Раздел Страховые взносы:

  • Вид доходаДоходы, целиком облагаемые страховыми взносами.

Раздел Налог на прибыль, вид расхода по ст. 255­ НК РФ:

  • переключатель учитывается в расходах на оплату труда по статье: пп. 6, ст. 255 Н­К РФ — сумма начисленного работникам среднего заработка, сохраняемого на время выполнения ими государственных и (или) общественных обязанностей и в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде;
  • флаг Входит в состав базовых начислений для расчета начислений «Районный коэффициент» и «Северная надбавка» не нужно устанавливать для НачисленияОплата за время в командировке, т. к. для расчета оплаты данные начисления уже были учтены.

Раздел Отражение в бухгалтерском учете:

  • Способ отражения — не устанавливается.

В 1С начисленная сумма отразится на счете учета зарплаты с настройками БУ и НУ, заданными в справочнике Сотрудники в поле Учет расходов.

Начисление оплаты за время в командировке

Начисление командировочных в 1С 8.3 Бухгалтерия не имеет специального типового документа. Поэтому начисление среднего заработка за время командировки рассчитывается вручную и оформляется документом Начисление зарплаты в разделе Зарплата и кадры — Зарплата — Все начисления — кнопка Создать — Начисление зарплаты.

В документе укажите:

  • Зарплата за — месяц, за который производится начисление зарплаты сотруднику;
  • от — последний день месяца.

По кнопке Добавить выберите сотрудника, которому начисляется оплата за время в командировке. По кнопке Начислить выберите:

  • НачислениеОплата по окладу — укажите количество дней, отработанных на рабочем месте, за вычетом дней в командировке (посчитать вручную). Программа автоматически рассчитает сумму.
  • Начисление Оплата за время в командировке — заполните рассчитанную вручную сумму оплаты за командировку.

Все начисленные сотруднику суммы проверьте и при необходимости откорректируйте в форме по ссылке Начислено.

  • графа НДФЛ — сумма исчисленного НДФЛ.

По ссылке НДФЛ в форме НДФЛ проверьте расчет налога нарастающим итогом по сотруднику за текущий налоговый период.

Проводки

Проверьте себя! Пройдите тест:

  • Тест № 18. Настройки зарплаты в 1С

Если Вы являетесь подписчиком системы «БухЭксперт8: Рубрикатор 1С Бухгалтерия», тогда читайте дополнительный материал по теме:

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Источник: https://BuhExpert8.ru/obuchenie-1s/1s-buhgalteriya-8-3/oformlenie-komandirovki-v-1s-8-3-buhgalteriya-po-shagam.html

Командировочные расходы и расчеты в 1С Бухгалтерии

Авансовый отчет командировочные расходы 1с
20.10.2020

Авансовый отчет по командировке на территории Российской Федерации (тип операции – Авансовый командировочный отчет).

Пример

Работник компании «Швейная фабрика» В.А. Николаев был направлен в командировку в СПБ на период с 18 по 21 августа текущего года (4 дня).

Исходя из положения компании о командировках суточная величина командировочных для территории РФ составляет 700 рублей. Работнику был выдан аванс на соответствующие расходы величиной в 17 тысяч рублей.

24 августа сотрудник предоставил бухгалтерии отчет и документацию по командировочным расходам. Рассматриваемая компания применяет ОСН, метод начисления и ПБУ 18/02.

Финансы переводятся на личный счет работника в качестве командировочного аванса. Используется акт списания с расчетного счета (рис. 1)

  1. Сперва требуется перейти в меню Банк и касса и выбрать пункт Банковские выписки.
  2. При помощи пункта Списание формируется новый документ. Также можно открыть уже готовый документ.
  3. Далее выбирается тип операции Перечисление подотчетному лицу.

  4. После этого пользователь 1С Бухгалтерия 8.

    3 должен заполнить документ следующим образом:

    • графе Счет учета выбирается баланс №51;
    • далее указывается получатель (сотрудник), а также объем финансовой операции;
    • в графе Статья расходов требуется выбрать статью перемещения денежных средств с типом Прочие платежи по текущим операциям.
  5. Далее выбирается пункт Подтверждено выпиской банка и нажимается кнопка Провести.

Пункт ДтКт позволяет ознакомиться с итогом реализации документа (рис. 2).

Предоставление авансового отчета работников

В данном случае отображены командировочные расходы и затраты, а также принят к учету входной НДС. Используется акт под названием Авансовый отчет (рис. 3 – 5):

  1. Для начала нужно перейти в меню Банк и касса и выбрать пункт Авансовые отчеты.
  2. Затем выбирается пункт Создать и формируется рассматриваемый акт (рис. 3).
  3. В графе От указывается дата утверждения отчета.
  4. Далее в графу Сотрудник вносится подотчетное лицо.
  5. В графах Период С… По… указывается командировочное время.
  6. Затем по одноименной ссылке выбирается форма Суточные. В ней следует перепроверить суточную ставку, а также счет и статью расходов (рис. 4). При помощи пункта Добавить можно внести нормы для других стран.
  7. Далее пользователю 1С Бухгалтерия необходимо перейти к документации, при помощи которой регистрировалось предоставление работнику под отчет денег. Для этого применяется ссылка Аванс (рис. 4).
  8. При помощи пункта Добавить заполняется таблица (требуется вносить только расходы, оплаченные за счет подотчетных финансов, суточные в таблицу не вносятся):
    • в полях Документ, Номер и Дата необходимо указать соответствующие сведения;
    • далее в соответствующие поля вносятся размер и ставка НДС. Конечные суммы будут вычислены автоматически;
    • в поле Поставщик выбирается соответствующий контрагент по графам, в которых планируется прием НДС к вычету;
    • в поля Счет затрат и Субконто вносятся баланс расходов и соответствующая аналитика. Они будут идентичны для учета по бухгалтерии и налогам.
  9. Внизу авансового отчета отображается формула с историей выданных авансов и вычислением расходов с остатком по нему. В нее включаются сугубо командировочные затраты, оплаченные подотчетными финансами.
  10. Для отображения командировочных билетов используется отдельная форма, которая открывается по соответствующей ссылке, расположенной внизу документа. Они могут быть выбраны из одноименного справочника при помощи пункта Добавить. Вместе с этим указываются и дополнительные сведения по билетам (рис.5).
  11. Далее заполняются графы Назначение и Приложение.
  12. Для завершения выбирается пункт Провести.

Действия с билетами отображаются при помощи акта Поступление билетов с соответствующим типом операции (рис. 6). Его можно сформировать из меню Покупки, либо непосредственно в шаблоне элемента соответствующего справочника (рис. 5). Для организаций, применяющих Smartway, рассматриваемые сведения будут внесены в справочник в автоматическом режиме.

Пункт ДтКт позволяет ознакомиться с итогом реализации документа (рис. 7).

Принятие НДС к вычету

При реализации авансового командировочного отчета в автоматическом режиме формируются и реализуются акты Счет-фактура полученный для каждого его поля, содержащего размер НДС.

Открыть составленный счет-фактуру можно посредством перехода к иерархическому перечню связанной документации (выбирается соответствующий пункт) (рис. 8). Далее нужно выбрать документ и открыть его двойным кликом.

В появившемся акте можно активировать пункт Оригинал получен. Все рассмотренные акты формируют проводки по вычету НДС (рис. 8).

В книге приобретений (находится в меню Отчеты) проездная документация и БСО, предоставленные гостиницами, показаны с кодом типа операции №23 (рис. 9).

Возврат неиспользованных финансов компании

Рассматриваемая процедура в 1С Бухгалтерский учет выполняется при помощи документа Поступление наличных (рис. 10):

  1. Сначала в меню Банк и касса выбирается пункт Кассовые документы, после чего нажимается кнопка Поступление.
  2. В графе Вид операции необходимо выбрать вариант Возврат от подотчетного лица.
  3. В графе Подотчетное лицо указывается сотрудник, предоставляющий финансы. Также требуется объем возвращаемых средств.
  4. В графе Статья доходов указывается или перепроверяется статья перемещения финансов с типом перемещения Прочие поступления по текущим операциям.
  5. В блоке Реквизиты для печатной формы указываются соответствующие сведения для печатного варианта.
  6. Далее выбирается пункт Провести.

Пункт ДтКт позволяет ознакомиться с итогом реализации документа (рис. 11).

Чтобы проанализировать расчеты с сотрудником, следует использовать оборотно-сальдовую ведомость по счету для баланса 71.01 (рис.12).

Программный продукт 1С Бухгалтерия вы можете взять у нас в аренду за 1000 рублей в месяц.

Источник: https://www.softservis.com/blog/2020-10-20/

Командировки в 1С 8.3 Бухгалтерия: оформление и выплата суточных

Авансовый отчет командировочные расходы 1с

В командировочные расходы в 1С 8.3 можно включить затраты на дорогу (билеты, ГСМ), оплата проживания (например, в гостинице), оплата за питание, суточные и т. п. Чаще всего, мы не знаем точную сумму, которую потратит в итоге наш сотрудник за время поездки. В связи с этим он пишет заявление на выдачу командировочных, указывая эти данные приблизительно с детализацией по видам расходов.

Так как по факту потраченные и выданные работнику денежные средства могут не совпадать между собой в большую или меньшую сторону, выдача денег осуществляется авансом.

По приезду из командировки работник предоставит в бухгалтерию документы, подтверждающие затраты. При разнице в пользу работника, ему будут выданы недостающие деньги.

В противном случае он будет обязан вернуть неиспользуемую сумму обратно в кассу.

Командировочные, так же как и другие виды выдачи денежных средств сотрудникам могут осуществляться как через банк (на карточку), так через кассу наличными. В рамках данного примера мы будем оформлять в 1С именно выдачу наличных, так как это наиболее часто встречающийся способ.

Рассмотрим полную инструкцию по шагам как это сделать в 1С Бухгалтерия.

Выдача командировочных денег

Для начисления и выплаты перейдите в раздел «Банк и касса» и выберите пункт «Кассовые документы».

Перед вами откроется весть список ранее созданных документов по поступлению или выдаче денежных средств из кассы. Нажмите на кнопку «Выдача».

Теперь можно перейти к заполнению самого документа. Здесь нет ничего сложного. Первым делом выберите в поле «Вид операции» значение «Выдача подотчетному лицу». Обратите внимание, что при изменении значений в нем меняется и структура реквизитов документа. Именно поэтому при создании документа выдачи наличных, сначала указывают вид операции.

Счет учета оставим по умолчанию. Далее укажем сотрудника, которому нужно начислить командировочные в 1С. Правее выберем организацию и подразделение, в котором он работает. В поле «Сумма» отразим, что на данную командировку наш работник получит сумму в размере 15 000 рублей.

В нашей конфигурации настроено ведение учета по статьям ДДС для дополнительной аналитики, поэтому данное поле так же можно заполнить. В комментарии для удобства укажем, что деньги оформлены на командировку. В дальнейшем это облегчит нам поиск.

Если вам нужно отредактировать реквизиты печатной формы, разверните одноименный раздел. В нашем случае все отображаемые данные попали сюда автоматически при выборе сотрудника.

После проведения документа мы сможем увидеть по сформировавшемуся движению, что теперь сумма в 15 000 рублей числится на Абрамове Геннадии Сергеевиче. С него будет списан долг после того, как он отчитается по потраченным суммам.

Дополним нашу инструкцию видео по кассе в 1С:

Авансовый отчет

Авансовые отчеты, которые нужны для списания долга по полученному авансу с сотрудника так же находятся в разделе «Банк и касса».

Шапку документа заполним стандартно, как это делали ранее. На закладке «Авансы» в табличной части добавим строку и выберем созданный ранее документ выдачи наличных. Как вы моете заметить, 1С 8.3 позволяет отчитываться сразу по нескольким авансам, выданным одному и тому же сотруднику. Делается это при помощи добавления в данную табличную часть дополнительных строк.

Мы указали, за что отчитывается сотрудник за свои суточные. Теперь нам нужно отразить, какие документы, и на какие суммы он предоставил. Сделать это можно на закладке «Оплата».

В нашем случае сотрудник предоставил в бухгалтерии два билета и чек за проживание в гостинице. Общая сумма составила 12 500 рублей. После проведения документа в 1С долг перед нашей организацией будет уменьшен только на эту сумму. Посмотрим на проводки:

Получается, что сотруднику был выдан аванс в размере 15 000 рублей, а отчитался он только за 12 500. Из этого следует, что за ним все еще остается долг, но уже в размере 2 500 рублей. В таком случае, по взаимной договоренности он может либо предоставить недостающие чеки на эту сумму, либо вернуть деньги.

Возврат разницы можно произвести, например, при начислении зарплаты. Так же сотрудник может принести эту сумму в кассу.

В том случае, если сотрудник наоборот не уложился в выданную ему сумму и потратил больше, такую разницу можно выплатить ему так же как и сами командировочные через кассу.

Смотрите также видео по авансовым отчетам в 1С 8.3:

Источник: https://1s83.info/obuchenie/1s-buh/komandirovochnyie.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.